| 基金全稱 | 東方紅益鑫純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅益鑫純債債券D |
| 基金代碼 | 024961（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2016年11月11日 | 成立日期 | 2025年07月21日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.55%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.055%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅益鑫純債債券D(024961) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡偉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-21 |
胡偉先生:中國國籍,中南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟學學士、本科學歷,曾任珠海市商業(yè)銀行資金營運部交易員,從事債券研究及債券交易工作,2006年11月加入華富基金管理有限公司,曾任債券交易員、華富貨幣市場基金基金經(jīng)理助理、固定收益部副總監(jiān)、華富貨幣市場基金基金經(jīng)理、華富靈活配置混合型基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理、公募固定收益投資部總經(jīng)理、華富基金管理有限公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、公司公募投資決策委員會成員、華富恒富分級債券型基金經(jīng)理、華富收益增強債券型基金經(jīng)理、華富保本混合型基金經(jīng)理、華富恒財分級債券型基金經(jīng)理、華富恒穩(wěn)純債債券型基金經(jīng)理、華富旺財保本混合型基金經(jīng)理、華富恒利債券型基金經(jīng)理、華富安福保本混合型基金經(jīng)理、華富靈活配置混合型基金經(jīng)理、華富弘鑫靈活配置混合型基金經(jīng)理、華富天益貨幣市場基金基金經(jīng)理、華富天盈貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年5月13日起至2024年3月5日任東方紅收益增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月13日至2024年3月11日任東方紅戰(zhàn)略精選滬港深混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月3日起擔任東方紅品質(zhì)優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾擔任東方紅匠心甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月17日任東方紅招盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月至今任東方紅錦豐優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月7日至2024年4月9日任東方紅安盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月至今任東方紅錦弘甄選兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年2月至今任東方紅招瑞甄選18個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司副總經(jīng)理。2024年8月24日任東方紅益鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024961 | 東方紅益鑫純債債券D | 2025-07-21 | 至今 | 13天 | -0.06% | |
| 003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 債券型-長債 | 2024-08-24 | 至今 | 344天 | 3.56% |
| 020615 | 東方紅益鑫純債債券E | 債券型-長債 | 2024-08-24 | 至今 | 344天 | 3.38% |
| 003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 債券型-長債 | 2024-08-24 | 至今 | 344天 | 3.37% |
| 014291 | 東方紅民享甄選一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又86天 | 12.24% |
| 012949 | 東方紅招瑞甄選18個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-02-07 | 至今 | 3年又178天 | 7.42% |
| 012950 | 東方紅招瑞甄選18個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-02-07 | 至今 | 3年又178天 | 5.89% |
| 014573 | 東方紅錦弘甄選兩年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-01-14 | 至今 | 3年又202天 | 1.19% |
| 012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2024-04-09 | 2年又277天 | 0.79% |
| 012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2024-04-09 | 2年又277天 | -0.04% |
| 010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-22 | 至今 | 4年又194天 | 2.74% |
| 009807 | 東方紅招盈甄選一年混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又321天 | 16.02% |
| 009806 | 東方紅招盈甄選一年混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-17 | 至今 | 4年又321天 | 18.30% |
| 008990 | 東方紅匠心甄選一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2020-06-03 | 2024-04-09 | 3年又311天 | 13.32% |
| 008263 | 東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 | 混合型-偏債 | 2020-06-03 | 至今 | 5年又62天 | 17.08% |
| 003044 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合A | 混合型-偏債 | 2020-05-13 | 2024-03-11 | 3年又303天 | 9.25% |
| 003045 | 東方紅戰(zhàn)略精選混合C | 混合型-偏債 | 2020-05-13 | 2024-03-11 | 3年又303天 | 7.58% |
