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平安中證5-10年國債活躍券ETF(511020
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.34%
近1年：3.82%

單位凈值 (2025-08-01)

117.24450.00%
近3月：-0.23%
近3年：13.21%

累計凈值

1.2597
近6月：-0.40%
成立來：27.11%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：14.96億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：翁欣等
成 立 日：2018-12-21管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中證5-10年期國債活躍券指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 117.2445 1.2597 0.00%
    07-31 117.2424 1.2597 0.11%
    07-30 117.1123 1.2584 0.20%
    07-29 116.8745 1.2560 -0.24%
    07-28 117.1565 1.2588 0.14%
    07-25 116.9961 1.2572 0.04%
    07-24 116.9530 1.2568 -0.25%
    07-23 117.2451 1.2597 -0.09%
    07-22 117.3523 1.2608 -0.11%
    07-21 117.4766 1.2620 -0.09%
    07-18 117.5858 1.2631 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.34%
    -0.23%
    -0.40%
    -0.03%
    3.82%
    10.13%
    13.21%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.24%
    -0.25%
    -0.05%
    0.03%
    0.36%
    4.04%
    10.41%
    13.92%
    同類排名
    62 | 624
    563 | 614
    565 | 590
    558 | 571
    511 | 559
    49 | 497
    32 | 342
    29 | 284
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 5 工作人員推薦的，請問你們交易的時候是真的免傭金嗎？ gomy3366 08-01 09:20
1110 14 說調(diào)整 ADU10885188 07-31 20:41
86 3 買個國債也這么難啊，天天這樣暴跌好嗎？買了7個月還 投資納指國債 07-30 23:42
58 2 買國債都能虧這么多 股友7667i792H2 07-25 14:22
23 0 國債也能跌這么多嗎？ 大莊家 07-24 10:33
31 0 這也跌太多了吧 股友6k96L01262 07-23 10:54
30 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 19:25
42 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-15 19:07
37 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-15 19:07
31 0 公告關(guān)于平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù) 基金資訊 07-15 19:07
30 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-15 19:07
33 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-15 19:07
37 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-27 19:09
30 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-27 19:08
381 3 @妙想請問用普通的東方財富。買這個免傭金，手續(xù)費嗎 大跌超預(yù)期 06-25 22:48
219 4 這個今日買次日能賣嗎？ 睿智沉穩(wěn)的戴晟瑩 06-25 22:47
43 0 公告平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 06-25 19:08
46 0 二季度一直漲和股市正好對著干” 厚de載運 06-17 15:42
265 3 這個一買一賣，一萬元，費用是多少 行易知難 06-16 14:08
56 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為平安中證5-10年期 基金資訊 06-12 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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