| 基金全稱 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 024770（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月08日 | 成立日期 | 2025年07月25日 |
| 成立規(guī)模 | 6.963億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.09億份（截止至：2025年07月25日） |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024770) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李孝華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-25 |
李孝華先生:碩士研究生學(xué)歷,中國國籍,南開大學(xué)金融學(xué)碩士、碩士研究生學(xué)歷。曾任金瑞期貨研究所貴金屬研究員、國泰安信息技術(shù)有限公司量化投資平臺設(shè)計(jì)與開發(fā)員、華泰柏瑞基金基金經(jīng)理助理。2019年10月加入華富基金管理有限公司,曾任指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任指數(shù)投資部權(quán)益指數(shù)經(jīng)理。自2021年5月7日至2024年10月27日擔(dān)任華富中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日至2024年12月25日擔(dān)任華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,自2024年10月28日至2025年2月17日擔(dān)任華富中證A100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年6月28日起任華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年8月11日起任華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年11月17日起任華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,自2022年9月5日起任華富靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2023年2月9日起任華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2023年3月24日起任華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年1月15日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年2月18日起任華富中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,自2025年4月29日起任華富中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年5月7日起任華富新華中誠信紅利價值指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理,自2025年6月10日起任華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024771 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 9天 | -0.03% |
| 024770 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-25 | 至今 | 9天 | -0.03% |
| 023332 | 華富中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-04 | 至今 | 30天 | |
| 023331 | 華富中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-04 | 至今 | 30天 | |
| 024365 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 54天 | 0.39% |
| 024366 | 華富華證滬深港汽車制造主題指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-10 | 至今 | 54天 | 0.33% |
| 023747 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 88天 | 1.35% |
| 023746 | 華富新華中誠信紅利價值指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 88天 | 1.45% |
| 561870 | 華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 96天 | 7.48% |
| 561880 | 華富中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-15 | 至今 | 200天 | 7.67% |
| 022661 | 華富中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 255天 | 3.10% |
| 019198 | 華富靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-07 | 至今 | 1年又331天 | -24.00% |
| 001467 | 華富永鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又133天 | 18.04% |
| 001466 | 華富永鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-03-24 | 至今 | 2年又133天 | 18.30% |
| 008021 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又176天 | 32.01% |
| 008020 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又176天 | 32.99% |
| 016122 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.01% |
| 016123 | 華富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 2024-12-25 | 1年又320天 | -11.68% |
| 515980 | 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 2年又176天 | 32.41% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-09-05 | 至今 | 2年又333天 | -28.67% |
| 410010 | 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又260天 | -30.42% |
| 561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 3年又358天 | -33.96% |
| 516980 | 華富中證證券公司先鋒策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-28 | 至今 | 4年又37天 | 12.73% |
| 410008 | 華富中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-07 | 至今 | 4年又89天 | -13.24% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括銀行定期存款、銀行協(xié)議存款、銀行通知存款等)、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股,其中投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況,適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比例,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、本基金對于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數(shù)化投資的方法進(jìn)行日常管理,但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進(jìn)行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結(jié)構(gòu)?；鸸芾砣艘部蛇m度投資其他非成份股以增強(qiáng)基金收益。 2、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場?？紤]到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標(biāo)的股票,本基金還將關(guān)注香港股票市場制度與內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面,港股通每日額度應(yīng)用情況,人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 3、存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 目標(biāo)ETF投資策略 1、投資組合的投資方式 本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實(shí)物形式申購及贖回目標(biāo)ETF基金份額,也可以通過券商在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額。本基金將根據(jù)開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標(biāo)ETF的投資方式。通常情況下,本基金以申購和贖回為主:當(dāng)收到凈申購時,本基金構(gòu)建股票組合、申購目標(biāo)ETF;當(dāng)收到凈贖回時,本基金贖回目標(biāo)ETF、賣出股票組合。對于股票停牌或其他原因?qū)е禄鹜顿Y組合中出現(xiàn)的剩余成份股,本基金將選擇作為后續(xù)實(shí)物申購目標(biāo)ETF的基礎(chǔ)證券或者擇機(jī)在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標(biāo)ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 2、投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)申購和贖回情況,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時,本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況、組合風(fēng)險收益情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。若相關(guān)融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢與我國財(cái)政、貨幣政策動向,預(yù)測未來利率變動走勢,基于本基金流動性管理的需要投資于政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,以保證基金資產(chǎn)流動性,并降低組合跟蹤誤差。 此外,本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,因?yàn)榭赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,且具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同;3、在符合以下有關(guān)基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn): (1)本基金可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤進(jìn)行評價,當(dāng)收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率或者基金可供分配利潤金額大于零時,本基金可進(jìn)行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時,基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后各類基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金可以根據(jù)實(shí)際情況在其他日期進(jìn)行收益評價,在符合上述有關(guān)基金分紅條件的情形下,本基金可進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,并且具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,還可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024770) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
華富中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A(024770) - 基金公告
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