| 001863 | 東方紅收益增強債券C | 債券型-混合二級 | 2020-05-13 | 2024-03-05 | 3年又297天 | 2.21% |
| 001862 | 東方紅收益增強債券A | 債券型-混合二級 | 2020-05-13 | 2024-03-05 | 3年又297天 | 3.79% |
| 005793 | 華富可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2018-05-21 | 2018-09-26 | 128天 | -2.10% |
| 005291 | 華富星玉衡混合A | 混合型-偏債 | 2017-12-13 | 2018-09-26 | 287天 | -1.47% |
| 005292 | 華富星玉衡混合C | 混合型-偏債 | 2017-12-13 | 2018-09-26 | 287天 | -1.93% |
| 004286 | 華富天盈貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-03 | 2018-09-07 | 1年又188天 | 6.19% |
| 004285 | 華富天盈貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-03-03 | 2018-09-07 | 1年又188天 | 5.80% |
| 004198 | 華富天益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-01-25 | 2018-09-07 | 1年又225天 | 5.87% |
| 004199 | 華富天益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-01-25 | 2018-09-07 | 1年又225天 | 6.29% |
| 003183 | 華富弘鑫混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-28 | 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.28% |
| 003182 | 華富弘鑫混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-28 | 2018-09-07 | 1年又283天 | 4.81% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-06-28 | 2017-07-04 | 1年又6天 | -1.92% |
| 002412 | 華富安福債券A | 債券型-混合二級 | 2016-03-23 | 2018-09-14 | 2年又175天 | 1.40% |
| 001086 | 華富恒利債券A | 債券型-混合二級 | 2015-08-31 | 2018-09-14 | 3年又15天 | 4.10% |
| 001087 | 華富恒利債券C | 債券型-混合二級 | 2015-08-31 | 2018-09-14 | 3年又15天 | 2.70% |
| 001034 | 華富旺財保本混合 | 2015-03-16 | 2018-03-23 | 3年又8天 | 4.59% | |
| 000898 | 華富恒穩(wěn)純債債券A | 債券型-長債 | 2014-12-17 | 2018-09-07 | 3年又265天 | 17.00% |
| 000899 | 華富恒穩(wěn)純債債券C | 債券型-長債 | 2014-12-17 | 2018-09-07 | 3年又265天 | 15.00% |
| 000624 | 華富恒財定開債A | 債券型-長債 | 2014-05-07 | 2018-09-26 | 4年又143天 | 33.12% |
| 000622 | 華富恒財分級債券 | 債券型-混合二級 | 2014-05-07 | 2018-08-07 | 4年又93天 | 28.88% |
| 000623 | 華富恒財定開債C | 債券型-長債 | 2014-05-07 | 2018-09-26 | 4年又143天 | 20.66% |
| 000502 | 華富恒富18個月定開債A | 債券型-混合債 | 2014-03-19 | 2018-09-26 | 4年又192天 | 32.81% |
| 000500 | 華富恒富分級債券 | 債券型-混合一級 | 2014-03-19 | 2017-11-21 | 3年又248天 | 22.32% |
| 000501 | 華富恒富18個月定開債C | 債券型-混合債 | 2014-03-19 | 2018-09-26 | 4年又192天 | 19.26% |
| 000399 | 華富恒鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2013-12-18 | 2014-08-06 | 231天 | 0.70% |
| 000398 | 華富靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2013-12-18 | 2015-02-11 | 1年又55天 | 19.81% |
| 000028 | 華富安鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2013-04-24 | 2018-09-14 | 5年又144天 | 38.12% |
| 410005 | 華富收益增強債券B | 債券型-混合一級 | 2011-10-10 | 2018-09-14 | 6年又341天 | 90.68% |
| 410004 | 華富收益增強債券A | 債券型-混合一級 | 2011-10-10 | 2018-09-14 | 6年又341天 | 96.13% |
| 410002 | 華富貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2009-10-19 | 2014-11-17 | 5年又30天 | 20.71% |
 | |
| 姓名 | 徐覓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-21 |
徐覓先生:中國國籍,生于1984年,復(fù)旦大學工商管理碩士。歷任長信基金管理有限責任公司基金事務(wù)部基金會計、交易管理部債券交易員,廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部債券交易員,富國基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理助理,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司私募固定收益投資部投資經(jīng)理。現(xiàn)任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司公募固定收益投資部基金經(jīng)理。