| 基金全稱 | 蘇新中證800自由現金流指數型證券投資基金 | 基金簡稱 | 蘇新中證800自由現金流指數C |
| 基金代碼 | 024625（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月21日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 蘇新基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
蘇新中證800自由現金流指數C(024625) - 基金經理
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| 姓名 | 林茂政 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-01 |
林茂政先生:理學碩士。2019年7月進入平安證券股份有限公司資產管理部任投資經理助理。2020年5月起任上海千象資產管理有限公司任股票量化研究員。2020年12月起先后任國海證券股份有限公司證券資產管理分公司投資分析員、投資經理。2024年4月起進入蘇新基金管理有限公司工作,2024年10月起任權益投資部基金經理。2024年12月至今任蘇新中證500指數增強型證券投資基金的基金經理。2025年3月至今任蘇新中證A500指數增強型證券投資基金的基金經理。2025年5月至今任蘇新上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024624 | 蘇新中證800自由現金流指數A | 指數型-股票 | 2025-07-01 | 至今 | 33天 | |
| 024625 | 蘇新中證800自由現金流指數C | 指數型-股票 | 2025-07-01 | 至今 | 33天 | |
| 023938 | 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C | 指數型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 75天 | 14.46% |
| 023937 | 蘇新上證科創(chuàng)綜指增強A | 指數型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 75天 | 14.55% |
| 023347 | 蘇新中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 152天 | 7.76% |
| 023348 | 蘇新中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 152天 | 7.54% |
| 022790 | 蘇新中證500指數增強A | 指數型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 216天 | 15.10% |
| 022791 | 蘇新中證500指數增強C | 指數型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 216天 | 14.83% |
| 投資目標 | 本基金采用指數化投資策略,緊密跟蹤中證800自由現金流指數,追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括中證800自由現金流指數的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用組合復制策略及適當的替代性策略以更好的跟蹤標的指數,實現基金投資目標。在正常市場情況下,力爭控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。在條件允許的情況下,本基金也可以適當參與中證800自由現金流指數所包含指數成份股以外的其他個股(非標的指數成份股及備選成份股),以更好地跟蹤指數。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當指數編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權重由于自由流通量調整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。 股票(含存托憑證)投資策略 (1)組合復制策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金的股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調整。 (2)替代性策略 對于出現市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導致本基金無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。 (3)本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份券進行調整。 可轉換債券與可交換債券投資策略 可轉換債券與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該債底保護,力爭防范信用風險,另一方面,還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉換債券與可交換債券進行投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務;在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,本基金可參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產支持證券投資策略 基金將通過宏觀經濟、提前償還率、資產池結構及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預測資產池未來現金流變化;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券的久期與收益率的影響,同時密切關注流動性對標的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)健收益。 股指期貨交易策略 本基金參與股指期貨交易將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數,實現投資目標。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金的收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金分紅或將現金分紅自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
蘇新中證800自由現金流指數C(024625) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
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| --- | --- | 0.00% |
蘇新中證800自由現金流指數C(024625) - 基金公告
- 蘇新中證800自由現金流指數型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要2025-07-01
- 蘇新中證800自由現金流指數型證券投資基金基金合同2025-07-01
- 蘇新中證800自由現金流指數型證券投資基金招募說明書2025-07-01
- 蘇新中證800自由現金流指數型證券投資基金托管協議2025-07-01
- 蘇新中證800自由現金流指數型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-07-01