| 基金全稱 | 富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣C |
| 基金代碼 | 024846（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2012年08月13日 | 成立日期 | 2025年07月10日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 張峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-10 |
張峰先生:中國國籍,碩士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂證券分析員,摩根大通執(zhí)行董事,美林證券執(zhí)行董事;自2009年7月加入富國基金管理有限公司,歷任周期行業(yè)負責人、QDII基金經(jīng)理、量化與海外投資部海外投資副總監(jiān)、量化與海外投資部海外投資總監(jiān);現(xiàn)任富國基金總經(jīng)理助理,兼任富國基金海外權益投資部總經(jīng)理、資深QDII基金經(jīng)理。2011年4月至2012年12月任富國全球債券證券投資基金基金經(jīng)理,自2011年7月至2018年12月任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費品股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名為富國全球頂級消費品混合型證券投資基金;最終于2018年6月19日更名為富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII))基金經(jīng)理,自2012年9月起任富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金(原富國中國中小盤(香港上市)股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名)基金經(jīng)理,自2015年6月至2018年7月任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年5月至2020年6月任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年3月至2020年6月任富國恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月起任富國民裕進取滬港深成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年6月起任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費品股票型證券投資基金,于2015年8月4日更名為富國全球頂級消費品混合型證券投資基金;最終于2018年6月19日更名為富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII))基金經(jīng)理,2019年8月起任富國藍籌精選股票型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2020年12月起任富國全球健康生活主題混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2021年3月起任富國滬港深業(yè)績驅動混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年7月30日至2022年8月5日任富國全球消費精選混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年1月17日至2025年06月11日擔任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月17日至2024年1月17日擔任富國滬港深優(yōu)質資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任富國滬港深業(yè)績驅動混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月20日擔任富國港股通紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024846 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣C | 2025-07-10 | 至今 | 24天 | 1.01% | |
| 021514 | 富國港股通紅利精選混合C | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 226天 | 25.20% |
| 021513 | 富國港股通紅利精選混合A | 混合型-偏股 | 2024-12-20 | 至今 | 226天 | 25.56% |
| 001371 | 富國滬港深價值混合A | 混合型-靈活 | 2024-01-17 | 2025-06-11 | 1年又146天 | 44.00% |
| 011131 | 富國滬港深價值混合C | 混合型-靈活 | 2024-01-17 | 2025-06-11 | 1年又146天 | 42.87% |
| 010645 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | -7.53% |
| 012062 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | 2.97% |
| 012061 | 富國全球消費精選混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | 1.49% |
| 012060 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | 3.25% |
| 010644 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2023-05-25 | 2023-10-30 | 158天 | -5.87% |
| 013989 | 富國滬港深優(yōu)質資產(chǎn)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 2024-01-17 | 1年又245天 | -21.59% |
| 013990 | 富國滬港深優(yōu)質資產(chǎn)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2022-05-17 | 2024-01-17 | 1年又245天 | -22.37% |
| 012060 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2021-07-30 | 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.21% |
| 012062 | 富國全球消費精選混合(QDII)人民幣C | QDII-混合偏股 | 2021-07-30 | 2022-08-05 | 1年又6天 | -13.74% |
| 012061 | 富國全球消費精選混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2021-07-30 | 2022-08-05 | 1年又6天 | -16.80% |
| 011556 | 富國民裕進取滬港深成長C | 混合型-偏股 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又149天 | -5.22% |
| 005847 | 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A | 混合型-偏股 | 2021-03-04 | 2024-12-20 | 3年又292天 | -25.94% |
| 011117 | 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C | 混合型-偏股 | 2021-03-04 | 2024-12-20 | 3年又292天 | -27.64% |
