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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.99%
近1年：29.77%

單位凈值 (2025-08-01)

3.4483-0.20%
近3月：11.66%
近3年：2.17%

累計凈值

0.7548
近6月：12.52%
成立來：-24.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：131.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 3.4483 0.7548 -0.20%
    07-31 3.4552 0.7563 -1.38%
    07-30 3.5037 0.7669 -0.65%
    07-29 3.5265 0.7719 0.52%
    07-28 3.5083 0.7679 0.39%
    07-25 3.4946 0.7649 0.11%
    07-24 3.4906 0.7641 1.56%
    07-23 3.4370 0.7523 -0.26%
    07-22 3.4459 0.7543 0.85%
    07-21 3.4169 0.7479 1.01%
    07-18 3.3826 0.7404 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.32%
    4.99%
    11.66%
    12.52%
    9.88%
    29.77%
    4.59%
    2.17%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1697 | 4162
    1429 | 4072
    1377 | 3848
    1275 | 3512
    1282 | 3420
    1333 | 2942
    1421 | 2251
    959 | 1832
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    2023-06-3067.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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