2016年12月至今任東方紅益鑫純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年8月至2023年4月任東方紅匯利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年8月至2023年4月任東方紅匯陽債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2017年9月5日至2024年3月11日任東方紅策略精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2017年9月至2020年5月任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2020年1月至2024年04月09日任東方紅安鑫甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年3月至今任東方紅目標優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年5月21日至2024年3月11日任東方紅配置精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2018年10月至今任東方紅核心優(yōu)選一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年7月至2022年11月任東方紅益豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年5月至今任東方紅民享甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅90天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月至今任東方紅季鑫90天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月26日起擔任東方紅創(chuàng)新優(yōu)選三年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月07日起擔任東方紅60天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024961 | 東方紅益鑫純債債券D | 2025-07-21 | 至今 | 13天 | -0.06% | |
| 020133 | 東方紅60天持有純債A | 債券型-長債 | 2025-01-07 | 至今 | 208天 | 0.78% |
| 020134 | 東方紅60天持有純債C | 債券型-長債 | 2025-01-07 | 至今 | 208天 | 0.68% |
| 169106 | 東方紅創(chuàng)新優(yōu)選定開混合 | 混合型-偏債 | 2024-01-26 | 至今 | 1年又190天 | 11.42% |
| 020615 | 東方紅益鑫純債債券E | 債券型-長債 | 2024-01-19 | 至今 | 1年又197天 | 5.89% |
| 019755 | 東方紅季鑫90天持有純債A | 債券型-長債 | 2023-12-08 | 至今 | 1年又239天 | 5.04% |
| 019756 | 東方紅季鑫90天持有純債C | 債券型-長債 | 2023-12-08 | 至今 | 1年又239天 | 4.69% |
| 019541 | 東方紅90天持有純債A | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又249天 | 5.79% |
| 019542 | 東方紅90天持有純債C | 債券型-長債 | 2023-11-28 | 至今 | 1年又249天 | 5.46% |
| 014291 | 東方紅民享甄選一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-05-10 | 至今 | 3年又86天 | 12.24% |
| 010292 | 東方紅核心優(yōu)選定開混合C | 混合型-偏債 | 2020-10-23 | 至今 | 4年又285天 | 17.25% |
| 009670 | 東方紅益豐純債債券A | 債券型-長債 | 2020-07-21 | 2022-11-12 | 2年又114天 | 5.64% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-27 | 2020-05-11 | 14天 | 0.06% |
| 008770 | 東方紅安鑫甄選一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2020-01-10 | 2024-04-09 | 4年又91天 | 14.74% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 2020-05-11 | 249天 | 1.48% |
| 006353 | 東方紅核心優(yōu)選定開混合A | 混合型-偏債 | 2018-10-09 | 至今 | 6年又300天 | 38.00% |
| 005974 | 東方紅配置精選混合A | 混合型-偏債 | 2018-05-21 | 2024-03-11 | 5年又296天 | 41.59% |
| 005975 | 東方紅配置精選混合C | 混合型-偏債 | 2018-05-21 | 2024-03-11 | 5年又296天 | 37.51% |
| 501053 | 東方紅目標優(yōu)選定開混合 | 混合型-偏債 | 2018-03-30 | 至今 | 7年又128天 | 52.97% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-15 | 2020-05-11 | 2年又239天 | 7.93% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-15 | 2020-05-11 | 2年又239天 | 8.18% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-09-15 | 2020-05-11 | 2年又239天 | 7.52% |
| 001405 | 東方紅策略精選混合A | 混合型-靈活 | 2017-09-05 | 2024-03-11 | 6年又189天 | 47.79% |
| 001406 | 東方紅策略精選混合C | 混合型-靈活 | 2017-09-05 | 2024-03-11 | 6年又189天 | 42.99% |
| 005008 | 東方紅匯陽債券Z | 債券型-混合二級 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 33.66% |
| 002701 | 東方紅匯陽債券A | 債券型-混合二級 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 33.63% |
| 002702 | 東方紅匯陽債券C | 債券型-混合二級 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 30.68% |
| 002651 | 東方紅匯利債券A | 債券型-混合二級 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 35.21% |
| 002652 | 東方紅匯利債券C | 債券型-混合二級 | 2017-08-31 | 2023-04-15 | 5年又228天 | 32.13% |
| 003668 | 東方紅益鑫純債債券A | 債券型-長債 | 2016-12-21 | 至今 | 8年又227天 | 35.81% |
| 003669 | 東方紅益鑫純債債券C | 債券型-長債 | 2016-12-21 | 至今 | 8年又227天 | 32.41% |