| 010644 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2020-12-24 | 2022-01-13 | 1年又20天 | -15.89% |
| 010645 | 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2020-12-24 | 2022-01-13 | 1年又20天 | -13.46% |
| 010591 | 富國中國中小盤混合(QDII)美元 | QDII-混合偏股 | 2020-11-09 | 至今 | 4年又268天 | 16.98% |
| 010583 | 富國藍籌精選股票(QDII)美元 | QDII-普通股票 | 2020-11-09 | 至今 | 4年又268天 | 29.86% |
| 007455 | 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 | QDII-普通股票 | 2019-08-02 | 至今 | 6年又3天 | 194.40% |
| 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2019-06-21 | 2022-01-13 | 2年又207天 | 56.18% |
| 007139 | 富國民裕進取滬港深成長A | 混合型-偏股 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又76天 | 79.40% |
| 159963 | 富國恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-03-07 | 2020-06-11 | 1年又97天 | -4.95% |
| 005847 | 富國滬港深業(yè)績驅動混合型A | 混合型-偏股 | 2018-07-27 | 2019-11-14 | 1年又110天 | 18.51% |
| 005707 | 富國港股通量化精選股票A | 股票型 | 2018-05-30 | 2020-06-11 | 2年又13天 | -4.64% |
| 001371 | 富國滬港深價值混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-24 | 2018-07-26 | 3年又33天 | 46.11% |
| 100061 | 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 2012-09-04 | 至今 | 12年又336天 | 331.32% |
| 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2011-07-13 | 2018-12-05 | 7年又147天 | 36.01% |
| 100050 | 富國全球債券(QDII)人民幣A | QDII-混合債 | 2011-04-12 | 2012-12-18 | 1年又251天 | 0.50% |
| 投資目標 | 本基金主要投資于香港市場中的中國概念中小盤股票,通過精選個股和風險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 通過積極主動的投資,精選香港市場中具有中國概念的優(yōu)質股票進行投資,分享中國經(jīng)濟快速成長的成果。中小盤股票成長空間大,且往往存在估值洼地,能夠為投資者帶來超額收益。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括但不限于在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的股票,在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的公募基金(含ETF)、債券、貨幣市場工具、金融衍生品以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關要求)。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 基于對宏觀經(jīng)濟形勢、財政/貨幣政策、以及相關發(fā)展狀況等因素的綜合分析和預測,來確定權益及固定收益類資產(chǎn)的相對吸引力,并決定基金在權益和固定收益類資產(chǎn)之間的配置比例。 權益類投資策略 本基金將使用自下而上的選股策略。由于中小盤股票市值小、流動性低,中小盤股票受到的關注程度低,往往存在估值洼地。基于這一思路,本基金在選股上力圖通過定性和定量方法相結合的基本面研究發(fā)掘中小盤股票中的具有價值優(yōu)勢的股票。 (1)定性研究: 本基金將主要考察上市公司是否具有以下特質:良好的商業(yè)模式、良好的公司治理結構、優(yōu)秀的公司管理層、透明的財務制度、較好的資產(chǎn)質量和財務狀況、良好的歷史盈利記錄、具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力等。 (2)定量研究: 本基金在選擇個股時充分利用上市公司的財務數(shù)據(jù)和市場數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運營能力、負債水平等各個方面進行量化篩選。本基金采用的量化指標主要包括以下幾類: 盈利能力指標:主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務利潤率、總資產(chǎn)收益率、內部收益率等; 成長能力指標:主要包括主營業(yè)務收入增長率、利潤增長率等; 運營能力指標:主要包括總資產(chǎn)周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率等; 負債水平指標:主要包括資產(chǎn)負債率、流動比率、速動比率等。 同時,運用P/E、P/B、PEG、EV/EBITDA等相對估值分析方法,分析個股的合理估值區(qū)間,深入發(fā)掘具備相對價值優(yōu)勢而存在的投資機會。 固定收益類投資策略 本基金將根據(jù)需要,適度進行債券投資。本基金在有效控制整體資產(chǎn)風險的基礎上,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架,通過對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進行預測,進行以優(yōu)化流動性管理、分散投資風險為主要目標的債券投資。 金融衍生品投資 本基金將以投資組合避險或有效管理為目標,在基金風險承受能力許可的范圍內,本著謹慎原則,適度參與金融衍生品投資。金融衍生品投資的主要策略包括:利用匯率衍生品,降低基金匯率風險;利用指數(shù)衍生品,降低基金的市場整體風險;利用股票衍生品,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率,降低流動性成本;等等。 此外,在符合有關法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金還可進行證券借貸交易、回購交易等投資,以增加收益。未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應調整和更新相關投資策略,并在《招募說明書》更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;其中,人民幣A類基金份額、人民幣C類基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為人民幣,美元基金份額的現(xiàn)金分紅幣種為美元;不同類別份額紅利再投資適用的凈值為該類別基金份額凈值; 3、基金收益分配后各類人民幣基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類人民幣基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于該類人民幣基金份額面值;而對于美元基金份額,由于匯率因素影響,收益分配后美元基金份額凈值可能低于對應的美元基金份額面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證香港中國中小綜合指數(shù)收益率*80%+香港三個月期銀行同業(yè)拆借利率(Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于中高預期收益和預期風險水平的投資品種。 |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |