| 基金全稱 | 交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍 |
| 基金代碼 | 025019（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年07月30日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.90%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍(025019) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 姜承操 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-30 |
姜承操女士:中國國籍,北京大學(xué)金融學(xué)碩士、復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2011年至2013年任中國人壽資產(chǎn)管理有限公司研究員,2013年至2017年任中債資信評估有限責(zé)任公司高級分析師。2017年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2024年11月26日擔(dān)任交銀施羅德穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月03日擔(dān)任交銀施羅德優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月06日起任交銀施羅德優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月27日起擔(dān)任交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月09日起任交銀施羅德多策略回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年01月10日至2025年05月30日擔(dān)任交銀施羅德豐享收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。曾擔(dān)任交銀施羅德豐盈收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、交銀施羅德穩(wěn)安30天滾動持有債券型證券投資基金、交銀施羅德穩(wěn)益短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025019 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍 | 2025-07-30 | 至今 | 5天 | -0.09% | |
| 519755 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-01-09 | 至今 | 207天 | 5.45% |
| 519761 | 交銀多策略回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-01-09 | 至今 | 207天 | 5.37% |
| 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2024-12-27 | 至今 | 220天 | 2.61% |
| 016474 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2024-12-27 | 至今 | 220天 | 2.36% |
| 519770 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-12-06 | 至今 | 241天 | 45.53% |
| 519771 | 交銀優(yōu)擇回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-12-06 | 至今 | 241天 | 45.34% |
| 519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-12-03 | 至今 | 244天 | 1.58% |
| 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-12-03 | 至今 | 244天 | 1.43% |
| 018199 | 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-11-26 | 至今 | 251天 | 1.49% |
| 018198 | 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-11-26 | 至今 | 251天 | 1.91% |
| 519740 | 交銀豐盈收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.62% |
| 016396 | 交銀穩(wěn)益短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.40% |
| 016397 | 交銀穩(wěn)益短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.07% |
| 005025 | 交銀豐盈收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.14% |
| 016875 | 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券A | 債券型-長債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 4.37% |
| 016876 | 交銀穩(wěn)安30天滾動持有債券C | 債券型-長債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 4.13% |
| 519748 | 交銀豐享收益?zhèn)疌 | 債券型-長債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 3.88% |
| 519746 | 交銀豐享收益?zhèn)疉 | 債券型-長債 | 2024-01-10 | 2025-05-30 | 1年又141天 | 4.46% |
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| 姓名 | 孫婕衎 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-30 |
孫婕衎女士:中國國籍,浙江大學(xué)高分子材料與工程屬碩士、學(xué)士。歷任鵬華基金管理有限公司高級研究員,華泰柏瑞基金管理有限公司基金經(jīng)理助理,財(cái)通基金管理有限公司投資經(jīng)理助理。2018年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任行業(yè)分析師、專戶投資部投資經(jīng)理、混合資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理。2024年09月10日擔(dān)任交銀施羅德穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月03日擔(dān)任交銀施羅德優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月31日起擔(dān)任交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025019 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍 | 2025-07-30 | 至今 | 5天 | -0.09% | |
| 519726 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2024-12-31 | 至今 | 216天 | 2.51% |
| 016474 | 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2024-12-31 | 至今 | 216天 | 2.27% |
| 519768 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2024-12-03 | 至今 | 244天 | 1.58% |
| 519769 | 交銀優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-12-03 | 至今 | 244天 | 1.43% |
| 018198 | 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-09-10 | 至今 | 328天 | 3.90% |
| 018199 | 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-09-10 | 至今 | 328天 | 3.34% |
| 投資目標(biāo) | 在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),控制波動率,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)周期和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上,運(yùn)用修正后的投資時鐘分析框架,自上而下調(diào)整基金大類資產(chǎn)配置,確定債券組合久期和債券類別配置;在嚴(yán)謹(jǐn)深入的股票和債券研究分析基礎(chǔ)上,自下而上精選個股和個券;在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭獲取投資組合的較高回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金利用經(jīng)交銀施羅德研究團(tuán)隊(duì)修正后的投資時鐘分析框架,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合形成對不同資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預(yù)測和判斷,確定基金資產(chǎn)在滬深A(yù)股、港股、債券及貨幣市場工具等各類別資產(chǎn)間的分配比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,在基金合同約定的范圍內(nèi)動態(tài)調(diào)整組合中各類資產(chǎn)的比例,以規(guī)避或控制市場風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 股票投資策略 本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)前提下適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金將綜合運(yùn)用交銀施羅德股票研究分析方法和其它投資分析工具,充分發(fā)揮研究團(tuán)隊(duì)主動選股優(yōu)勢,自下而上精選具有投資潛力的股票構(gòu)建投資組合。