| 基金全稱 | 華夏穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏穩(wěn)健回報(bào)混合A |
| 基金代碼 | 024806（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2010年01月15日 | 成立日期 | 2025年07月22日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華夏穩(wěn)健回報(bào)混合A(024806) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 陳偉彥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-22 |
陳偉彥先生:中國(guó),廈門大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士,2007年1月至2010年3月,曾任華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司研究員等。2010年3月加入華夏基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理,華夏新錦安靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年3月7日至2017年8月17日期間)、華夏新錦福靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年3月7日至2017年8月17日期間)、華夏回報(bào)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年11月19日至2017年8月29日期間)、華夏回報(bào)二號(hào)證券投資基金基金經(jīng)理(2015年12月14日至2017年8月29日期間)、華夏新錦源靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年3月7日至2018年3月5日期間)、華夏新錦泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月14日至2018年5月25日期間)、華夏新起航靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月14日至2018年7月30日期間)、華夏新錦繡靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2016年9月14日至2019年1月31日期間)、華夏紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年8月29日至2019年3月21日期間)、華夏行業(yè)龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年7月24日至2020年11月18日期間)、華夏新錦程靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年3月7日至2021年10月21日期間)、華夏圓和靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年4月17日至2021年12月30日期間)、華夏新活力靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2017年3月7日至2022年2月9日期間)、華夏新錦順靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年1月6日至2022年2月9日期間)、華夏新錦匯靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年1月6日至2022年2月9日期間)、華夏大盤精選證券投資基金基金經(jīng)理(2017年5月2日至2024年3月26日期間)等,現(xiàn)任華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月26日起任職)、華夏穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年7月22日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024807 | 華夏穩(wěn)健回報(bào)混合C | 2025-07-22 | 至今 | 15天 | 0.00% | |
| 024806 | 華夏穩(wěn)健回報(bào)混合A | 2025-07-22 | 至今 | 15天 | 0.03% | |
| 002031 | 華夏策略混合 | 混合型-靈活 | 2024-03-26 | 至今 | 1年又133天 | 10.90% |
| 012628 | 華夏大盤精選混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-15 | 2024-03-26 | 2年又285天 | -34.16% |
| 003300 | 華夏圓和混合A | 混合型-靈活 | 2020-04-17 | 2021-12-30 | 1年又257天 | 11.54% |
| 004046 | 華夏新錦順混合A | 混合型-靈活 | 2020-01-06 | 2022-02-09 | 2年又35天 | 14.92% |
| 004048 | 華夏新錦匯混合A | 混合型-靈活 | 2020-01-06 | 2022-02-09 | 2年又35天 | 14.04% |
| 004047 | 華夏新錦順混合C | 混合型-靈活 | 2020-01-06 | 2022-02-09 | 2年又35天 | 14.69% |
| 004049 | 華夏新錦匯混合C | 混合型-靈活 | 2020-01-06 | 2022-02-09 | 2年又35天 | 33.89% |
| 005449 | 華夏行業(yè)龍頭混合 | 混合型-偏股 | 2018-07-24 | 2020-11-18 | 2年又118天 | 45.71% |
| 002011 | 華夏紅利混合 | 混合型-靈活 | 2017-08-29 | 2019-03-21 | 1年又204天 | -9.41% |
| 000011 | 華夏大盤精選混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-02 | 2024-03-26 | 6年又330天 | 44.79% |
| 002872 | 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)C | 股票型 | 2017-03-07 | 2018-03-06 | 364天 | 0.00% |
| 002839 | 華夏新錦程混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2021-10-21 | 4年又229天 | 30.39% |
| 002410 | 華夏新活力混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2022-02-09 | 4年又340天 | 28.70% |
| 002873 | 華夏新錦?；旌螦 | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2017-08-18 | 164天 | 35.25% |
| 002838 | 華夏新錦程混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2021-10-21 | 4年又229天 | 42.91% |
| 002875 | 華夏新錦安混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2017-08-18 | 164天 | 20.20% |
| 002874 | 華夏新錦福混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2017-08-18 | 164天 | 0.00% |
| 002876 | 華夏新錦安混合C | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2017-08-18 | 164天 | 0.00% |
| 002409 | 華夏新活力混合A | 混合型-靈活 | 2017-03-07 | 2022-02-09 | 4年又340天 | 31.84% |
| 002871 | 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)A | 股票型 | 2017-03-07 | 2018-03-06 | 364天 | -3.30% |
| 002835 | 華夏新錦泰混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-14 | 2018-05-28 | 1年又256天 | 10.53% |
| 002834 | 華夏新錦繡混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-14 | 2019-01-31 | 2年又139天 | 11.77% |
| 002836 | 華夏新錦泰混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-14 | 2018-05-28 | 1年又256天 | 10.36% |
| 002700 | 華夏新起航混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-14 | 2018-07-31 | 1年又320天 | 12.92% |
| 002699 | 華夏新起航混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-14 | 2018-07-31 | 1年又320天 | 13.29% |
| 002833 | 華夏新錦繡混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-14 | 2019-01-31 | 2年又139天 | -12.70% |
| 002021 | 華夏回報(bào)二號(hào)混合 | 混合型-平衡 | 2015-12-14 | 2017-08-29 | 1年又259天 | 17.55% |
| 960002 | 華夏回報(bào)混合H | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2017-08-29 | 1年又284天 | |
