| 基金全稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y |
| 基金代碼 | 025009（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2018年08月03日 | 成立日期 | 2025年07月31日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y(025009) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 嚴(yán)筱嫻 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-31 |
嚴(yán)筱嫻女士:經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。2015年7月1日加入華夏基金管理有限公司,曾任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年5月27日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年7月19日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月19日起任職)、華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年7月30日起任職)、華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月15日起任職)、華夏中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2021年10月21日起至2024年7月3日任職)、華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月11日起任職)、華夏中證旅游主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月21日起任職)、華夏中證新材料主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年1月12日至2024年7月3日任職)、華夏中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年1月12日起任職)、華夏中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年1月25日起任職)。華夏中證智選1000成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年3月8日起任職)。華夏中證基建交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年6月28日起任職)。華夏中證智選1000價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年7月28日起任職)。華夏中證紅利質(zhì)量交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年9月14日至2024年7月3日任職)、華夏中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2022年11月8日起任職)、華夏中證100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年2月28日起任職)、華夏中證綠色電力交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月7日起任職)、華夏中證港股通消費(fèi)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月21日起任職)、華夏中證基建交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年5月9日起任職)、華夏中證智選1000成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年5月30日起任職)。2025年5月21日起任中小企業(yè)100交易型開(kāi)放式指數(shù)基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025009 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 2025-07-31 | 至今 | 5天 | 0.48% | |
| 159902 | 華夏中小企業(yè)100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 76天 | 7.53% |
| 022958 | 華夏中證500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 127天 | 6.83% |
| 021072 | 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 127天 | 4.35% |
| 006382 | 華夏中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 127天 | 6.68% |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 127天 | 7.15% |
| 021073 | 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 127天 | 4.24% |
| 001052 | 華夏中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 127天 | 6.82% |
| 159620 | 華夏中證智選500成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-31 | 至今 | 127天 | 4.66% |
| 018733 | 華夏中證智選1000價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 1年又354天 | 14.94% |
| 018732 | 華夏中證智選1000價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-17 | 至今 | 1年又354天 | 15.62% |
| 018735 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又12天 | 2.34% |
| 018734 | 華夏中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-07-25 | 至今 | 2年又12天 | 2.86% |
| 018334 | 華夏中證智選1000成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又68天 | 5.92% |
| 018335 | 華夏中證智選1000成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-30 | 至今 | 2年又68天 | 5.23% |
| 017683 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又89天 | -6.95% |
| 017684 | 華夏中證基建ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-09 | 至今 | 2年又89天 | -7.57% |
| 017832 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又138天 | 22.62% |
| 017833 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-21 | 至今 | 2年又138天 | 21.77% |
| 562550 | 華夏中證綠色電力ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又152天 | 7.25% |
| 017863 | 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又159天 | 1.54% |
| 017862 | 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又159天 | 2.29% |
| 159627 | 華夏中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-08 | 至今 | 2年又271天 | 11.29% |
| 016440 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.33% |
| 016441 | 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-14 | 2024-07-03 | 1年又293天 | -6.83% |
| 562530 | 華夏中證智選1000價(jià)值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-28 | 至今 | 3年又9天 | 24.21% |
| 159635 | 華夏中證基建ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-28 | 至今 | 3年又39天 | 7.20% |
| 562520 | 華夏中證智選1000成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-08 | 至今 | 3年又151天 | 15.29% |
| 013923 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又193天 | -4.14% |
| 013922 | 華夏中證1000ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 至今 | 3年又193天 | -3.13% |
| 513230 | 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-12 | 至今 | 3年又206天 | 5.54% |
| 014432 | 華夏中證新材料主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.57% |
| 014431 | 華夏中證新材料主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-12 | 2024-07-03 | 2年又173天 | -50.20% |
| 562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-21 | 至今 | 3年又228天 | -31.41% |
| 159726 | 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-11 | 至今 | 3年又268天 | 26.20% |
| 006197 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -4.12% |
| 006196 | 華夏中證央企ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-21 | 2024-07-03 | 2年又256天 | -3.35% |
| 013605 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -44.56% |
| 013606 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-15 | 2024-10-16 | 3年又2天 | -45.05% |
| 159790 | 華夏中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又7天 | -42.29% |
| 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又18天 | -28.55% |
| 006249 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又18天 | -28.30% |
| 006248 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-19 | 至今 | 4年又18天 | -27.43% |
| 516320 | 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-05-27 | 至今 | 4年又71天 | -22.61% |
| 投資目標(biāo) | 通過(guò)對(duì)目標(biāo)ETF基金份額的投資,追求跟蹤標(biāo)的指數(shù),獲得與指數(shù)收益相似的回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股指期貨、權(quán)證、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | ETF投資策略 本基金主要通過(guò)交易所買賣或申購(gòu)贖回的方式投資于目標(biāo)ETF。根據(jù)投資者申購(gòu)、贖回的現(xiàn)金流情況,本基金將綜合目標(biāo)ETF的流動(dòng)性、折溢價(jià)率、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性等因素分析,對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整,密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)?；鹨部梢酝ㄟ^(guò)買入標(biāo)的指數(shù)成份股來(lái)跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 本基金可以基金資產(chǎn)特殊申購(gòu)目標(biāo)ETF份額,以進(jìn)行基金建倉(cāng)。 本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 國(guó)債期貨等投資策略 本基金還可積極參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)等投資,以及國(guó)債期貨投資?；鹜顿Y國(guó)債期貨將本著謹(jǐn)慎的原則,充分考慮其流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度參與國(guó)債期貨投資。 股指期貨和股票期權(quán)投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還將投資于股指期貨、股票期權(quán)、權(quán)證和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生工具?；鹜顿Y股指期貨、股票期權(quán)等衍生工具將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨、股票期權(quán)合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 中小企業(yè)私募債券投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯?綜合考慮中小企業(yè)私募債券的安全性、收益性和流動(dòng)性等特征,并與其他投資品種進(jìn)行對(duì)比后,選擇具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的類屬和個(gè)券進(jìn)行投資。同時(shí),通過(guò)期限和品種的分散投資降低基金投資中小企業(yè)私募債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;對(duì)于A類、C類基金份額,若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;對(duì)于Y類基金份額,若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資。 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收益率*95%+人民幣活期存款稅后利率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y(025009) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
查看該基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率信息>>
華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y(025009) - 基金公告
- 華夏基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分一覽表202508012025-08-01
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