基金全稱 | 東方紅益豐純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅益豐純債債券D |
基金代碼 | 024960(前端) | 基金類型 | |
發(fā)行日期 | 2020年06月29日 | 成立日期 | 2025年07月21日 |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.65%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.065%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
姓名 | 高德勇 |
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上任日期 | 2025-07-21 |
高德勇先生:中國(guó)國(guó)籍,工商管理碩士。2007年7月至2014年1月任上海農(nóng)商銀行金融市場(chǎng)部外匯交易員,債券交易員,貨幣市場(chǎng)科負(fù)責(zé)人,2014年6月至2017年2月任國(guó)泰君安證券股份有限公司資金同業(yè)部投資經(jīng)理、金融同業(yè)總監(jiān),2017年9月至2020年2月任華鑫證券資金同業(yè)中心總經(jīng)理、金融同業(yè)部總經(jīng)理和銷售交易部總經(jīng)理。2020年3月加入上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任公募固定收益投資部副總經(jīng)理。2020年5月至今任東方紅貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、2021年1月至2025年2月任東方紅錦豐優(yōu)選兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月至2023年2月任東方紅安盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月至今任東方紅6個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月至2024年4月任東方紅錦融甄選18個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年1月至2025年3月任東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅益豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅鑫裕兩年定期開(kāi)放信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月至2025年2月任東方紅中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年9月至今任東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
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025033 | 東方紅益恒純債債券D | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | 0.05% | |
024960 | 東方紅益豐純債債券D | 2025-07-21 | 至今 | 13天 | -0.08% | |
022315 | 東方紅益豐純債債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-18 | 至今 | 289天 | 4.89% |
021836 | 東方紅益恒純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 326天 | 2.41% |
021835 | 東方紅益恒純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-11 | 至今 | 326天 | 2.57% |
021407 | 東方紅益豐純債債券B | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又87天 | 3.53% |
020045 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-22 | 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% |
020044 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-22 | 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% |
009670 | 東方紅益豐純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又252天 | 6.04% |
008428 | 東方紅鑫裕兩年定開(kāi)信用債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又252天 | 4.19% |
018186 | 東方紅益豐純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又252天 | 5.77% |
016832 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-30 | 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.84% |
016833 | 東方紅錦惠甄選18個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-30 | 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.20% |
014889 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.11% |
014888 | 東方紅錦融甄選18個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.99% |
001906 | 東方紅6個(gè)月定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-12-18 | 至今 | 3年又229天 | 12.80% |
012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.16% |
012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.64% |
010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開(kāi)混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-22 | 2025-02-11 | 4年又21天 | 1.41% |
007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又85天 | 10.80% |
005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又85天 | 11.32% |
005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又85天 | 9.94% |
005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又85天 | 10.99% |
007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又85天 | 9.94% |
投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
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投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券逆回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不得買入股票,也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā)??赊D(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為純債券型基金,本基金不得買入股票,也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā),可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上,對(duì)市場(chǎng)基本利率、債券類產(chǎn)品收益率、貨幣類產(chǎn)品收益率等大類產(chǎn)品收益率水平變化進(jìn)行評(píng)估,并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,針對(duì)不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。 利率類投資策略 本基金對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè),利用量化方法深入分析和預(yù)測(cè)國(guó)債、央行票據(jù)等利率投資品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),把握產(chǎn)品組合的平均久期,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,具體策略如下: (1)久期調(diào)整策略 基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的深入研究,預(yù)期市場(chǎng)利率的變化趨勢(shì),并結(jié)合基金未來(lái)現(xiàn)金流情況,確定債券組合平均剩余期限。如果預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率上升,則可通過(guò)縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);反之,如果預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率下降,則通過(guò)延長(zhǎng)組合平均剩余期限,獲得超額回報(bào)。 (2)收益率曲線策略 通過(guò)預(yù)測(cè)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì),對(duì)債券組合進(jìn)行久期配置,主要包括子彈策略、兩極策略和梯式策略。其中子彈策略可使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點(diǎn),適用于收益率曲線較陡時(shí);兩極策略可使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動(dòng);梯式策略可使投資組合中債券的久期均勻分布,適用于收益率曲線水平移動(dòng)的情況。 (3)騎乘策略 通過(guò)跟蹤收益率曲線,分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對(duì)應(yīng)的期限債券,隨著債券剩余期限的縮短,到期收益率將迅速下降,進(jìn)而獲得較高的資本利得收益。 信用投資策略 相對(duì)央票、國(guó)債等利率產(chǎn)品,信用債券的信用利差是獲取較高投資收益的來(lái)源,而信用利差主要受兩個(gè)方面的影響:市場(chǎng)信用利差曲線的走勢(shì)與信用債本身的信用變化。因而分別采用以下策略: (1)基于信用利差曲線變化的投資策略 一是分析經(jīng)濟(jì)周期和相關(guān)市場(chǎng)變化對(duì)信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場(chǎng)容量、信用債、流動(dòng)性等變化趨勢(shì)對(duì)信用利差曲線的影響。 (2)基于信用債本身信用變化的投資策略 發(fā)行人信用發(fā)生變化后,將采用變化后債券信用級(jí)別所對(duì)應(yīng)的信用利差曲線對(duì)公司債、企業(yè)債定價(jià)。影響信用債信用風(fēng)險(xiǎn)的因素主要包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、公司風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等五個(gè)方面。通過(guò)內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)分析信用債的相對(duì)信用水平、違約風(fēng)險(xiǎn)及理論信用利差,發(fā)掘相對(duì)價(jià)值被低估的信用債券,以確定債券組合的類屬配置和個(gè)券配置。 互換策略 不同券種在利息、違約風(fēng)險(xiǎn)、久期、流動(dòng)性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以根據(jù)對(duì)債券的相對(duì)價(jià)值判斷,選擇合適的交易時(shí)機(jī),同時(shí)買入賣出,賺取收益級(jí)差。 主要包括:價(jià)值置換,即判斷未來(lái)利差曲線走勢(shì),在期限相近下買入利差較高的債券;新老券置換,即在相同收益率下買入近期發(fā)行的債券;流動(dòng)性置換,即在相同收益率下買入流動(dòng)性更好的債券;信用的置換,即在相同外部信用級(jí)別和收益率下,買入內(nèi)部信用評(píng)級(jí)更高的債券;市場(chǎng)間利差互換,即在公司信用債和國(guó)家信用債之間,如果預(yù)期信用利差擴(kuò)大,則用國(guó)家信用債替換公司信用債;反之,則用公司信用債替換國(guó)家信用債。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個(gè)證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢(shì),具體證券公司的經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況、現(xiàn)金流情況,從而分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對(duì)證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 資產(chǎn)支持證券投資策略 隨著備案制的推出,資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)的供給會(huì)越來(lái)越豐富,但當(dāng)前國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)還以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主,仍處于初級(jí)階段。因而對(duì)于資產(chǎn)支持證券的投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析,評(píng)估個(gè)券價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn),把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì),選擇相對(duì)價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行選擇并分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),獲得穩(wěn)定收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 |
分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日各類基金份額的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配基準(zhǔn)日的某類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*80%+同期中國(guó)人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率*20% |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.30%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) |
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