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單位凈值 (2025-08-01)

1.05350.01%
近1月：0.11%
近1年：1.31%

累計凈值

1.0635
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：6.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔等
成 立 日：2022-09-21管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.51%
    0.94%
    0.92%
    1.31%
    4.55%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    321 | 954
    326 | 940
    374 | 934
    474 | 936
    823 | 883
    596 | 770
    -- | 617
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    --
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