基金品種

全球市場
富國滬港深價(jià)值混合A(001371
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.33000.53%
近1月：-0.75%
近1年：36.13%

累計(jì)凈值

1.9370
近3月：-3.76%
近3年：21.79%

近6月：11.20%
成立來：101.57%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪孟海等
成 立 日：2015-06-24管 理 人：富國基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.3300 1.9370 0.53%
    12-18 1.3230 1.9300 0.00%
    12-17 1.3230 1.9300 0.92%
    12-16 1.3110 1.9180 -1.43%
    12-15 1.3300 1.9370 -0.60%
    12-12 1.3380 1.9450 1.44%
    12-11 1.3190 1.9260 -0.08%
    12-10 1.3200 1.9270 0.38%
    12-09 1.3150 1.9220 -1.50%
    12-08 1.3350 1.9420 -1.40%
    12-05 1.3540 1.9610 0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.60%
    -0.75%
    -3.76%
    11.20%
    34.62%
    36.13%
    52.87%
    21.79%
    同類平均
    -0.31%
    0.96%
    0.55%
    20.77%
    23.61%
    22.41%
    30.08%
    17.34%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1540 | 2337
    1778 | 2328
    1911 | 2323
    1517 | 2303
    572 | 2267
    456 | 2263
    354 | 2184
    686 | 2062
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30104.93%
    2024-12-31112.77%
    2024-06-30160.44%
    2023-12-31243.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 賣飛創(chuàng)新藥的痛誰懂！現(xiàn)在雙目錄把CAR-T、雙抗都 微光蓄錢鹿 12-19 11:58
31 0 看到昨天收蛋了，雖然金額不多但特別實(shí)在，近一年4. 甜柚聚財(cái) 12-18 13:26
40 0 漲跟不上總是，買的什么好奇。 基民PZ9vsL 12-17 19:19
49 0 市場一震蕩我就把目光投向東方紅紅利低波，它總能在回 傾國傾城的冉小達(dá) 12-16 13:09
77 1 ，張峰走后，這倆垃圾又不行了，還金牛經(jīng)理？？？ 基民8689372V2N 12-16 10:07
33 0 北交所現(xiàn)在的情況，有點(diǎn)像早期的科創(chuàng)板，政策加持，估 勇敢堅(jiān)毅的冉逸凡1 12-15 10:22
117 0 這基金真臭，買入后就沒盈過，到現(xiàn)在還虧40% 基民HK8S12 12-09 04:21
66 0 $富國滬港深價(jià)值混合A$什么玩意真垃圾 基民7zDvfe 12-08 19:40
54 0 最近真夠垃圾 基民PZ9vsL 12-01 19:48
57 0 哇呀！同泰新能源015146一年持有期基金，太厲害 投資靜聽梵音兔 12-01 11:07
55 0 小而美基金的潛力選手！同泰競爭優(yōu)勢聚焦人形機(jī)器人， 鹿式波段交易策略法法法法法 11-28 11:32
50 0 創(chuàng)新藥估值已到歷史低位，政策支持+研發(fā)收獲期，此時(shí) 刺猬賺 11-28 11:32
74 0 同泰行業(yè)優(yōu)選(012497)昨天全市場第一，漲幅突 財(cái)富管理界的烏龜智者 11-26 09:58
82 0 $富國滬港深價(jià)值混合A$什么時(shí)候回本啊，一錯(cuò)托付買 默默8899 11-14 00:28
84 0 今天怎么的也該3％的漲幅吧， lingling2009 11-06 23:20
77 0 黃金，，唉，，，， 基民a6gDN8 11-04 16:41
87 0 公告富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金二0二 基金資訊 10-28 09:32
84 0 今天怎么還會(huì)跌喲？ 生財(cái)有余得韓信 10-21 21:25
121 0 4年 King18323 10-10 00:47
255 1 港股最近那么好，這個(gè)漲的沒跟上 基民PZ9vsL 10-09 11:28
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