基金數(shù)據(jù)

基金全稱華富醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C
基金代碼025018(前端)基金類型
發(fā)行日期2025年07月31日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人華富基金基金托管人中國銀河
管理費率1.20%(每年)托管費率0.20%(每年)
銷售服務(wù)費率0.40%(前端)最高認(rèn)購費率0.00%(前端)
最高申購費率--(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.00%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》
姓名廖慶陽
上任日期2025-07-26

廖慶陽先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,碩士研究生學(xué)歷。歷任中泰證券股份有限公司投資顧問、海通證券股份有限公司分析師、天風(fēng)證券股份有限公司高級分析師、凱盛融英(科技)股份有限公司醫(yī)藥行業(yè)負(fù)責(zé)人。2020年9月加入華富基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部基金經(jīng)理助理、總監(jiān)助理。擔(dān)任華富基金管理有限公司投資決策委員會成員。2021年11月10日起擔(dān)任華富健康文娛靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。

廖慶陽管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數(shù)任職回報
025018華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C2025-07-26至今8天
025017華富醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A2025-07-26至今8天
019200華富健康文娛靈活配置混合C混合型-靈活2023-09-01至今1年又337天51.92%
001563華富健康文娛靈活配置混合A混合型-靈活2021-11-10至今3年又267天23.29%
投資目標(biāo) 本基金通過深入研究分析,主要投資于醫(yī)療創(chuàng)新主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資理念 暫無數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債等)、國債期貨、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在條件許可的情況下,本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合考量經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展趨勢、宏觀經(jīng)濟(jì)周期變動、相關(guān)政策導(dǎo)向、利率水平等并結(jié)合各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征和當(dāng)前估值水平等因素,決定各類資產(chǎn)配置比例,并隨著上述因素的變化而適時調(diào)整配置比例。 本基金在基金合同約定的各類資產(chǎn)配置范圍內(nèi),根據(jù)上述資產(chǎn)配置策略,進(jìn)行各類資產(chǎn)配置。 股票投資策略 本基金將重點關(guān)注醫(yī)療創(chuàng)新主題股票的投資機(jī)會,通過定量和定性分析相結(jié)合的策略挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司。 (1)主題界定 本基金對醫(yī)療創(chuàng)新主題界定是,在中國人口老齡化加速與居民健康需求持續(xù)升級的背景下,醫(yī)療行業(yè)正通過制度革新、技術(shù)創(chuàng)新及服務(wù)模式優(yōu)化,全面推動行業(yè)升級。在此背景下,本基金重點布局醫(yī)療創(chuàng)新主題的上市公司,醫(yī)療創(chuàng)新主題的界定如下: 1)從事創(chuàng)新藥物研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的上市公司: 創(chuàng)新藥物是指按照國家藥品監(jiān)督管理局新藥程序進(jìn)行注冊管理的藥品,是在化學(xué)結(jié)構(gòu)、改良劑型、藥品組分和藥理作用不同于現(xiàn)有藥品的藥物,包括境內(nèi)外均未上市的創(chuàng)新藥物及改良型新藥。創(chuàng)新藥物產(chǎn)業(yè)鏈主要包括創(chuàng)新藥物研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三大環(huán)節(jié),涉及藥品企業(yè)及外包服務(wù)商。 2)從事創(chuàng)新診療技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用的上市公司: 區(qū)別于常用的診療技術(shù),本基金界定的創(chuàng)新診療技術(shù)主要指應(yīng)用于腫瘤治療的腫瘤細(xì)胞免疫診療技術(shù);應(yīng)用于血液系統(tǒng)疾病、心腦血管疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、分泌系統(tǒng)疾病、肝臟疾病、腫瘤和免疫系統(tǒng)疾病等的干細(xì)胞診療技術(shù);以及以基因檢測為基礎(chǔ)的精準(zhǔn)醫(yī)療技術(shù)等。 3)從事創(chuàng)新醫(yī)療器械技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、應(yīng)用推廣的上市公司: 創(chuàng)新醫(yī)療器械是指按照國家藥品監(jiān)督管理局創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序進(jìn)行審查的醫(yī)療器械,是制造工藝、技術(shù)水平以及科技含量較高的醫(yī)療設(shè)備、器械和耗材,涵蓋CT、核磁、超聲、放療等為代表的大型設(shè)備及配套耗材,以手術(shù)機(jī)器人、診斷儀器等為代表的中型設(shè)備及配套耗材,以及以植入式裝置、內(nèi)窺鏡、骨科材料、可穿戴設(shè)備等為代表的小型器械及配套耗材。 4)從事創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)的上市公司: 本基金界定的創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)主要指新型醫(yī)療服務(wù),涵蓋創(chuàng)新藥物研發(fā)服務(wù)、高端醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療信息化、移動醫(yī)療、醫(yī)藥電商等。 