基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-06 11:30)

--
近1月：-3.83%
近1年：5.29%

單位凈值 (2025-04-30)

3.08830.48%
近3月：0.77%
近3年：4.99%

累計(jì)凈值

0.6760
近6月：-4.49%
成立來(lái)：-32.40%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：124.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 3.0883 0.6760 0.48%
    04-29 3.0734 0.6727 0.12%
    04-28 3.0697 0.6719 -0.52%
    04-25 3.0856 0.6754 0.38%
    04-24 3.0739 0.6729 -0.50%
    04-23 3.0895 0.6763 0.19%
    04-22 3.0836 0.6750 -0.31%
    04-21 3.0933 0.6771 1.47%
    04-18 3.0486 0.6673 0.07%
    04-17 3.0466 0.6669 0.01%
    04-16 3.0462 0.6668 -0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -3.83%
    0.77%
    -4.49%
    -1.59%
    5.29%
    -7.13%
    4.99%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -3.86%
    0.76%
    -4.57%
    -1.64%
    3.50%
    -9.76%
    0.07%
    同類(lèi)排名
    1455 | 3746
    2334 | 3709
    1519 | 3529
    2240 | 3117
    1594 | 3437
    1735 | 2771
    1310 | 2153
    708 | 1742
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    2023-06-3067.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
15 0 的確是越來(lái)越近了，不具有大規(guī)模投資價(jià)值 股友m913l57780 05-06 10:54
61 0 華夏中證500ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告 華夏榮膺 04-25 12:00
37 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:06
32 0 元芳，明天走勢(shì)你怎么看？ 高盛CIIA 04-14 13:56
57 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-30 19:06
57 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 03-20 19:07
57 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-20 19:07
64 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
67 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:11
117 0 公告關(guān)于同意華安證券股份有限公司為華夏中證500交易型 基金資訊 02-28 09:15
129 1 飛流直下三千尺 飛中情 02-27 13:50
184 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-21 19:11
229 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF新增申 基金資訊 01-19 19:05
297 1 這只基金有分紅嗎？我為什么沒(méi)找到，有哪位大神告知一 咬牙做去 01-02 12:28
284 1 從15年成立以來(lái)虧損了24%， 蠻大人 12-25 20:23
235 0 今日的資金，從權(quán)重轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)與通信板塊 羅南山 12-19 13:24
700 1 中證A500指數(shù)成分股的質(zhì)地較優(yōu)，指數(shù)整體的凈資產(chǎn) 騎?？葱?/a> 12-14 12:15
501 0 ETF資金日?qǐng)?bào)：A500、滬深300持續(xù)凈流入，E 華夏ETF君 12-13 09:58
267 0 很危險(xiǎn)了，賺錢(qián)的落袋吧 茍富貴勿相忘c(diǎn)c 12-05 13:57
428 0 公告華夏中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 11-21 19:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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