| 002001 | 華夏回報(bào)混合A | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2017-08-29 | 1年又284天 | 17.29% |
| 投資目標(biāo) | 通過重點(diǎn)投資A股、港股通標(biāo)的股票,追求基金中長(zhǎng)期內(nèi)獲得穩(wěn)健回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的約定,參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 在大類資產(chǎn)配置上,本基金主要采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券及其他金融工具的比例。 本基金主要考慮: 1、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及相關(guān)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)需求變化趨勢(shì)、進(jìn)出口增長(zhǎng)變化趨勢(shì)、資本賬戶和國(guó)際收支平衡賬戶、總投資變化趨勢(shì); 2、國(guó)家財(cái)政政策包括國(guó)債發(fā)行趨勢(shì)、政府財(cái)政收支狀況、稅收政策及政府轉(zhuǎn)移支付政策等; 3、國(guó)家貨幣政策、利率走勢(shì)及通貨膨脹預(yù)期(PPI和CPI)、物價(jià)變化趨勢(shì); 4、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)狀況(特別是美國(guó)市場(chǎng)、香港市場(chǎng),包括聯(lián)邦儲(chǔ)備利率政策、貨幣政策以及其他相關(guān)重要指標(biāo))。 通過對(duì)以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研判國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 1、行業(yè)配置策略 (1)行業(yè)基本面分析 不同行業(yè)分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)能力顯現(xiàn)出一定的差異,我們通過凈資產(chǎn)收益率、未來三年復(fù)合增長(zhǎng)率、盈利價(jià)格比、賬面價(jià)值價(jià)格比、分紅率等指標(biāo)選出行業(yè)景氣度高的優(yōu)勢(shì)行業(yè)。 (2)行業(yè)優(yōu)選 行業(yè)的優(yōu)化配置主要通過對(duì)成本、規(guī)模、技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)等因素對(duì)行業(yè)進(jìn)行綜合定性和定量評(píng)估。通過對(duì)其中表現(xiàn)最好的優(yōu)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)投資,能更好地分享整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成果或回避經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)。具體的行業(yè)配置建議有三類:超配、標(biāo)配、低配。 2、個(gè)股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,依托基本面研究和金融工程研究結(jié)果,采用自下而上的研究方法,采取定性和定量分析相結(jié)合的方法對(duì)上市公司基本面進(jìn)行深入分析,對(duì)具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和良好成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)公司做獨(dú)立的定性研究、具體的收益/風(fēng)險(xiǎn)定量分析與實(shí)地調(diào)查,構(gòu)建穩(wěn)健的投資組合股票池,投資主辦再精選優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合。 3、存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 4、港股通標(biāo)的股票投資策略 在港股通標(biāo)的股票投資策略方面,本基金將充分挖掘資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、資金雙向流動(dòng)機(jī)制下A股市場(chǎng)和港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),綜合考慮分紅收益率、估值指標(biāo)(如PE、PB等)、成長(zhǎng)指標(biāo)(如ROE增速等)。對(duì)于市值在一定規(guī)模以上的股票,自上而下進(jìn)行行業(yè)配置,主要判斷指標(biāo)包括行業(yè)生命周期、行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局以及行業(yè)之間相對(duì)估值水平等;自下而上進(jìn)行個(gè)股選擇,主要選取具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、安全邊際足夠的龍頭公司。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 未來,根據(jù)市場(chǎng)情況,在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金可履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨定價(jià)模型尋求其合理估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。 股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則以套期保值為目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,通過對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行操作。 股票期權(quán)投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金基于對(duì)證券市場(chǎng)的判斷,結(jié)合期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的股票期權(quán)合約。本基金投資股票期權(quán)時(shí),將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金的債券類資產(chǎn)投資主要分為: 1、流動(dòng)性管理 首先根據(jù)基金的基金合同約定、整體資產(chǎn)配置和客戶贖回規(guī)模的預(yù)期,確定高流動(dòng)性債券資產(chǎn)的基本規(guī)模,選擇信用好、期限短的高等級(jí)債券為主要投資對(duì)象。 2、積極的債券投資策略 (1)控制信用風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)安全性、收益率和流動(dòng)性匹配的原則,對(duì)國(guó)債、政策性金融債和有擔(dān)保的企業(yè)債等高等級(jí)債券進(jìn)行重點(diǎn)投資,對(duì)沒有擔(dān)保的企業(yè)債、短期融資券嚴(yán)格控制投資規(guī)模和持倉(cāng)時(shí)間,嚴(yán)格控制債券投資的信用風(fēng)險(xiǎn)。 (2)基于利率預(yù)期的類別配置。本基金將合理配置固定利率和浮動(dòng)利率債券的投資比例。預(yù)期利率水平將上升時(shí),相對(duì)于固定利率債券,投資于浮動(dòng)利率債券所獲收益更大;反之,如果預(yù)期利率水平下降,則應(yīng)投資于固定利率債券。 (3)尋求套利機(jī)會(huì)。本基金管理人將通過有效策略尋找不同類型債券、同類債券在不同市場(chǎng)上的套利機(jī)會(huì)。 3、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金管理人主要投資于債性強(qiáng)(到期收益率不低于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率)、轉(zhuǎn)債條款好、基礎(chǔ)股票具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)能力和成長(zhǎng)性的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 對(duì)于分離交易可轉(zhuǎn)債,在分離交易可轉(zhuǎn)債整體預(yù)期評(píng)估價(jià)值高于本金的基礎(chǔ)上對(duì)分離交易可轉(zhuǎn)債進(jìn)行價(jià)值投資。 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券以一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)為主,二級(jí)市場(chǎng)交易為輔。通過對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,根據(jù)估值模型對(duì)ABS產(chǎn)品進(jìn)行更為精準(zhǔn)的定價(jià),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的增厚本基金的收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*35%+恒生指數(shù)收益率(經(jīng)匯率調(diào)整)*35%+一年期銀行存款利率(稅后)*30% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。 |
華夏穩(wěn)健回報(bào)混合A(024806) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
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