未來隨著科技進(jìn)步、醫(yī)療需求演變、政策或市場環(huán)境發(fā)生變化,醫(yī)療創(chuàng)新主題的涵蓋范疇可能會發(fā)生變化,本基金將視實際情況,在履行適當(dāng)程序后,調(diào)整上述對醫(yī)療創(chuàng)新主題股票的識別及認(rèn)定,并在招募說明書更新中公告。 (2)個股精選策略 本基金將結(jié)合定量、定性分析,精選具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。 1)定量分析方面 本基金主要通過對公司成長能力和估值水平兩方面的綜合評估,選擇具有成長潛力且估值合理的公司。公司成長能力評估主要是評估公司相對全市場和行業(yè)的發(fā)展?jié)摿εc發(fā)展速度,反映了公司未來的發(fā)展前景。本基金考察的成長性指標(biāo)包括:收入增長率、營業(yè)利潤增長率和凈利潤增長率等,財務(wù)指標(biāo)包括毛利率、營業(yè)利潤率、凈利率、凈資產(chǎn)收益率等。估值水平評估主要是評估公司相對全市場和行業(yè)的相對投資價值。本基金考察的估值指標(biāo)包括:市盈率(PE)、市銷率(PS)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)和總市值等。 2)定性分析方面 本基金主要從商業(yè)模式、資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、公司治理四個方面進(jìn)行綜合評估,選出成長空間較大、成長性較為確定的上市公司。 ①技術(shù)優(yōu)勢分析。較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢和可持續(xù)的研發(fā)能力及研發(fā)投入,有利于公司進(jìn)行技術(shù)突破或進(jìn)行重大產(chǎn)品創(chuàng)新,從而為公司成長提供核心動力。本基金通過分析公司擁有的專利和專有技術(shù)的數(shù)量、新產(chǎn)品的數(shù)量及推出的速度、核心技術(shù)是否具有較高的競爭壁壘、產(chǎn)品和研發(fā)上的經(jīng)費投入情況,來判斷公司的技術(shù)優(yōu)勢及其可持續(xù)性。 ②資源優(yōu)勢分析。壟斷資源可以為公司在較長時期內(nèi)的發(fā)展提供較好的利潤來源。對于具有特許權(quán)、專有技術(shù)、品牌獨特資源等公司,本基金將主要通過對公司的行業(yè)壟斷性、進(jìn)入壁壘、政策扶持力度分析,判斷公司的資源優(yōu)勢是否支持其持續(xù)成長。 ③商業(yè)模式分析。公司的商業(yè)模式一定程度上影響其在行業(yè)中的地位和發(fā)展?jié)摿Α1净饘纳虡I(yè)模式的獨特性、可復(fù)制性、可持續(xù)性及盈利性這些角度考察公司的商業(yè)模式是否符合行業(yè)發(fā)展的趨勢、是否可以維持公司銷售規(guī)模和盈利的持續(xù)性增長。 ④公司治理分析。本基金所選公司應(yīng)具有良好的公司治理,對公司治理的考察,主要從公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、公司高管誠信記錄是否良好、公司發(fā)展戰(zhàn)略是否合理有效、公司的關(guān)聯(lián)交易是否透明、是否存在變相占用上市公司資源的事項這些方面進(jìn)行綜合分析。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場??紤]到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標(biāo)的股票,本基金還將關(guān)注香港股票市場制度與內(nèi)地股票市場存在的差異對股票投資價值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場流動性、投資者結(jié)構(gòu)、市場波動性、漲跌停限制、估值與盈利回報等方面,港股通每日額度應(yīng)用情況,人民幣與港幣之間的匯兌比率變化情況等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 參與融資業(yè)務(wù)策略 為更好的實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要,參與融資業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù),有效防范和控制風(fēng)險,切實維護(hù)基金財產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。 若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨交易策略 本基金可參與國債期貨交易。若本基金參與國債期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股指期貨交易策略 本基金可參與股指期貨交易。若本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 債券投資策略 本基金可投資的債券品種包括國債、金融債和企業(yè)債等。本基金將在研判利率期限結(jié)構(gòu)變化的基礎(chǔ)上做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險控制。在選擇國債品種中,本基金側(cè)重于對國債品種所蘊(yùn)涵的利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險的分析,根據(jù)利率預(yù)測模型構(gòu)造最佳期限結(jié)構(gòu)的國債組合;在選擇金融債、企業(yè)債品種時,本基金重點分析債券的市場風(fēng)險以及發(fā)行人的資信品質(zhì)。因為可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,且具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。
分紅政策 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 暫無數(shù)據(jù)
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益低于股票型基金,高于債券型基金與貨幣市場基金。 本基金如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通交易機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
運作費用
管理費率1.20%(每年)托管費率0.20%(每年)銷售服務(wù)費率0.40%(每年)
注:管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購費用(前端)
適用金額適用期限原費率|
天天基金優(yōu)惠費率
------0.00%
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