| 基金全稱 | 東方紅益恒純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方紅益恒純債債券D |
| 基金代碼 | 025033（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2024年08月26日 | 成立日期 | 2025年07月28日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 上海銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | 0.65%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.065%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
東方紅益恒純債債券D(025033) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 高德勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
高德勇先生:中國國籍,工商管理碩士。2007年7月至2014年1月任上海農(nóng)商銀行金融市場部外匯交易員,債券交易員,貨幣市場科負責人,2014年6月至2017年2月任國泰君安證券股份有限公司資金同業(yè)部投資經(jīng)理、金融同業(yè)總監(jiān),2017年9月至2020年2月任華鑫證券資金同業(yè)中心總經(jīng)理、金融同業(yè)部總經(jīng)理和銷售交易部總經(jīng)理。2020年3月加入上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任公募固定收益投資部副總經(jīng)理。2020年5月至今任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2021年1月至2025年2月任東方紅錦豐優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年7月至2023年2月任東方紅安盈甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2021年12月至今任東方紅6個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月至2024年4月任東方紅錦融甄選18個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年1月至2025年3月任東方紅錦惠甄選18個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅益豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅鑫裕兩年定期開放信用債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月至2025年2月任東方紅中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2024年9月至今任東方紅益恒純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025033 | 東方紅益恒純債債券D | 2025-07-28 | 至今 | 7天 | 0.05% | |
| 024960 | 東方紅益豐純債債券D | 2025-07-21 | 至今 | 14天 | -0.08% | |
| 022315 | 東方紅益豐純債債券E | 債券型-長債 | 2024-10-18 | 至今 | 290天 | 4.89% |
| 021836 | 東方紅益恒純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 327天 | 2.41% |
| 021835 | 東方紅益恒純債債券A | 債券型-長債 | 2024-09-11 | 至今 | 327天 | 2.57% |
| 021407 | 東方紅益豐純債債券B | 債券型-長債 | 2024-05-08 | 至今 | 1年又88天 | 3.53% |
| 020045 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-22 | 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% |
| 020044 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-22 | 2025-02-22 | 1年又63天 | 3.53% |
| 009670 | 東方紅益豐純債債券A | 債券型-長債 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又253天 | 6.04% |
| 008428 | 東方紅鑫裕兩年定開信用債 | 債券型-長債 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又253天 | 4.19% |
| 018186 | 東方紅益豐純債債券C | 債券型-長債 | 2023-11-25 | 至今 | 1年又253天 | 5.77% |
| 016832 | 東方紅錦惠甄選18個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-01-30 | 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.84% |
| 016833 | 東方紅錦惠甄選18個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-01-30 | 2025-03-01 | 2年又31天 | 5.20% |
| 014889 | 東方紅錦融甄選18個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.11% |
| 014888 | 東方紅錦融甄選18個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-02 | 2024-04-09 | 2年又39天 | 3.99% |
| 001906 | 東方紅6個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-12-18 | 至今 | 3年又230天 | 12.80% |
| 012683 | 東方紅安盈甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.16% |
| 012684 | 東方紅安盈甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-07-07 | 2023-02-15 | 1年又223天 | -0.64% |
| 010700 | 東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 混合型-偏債 | 2021-01-22 | 2025-02-11 | 4年又21天 | 1.41% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又86天 | 10.80% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又86天 | 11.32% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又86天 | 9.94% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又86天 | 10.99% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-05-11 | 至今 | 5年又86天 | 9.94% |
 | |
| 姓名 | 李晴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-28 |
李晴女士:中國國籍,南京大學管理學碩士,曾任招商證券股份有限公司債券研究員、上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究員。上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理助理,2023年10月9日起擔任東方紅穩(wěn)添利純債債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理助理。曾任東方紅3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2024年03月13日擔任東方紅3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日起任東方紅中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年09月14日起任東方紅益恒純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025033 | 東方紅益恒純債債券D | 2025-07-28 | 至今 | 7天 | 0.05% | |
| 021835 | 東方紅益恒純債債券A | 債券型-長債 | 2024-09-14 | 至今 | 324天 | 2.56% |
| 021836 | 東方紅益恒純債債券C | 債券型-長債 | 2024-09-14 | 至今 | 324天 | 2.40% |
| 020045 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又4天 | 1.78% |
| 020044 | 東方紅中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-07-31 | 至今 | 1年又4天 | 1.83% |
| 018867 | 東方紅3個月定開純債 | 債券型-長債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又144天 | 5.48% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債(含證券公司公開發(fā)行的短期公司債券)、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不得買入股票,也不參與新股申購和新股增發(fā)?？赊D(zhuǎn)債僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置 本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場主體的基礎上,對市場基本利率、債券類資產(chǎn)收益率、貨幣類資產(chǎn)收益率等大類資產(chǎn)收益率水平變化進行評估,并結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動性以及流動性狀況分析,針對不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出資產(chǎn)配置及風險控制。 固定收益類投資策略 (1)普通債券投資策略 1)久期控制:根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效控制整體資產(chǎn)風險。 2)期限結(jié)構(gòu)配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,在長期、中期與短期債券間進行動態(tài)調(diào)整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3)市場比較:不同債券子市場的運行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風險-收益特征、流動性特性的基礎上構(gòu)建調(diào)整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 4)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進行投資。 5)信用風險評估:本基金將根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據(jù)。 (2)信用債投資策略 本基金將投資于信用評級不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)。其中,本基金投資于信用評級為AAA的信用債不低于信用債資產(chǎn)的50%,投資于信用評級為AA+的信用債不高于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債以及無債項評級的信用債,則參照主體信用評級。 本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資質(zhì)的評級機構(gòu)所出具的信用評級(具體評級機構(gòu)名單以基金管理人確認為準)。如信用債出現(xiàn)沒有對應信用評級的情況,基金管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評級規(guī)則進行獨立判斷與認定。信用債的信用評級以基金管理人的判斷與認定結(jié)果為準。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降導致不再符合前述標準,應在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 (3)債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎上結(jié)合個券分析和組合風險管理結(jié)果,積極參與債券回購交易,放大固定收益類資產(chǎn)投資比例,追求固定收益類資產(chǎn)的超額收益。 (4)證券公司短期公司債券投資策略 本基金主要從分析證券行業(yè)整體情況、證券公司基本面情況入手,包括整個證券行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,發(fā)展趨勢,具體證券公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)負債情況、現(xiàn)金流情況,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 信用衍生品投資策略 本基金將按照風險管理的原則,以風險對沖為目的參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為目的,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月則可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金分紅或?qū)F(xiàn)金分紅自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*80%+同期中國人民銀行公布的一年期銀行定期存款稅后收益率*20% |
| 風險收益特征 | 本基金是一只債券型基金,其預期風險與收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金和混合型基金。 |
東方紅益恒純債債券D(025033) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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東方紅益恒純債債券D(025033) - 基金公告
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