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 債券投資策略 本基金的債券投資采取主動的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動性。 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將規(guī)范化的基本面研究、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治雠c積極主動的投資風(fēng)格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場運(yùn)行趨勢的基礎(chǔ)上,自上而下決定債券組合久期及債券類屬配置;在嚴(yán)謹(jǐn)深入的信用分析基礎(chǔ)上,綜合考量信用債券的信用評級,以及各類債券的流動性、供求關(guān)系和收益率水平等,自下而上地精選個券。 1)久期管理策略 本基金通過靈活的久期管理策略自上而下的控制利率風(fēng)險(xiǎn)。在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,基金管理人密切關(guān)注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行關(guān)鍵指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及貨幣財(cái)政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進(jìn)行分析預(yù)測,據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期。 基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標(biāo)久期: ①宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)先行性經(jīng)濟(jì)指標(biāo),拉動經(jīng)濟(jì)增長的三大引擎進(jìn)出口、消費(fèi)以及投資等指標(biāo),判斷當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在經(jīng)濟(jì)周期中所處的階段,預(yù)期中央政府的貨幣與財(cái)政政策取向。 ②利率變動趨勢分析。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析的基礎(chǔ)上,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價(jià)指數(shù),貨幣信貸、匯率等金融運(yùn)行數(shù)據(jù),預(yù)測未來利率的變動趨勢。 ③目標(biāo)久期分析。根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結(jié)合當(dāng)期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標(biāo)久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標(biāo)久期規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn);在利率下行通道中,通過延長目標(biāo)久期分享債券價(jià)格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,以期獲得穩(wěn)定的當(dāng)前回報(bào)。 ④動態(tài)調(diào)整目標(biāo)久期。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、金融市場運(yùn)行、貨幣政策以及國內(nèi)債券市場運(yùn)行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結(jié)合債券市場收益率變動與計(jì)劃投資目標(biāo),動態(tài)調(diào)整組合目標(biāo)久期。 2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預(yù)期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預(yù)測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3)類屬配置策略 本基金定性和定量地分析不同類屬債券類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等因素及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力,通過比較并合理預(yù)期不同類屬債券類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定不同類屬債券類資產(chǎn)間的配置。 4)騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預(yù)期為依據(jù)來建立和調(diào)整組合。當(dāng)債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 5)杠桿放大策略 當(dāng)回購利率低于債券收益率時,本基金將實(shí)施正回購融入資金并投資于信用債券等可投資標(biāo)的,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價(jià)值。 6)信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 本基金通過交銀施羅德的信用債券信用評級指標(biāo)體系,對信用債券進(jìn)行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立本基金的信用債券池?；鸾?jīng)理從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合。 本基金主動投資的信用債為信用評級在AA+級(含)以上的信用債,對信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級,其中,信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評級,若無債項(xiàng)信用評級的或債項(xiàng)信用評級為A-1的,依照其主體信用評級。本基金投資于評級AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,投資于評級AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報(bào)告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合比例。 7)可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券投資策略 本基金投資股票資產(chǎn)(含存托憑證)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換公司債券的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)凈值的20%,本基金對于可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券股性的研究將完全依托于公司投研團(tuán)隊(duì)對標(biāo)的股票的研究,在此基礎(chǔ)上利用可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券定價(jià)模型,充分考慮轉(zhuǎn)債發(fā)行后目標(biāo)轉(zhuǎn)債標(biāo)的股票股價(jià)波動率可能出現(xiàn)的變化,對目標(biāo)轉(zhuǎn)債的股性進(jìn)行合理定價(jià)。通過對標(biāo)的轉(zhuǎn)債股性與債性的合理定價(jià),力求尋找出被市場低估的品種,構(gòu)建本基金可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券的投資組合。 ①行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮各種宏觀因素,以宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)周期特征和階段性市場投資主題的研究為基礎(chǔ),綜合考量可轉(zhuǎn)債市場的供給和需求情況,追求最優(yōu)行業(yè)配置。同時,結(jié)合經(jīng)濟(jì)和市場階段性特征,動態(tài)調(diào)整不同行業(yè)的可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券進(jìn)行投資。 ②個券精選策略 本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的信用資質(zhì)、行業(yè)地位、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行定性分析,精選財(cái)務(wù)穩(wěn)健、信用違約風(fēng)險(xiǎn)小的個券;對于可轉(zhuǎn)換為正股的轉(zhuǎn)股價(jià)值,將通過盈利能力指標(biāo)(如市盈率、市現(xiàn)率、股價(jià)與每股息稅前利潤比率等)、經(jīng)營效率指標(biāo)(如凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)收益率、經(jīng)營資產(chǎn)回報(bào)率等)、財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)(如資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率等)等進(jìn)行定量分析,選擇基本面優(yōu)質(zhì)且估值合理的正股。綜上所述,本基金將結(jié)合可轉(zhuǎn)換債券與可交換公司債券自身的信用評估和其正股的價(jià)值分析來進(jìn)行個券的篩選。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的單位凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對其持有的各類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同;本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等的收益分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*10%+恒生指數(shù)收益率*5%+中證綜合債券指數(shù)收益率*85% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益理論上高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍(025019) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疍(025019) - 基金公告