基金全稱 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C |
基金代碼 | 024620(前端) | 基金類型 | |
發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 嘉實(shí)基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%(前端) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
最高申購費(fèi)率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 田光遠(yuǎn) |
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上任日期 | 2025-07-29 |
田光遠(yuǎn)先生:中國國籍,碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。曾任華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理部量化研究員,2017年4月加入嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部,從事指數(shù)基金投資研究工作。2021年6月4日至2022年9月9日任嘉實(shí)恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年6月25日至2022年9月9日任嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月2日至2024年1月11日任嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月24日至2022年9月9日任嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月4日至2024年2月1日任嘉實(shí)中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年9月4日至2024年2月1日任中創(chuàng)400交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年3月9日至今任嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年6月4日至今任嘉實(shí)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月13日至今任嘉實(shí)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年8月3日至今任嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年8月9日至今任嘉實(shí)中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年9月15日至今任嘉實(shí)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2021年10月21日至今任嘉實(shí)中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2021年11月24日至2025年2月22日任嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、2021年12月1日至今任嘉實(shí)中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年3月23日至今任嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年9月21日至今任嘉實(shí)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年9月30日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月7日至今任嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理、2022年12月21日至今任嘉實(shí)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年4月12日至今任嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年4月16日至今任嘉實(shí)中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2025年6月4日至今任嘉實(shí)中證全指集成電路交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
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024619 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接A | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | ||
024620 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF發(fā)起聯(lián)接C | 2025-07-29 | 至今 | 5天 | ||
022350 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 60天 | 5.63% |
022351 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 60天 | 5.59% |
588850 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板工業(yè)機(jī)械ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-16 | 至今 | 109天 | 14.10% |
021870 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又16天 | 51.11% |
021861 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又16天 | 51.89% |
159526 | 嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-16 | 至今 | 1年又109天 | 29.77% |
562820 | 嘉實(shí)中證全指集成電路ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-12 | 至今 | 1年又113天 | 66.44% |
017528 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又226天 | 37.16% |
017527 | 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又226天 | 38.07% |
017470 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又240天 | 35.06% |
017469 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-07 | 至今 | 2年又240天 | 35.95% |
588200 | 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-30 | 至今 | 2年又308天 | 59.76% |
016566 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又317天 | -37.56% |
016567 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-21 | 至今 | 2年又317天 | -38.00% |
015336 | 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又134天 | -4.85% |
015337 | 嘉實(shí)中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又134天 | -5.65% |
014110 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又246天 | -35.54% |
014111 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 3年又246天 | -36.13% |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-11-24 | 2025-02-22 | 3年又91天 | 14.65% |
012620 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又287天 | -23.78% |
012619 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 至今 | 3年又287天 | -23.08% |
562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-15 | 至今 | 3年又323天 | -37.96% |
005727 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.76% |
159918 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -37.58% |
070030 | 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-04 | 2024-02-01 | 2年又150天 | -36.14% |
013316 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -28.00% |
013315 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 2022-09-09 | 1年又16天 | -27.81% |
159875 | 嘉實(shí)中證新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-09 | 至今 | 3年又360天 | -52.72% |
011035 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又1天 | -3.76% |
011036 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-03 | 至今 | 4年又1天 | -4.15% |
562880 | 嘉實(shí)中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-13 | 至今 | 4年又22天 | -48.11% |
517200 | 嘉實(shí)中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 2024-01-11 | 2年又193天 | -48.30% |
588400 | 嘉實(shí)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-25 | 2022-09-09 | 1年又76天 | -35.61% |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又61天 | -18.30% |
159823 | 嘉實(shí)H股50ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-06-04 | 2022-09-09 | 1年又97天 | -31.94% |
516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-09 | 至今 | 4年又148天 | 36.96% |
投資目標(biāo) | 通過主要投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
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投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同)為主要投資對象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、債券資產(chǎn)(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過投資目標(biāo)所述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進(jìn)一步擴(kuò)大。 在投資運(yùn)作過程中,本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上,決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 本基金將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標(biāo),在基金合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時調(diào)整國內(nèi)A股的配置比例及投資策略。 存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可以投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨的投資,以提高投資效率,控制基金投資組合風(fēng)險水平,更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,不得應(yīng)用于投機(jī)交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。 本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,充分考慮股票期權(quán)的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與股票期權(quán)投資。 本基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、本基金歷史申贖數(shù)據(jù)、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可在不改變投資目標(biāo)的前提下,根據(jù)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金綜合考慮市場利率、發(fā)行條款支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量等因素,主要從資產(chǎn)池信用狀況、違約相關(guān)性歷史記錄和損失比例證券的增強(qiáng)方式、利差補(bǔ)償程度等方面對資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險與收益狀況進(jìn)行評估,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,確定資產(chǎn)合理配置比例,在保證資產(chǎn)安全性的前提條件下,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 (1)類屬配置策略 類屬配置是指對各市場及各種類的固定收益類金融工具之間的比例進(jìn)行適時、動態(tài)的分配和調(diào)整,確定最能符合本基金風(fēng)險收益特征的資產(chǎn)組合。投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價分析兩個方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的投資,通過主要采取組合久期配置策略構(gòu)建投資組合。 (2)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資方面,兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性。本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進(jìn)行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券的債底保護(hù),防范信用風(fēng)險,另一方面,還會進(jìn)一步分析標(biāo)的公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行考察,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險小的可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券進(jìn)行投資。本基金將在定量分析與主動研究相結(jié)合的基礎(chǔ)上,結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券定價模型、交易價格以及其轉(zhuǎn)股價值,對可轉(zhuǎn)換債券/可交換公司債券是否轉(zhuǎn)股制定投資策略以及選擇合適的轉(zhuǎn)換時機(jī)。 |
分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的該類基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
風(fēng)險收益特征 | 本基金為嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF來實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證機(jī)器人指數(shù)及嘉實(shí)中證機(jī)器人ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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--- | --- | 0.00% |
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