| 投資目標 | 本基金為純債基金,主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結(jié)構(gòu)、類屬品種進行有效配置,追求長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資的具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國家債券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、次級債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債、證券公司發(fā)行的短期公司債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等金融工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類證券品種(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不參與股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金為純債券型基金,不參與股票或權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資,可轉(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場主體的基礎(chǔ)上,對市場基本利率、債券類產(chǎn)品收益率、貨幣類產(chǎn)品收益率等大類產(chǎn)品收益率水平變化進行評估,并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風險控制。 利率類投資策略 本基金對國內(nèi)外經(jīng)濟運行趨勢進行分析和預(yù)測,利用量化方法深入分析和預(yù)測國債、央行票據(jù)等利率投資品種的收益和風險,把握產(chǎn)品組合的平均久期,選擇合適的期限結(jié)構(gòu)的配置策略,具體策略如下: (1)久期調(diào)整策略 基于對宏觀經(jīng)濟運行情況的深入研究,預(yù)期市場利率的變化趨勢,并結(jié)合基金未來現(xiàn)金流情況,確定債券組合平均剩余期限。如果預(yù)測未來市場利率上升,則可通過縮短組合平均剩余期限的辦法規(guī)避利率風險;反之,如果預(yù)測未來市場利率下降,則通過延長組合平均剩余期限,獲得超額回報。 (2)收益率曲線策略 通過預(yù)測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對債券組合進行久期配置,主要包括子彈策略、兩極策略和梯式策略。其中子彈策略可使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時;兩極策略可使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動;梯式策略可使投資組合中債券的久期均勻分布,適用于收益率曲線水平移動的情況。 (3)騎乘策略 通過跟蹤收益率曲線,分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的期限債券,隨著債券剩余期限的縮短,到期收益率將迅速下降,進而獲得較高的資本利得收益。 信用投資策略 相對央票、國債等利率產(chǎn)品,信用債券的信用利差是獲取較高投資收益的來源,而信用利差主要受兩個方面的影響:市場信用利差曲線的走勢與信用債本身的信用變化。因而分別采用以下策略: (1)基于信用利差曲線變化的投資策略 一是分析經(jīng)濟周期和相關(guān)市場變化對信用利差曲線的影響,二是分析信用債市場容量、信用債、流動性等變化趨勢對信用利差曲線的影響。 (2)基于信用債本身信用變化的投資策略 發(fā)行人信用發(fā)生變化后,將采用變化后債券信用級別所對應(yīng)的信用利差曲線對公司債、企業(yè)債定價。影響信用債信用風險的因素主要包括行業(yè)風險、公司風險、現(xiàn)金流風險、資產(chǎn)負債風險和其他風險等五個方面。通過內(nèi)部評級系統(tǒng)分析信用債的相對信用水平、違約風險及理論信用利差,發(fā)掘相對價值被低估的信用債券,以確定債券組合的類屬配置和個券配置。 互換策略 不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,投資管理人可以根據(jù)對債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,同時買入賣出,賺取收益級差。 主要包括:價值置換,即判斷未來利差曲線走勢,在期限相近下買入利差較高的債券;新老券置換,即在相同收益率下買入近期發(fā)行的債券;流動性置換,即在相同收益率下買入流動性更好的債券;信用的置換,即在相同外部信用級別和收益率下,買入內(nèi)部信用評級更高的債券;市場間利差互換,即在公司信用債和國家信用債之間,如果預(yù)期信用利差擴大,則用國家信用債替換公司信用債;反之,則用公司信用債替換國家信用債。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金證券公司短期公司債券的投資策略主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢,具體證券公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)負債情況、現(xiàn)金流情況,從而分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 資產(chǎn)支持證券投資策略 隨著備案制的推出,資產(chǎn)支持證券市場的供給會越來越豐富,但當前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場還以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主,仍處于初級階段。因而對于資產(chǎn)支持證券的投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,評估個券價值和投資風險,把握市場交易機會,選擇相對價值較高的資產(chǎn)支持證券進行選擇并分散投資,以降低流動性風險,獲得穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 中小企業(yè)私募債投資策略 中小企業(yè)私募債券發(fā)行主體多為非上市企業(yè),企業(yè)信息公開性較差,經(jīng)營透明度低,同時該品種債券采取非公開方式發(fā)行和交易,具有流動性較差、信用風險較高、資產(chǎn)規(guī)模較小等特點。因而對中小企業(yè)私募債采取審慎投資的策略,分析和跟蹤發(fā)債主體的信用基本面,包括經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等,同時制定嚴格的投資決策流程,加強風險控制,并準備風險處置預(yù)案,在最小化信用風險和流動性風險下,擇優(yōu)進行投資。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取銷售服務(wù)費情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的25%; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為同一類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)(0571.CS)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
東方紅益鑫純債債券D(024961) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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東方紅益鑫純債債券D(024961) - 基金公告
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