基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)滬港深價(jià)值混合A(001371
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.2510-1.42%
近1月：1.38%
近1年：33.37%

累計(jì)凈值

1.8580
近3月：9.93%
近3年：0.40%

近6月：28.44%
成立來(lái)：89.59%
類(lèi)型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪孟海等
成 立 日：2015-06-24管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2510 1.8580 -1.42%
    07-31 1.2690 1.8760 -1.63%
    07-30 1.2900 1.8970 -1.00%
    07-29 1.3030 1.9100 0.93%
    07-28 1.2910 1.8980 0.70%
    07-25 1.2820 1.8890 -1.38%
    07-24 1.3000 1.9070 0.62%
    07-23 1.2920 1.8990 0.62%
    07-22 1.2840 1.8910 0.23%
    07-21 1.2810 1.8880 0.31%
    07-18 1.2770 1.8840 1.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.42%
    1.38%
    9.93%
    28.44%
    26.62%
    33.37%
    21.81%
    0.40%
    同類(lèi)平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2162 | 2346
    1617 | 2344
    885 | 2330
    139 | 2316
    200 | 2305
    480 | 2263
    248 | 2165
    851 | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31112.77%
    2024-06-30160.44%
    2023-12-31243.53%
    2023-06-30274.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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104 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-16 09:11
107 0 公告富國(guó)滬港深價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(A類(lèi) 基金資訊 06-16 09:08
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