| 基金全稱 | 富達(dá)中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債C |
| 基金代碼 | 025708（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富達(dá)基金(中國) | 基金托管人 | 郵儲銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債C(025708) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 成皓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
成皓先生:富達(dá)基金管理(中國)有限公司固定收益部副總監(jiān)。上海交通大學(xué)工學(xué)碩士學(xué)位。2021年11月加入富達(dá)基金管理(中國)有限公司,現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。曾任富達(dá)利泰投資管理(上海)有限公司投資經(jīng)理、固定收益研究員。成皓先生還曾任惠譽(北京)信用評級有限公司上海分公司董事、財富里昂證券有限責(zé)任公司(現(xiàn)更名為上海華信證券有限責(zé)任公司)分析師、法國巴黎資本上海辦事處分析師和艾意凱咨詢有限公司助理咨詢顧問職務(wù)。2023年11月起任富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年1月起任富達(dá)90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年9月起任富達(dá)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月起任富達(dá)中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025708 | 富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債C | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-05 | 至今 | 14天 | |
| 025707 | 富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債A | 指數(shù)型-固收 | 2025-12-05 | 至今 | 14天 | |
| 022642 | 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又2天 | 0.22% |
| 022641 | 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又2天 | 0.41% |
| 020997 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 2025-11-19 | 1年又61天 | 1.63% |
| 020996 | 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-09-19 | 2025-11-19 | 1年又61天 | 1.81% |
| 020338 | 富達(dá)90天債券C | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又324天 | 2.61% |
| 020337 | 富達(dá)90天債券A | 債券型-長債 | 2024-01-30 | 至今 | 1年又324天 | 3.01% |
| 019406 | 富達(dá)裕達(dá)純債A | 債券型-長債 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又28天 | 5.99% |
| 019407 | 富達(dá)裕達(dá)純債C | 債券型-長債 | 2023-11-22 | 至今 | 2年又28天 | 5.60% |
| 投資目標(biāo) | 本基金以標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投資對象來實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤,力爭實現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相似的長期回報。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標(biāo),還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括非屬成份券及備選成份券的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份券進行調(diào)整。 優(yōu)化抽樣復(fù)制策略 本基金將采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ),或選擇非成份券作為替代,綜合考慮指數(shù)成份券流動性、基金日常申購贖回以及成份券交易特性及交易慣例等情況進行優(yōu)化,以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 替代性策略 當(dāng)由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動性為約束條件,按照與被替代成份券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 其他債券投資策略 本基金還可以在控制風(fēng)險的前提下,通過深入研究宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r,預(yù)測價格和利率變化趨勢,在債券組合久期調(diào)整、信用評級調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上,采取積極的投資策略,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例,并靈活運用多種投資策略,在合理管理并控制組合風(fēng)險的前提下,獲得債券市場的整體回報率及超額收益。 本基金主動投資的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)為信用評級在AA+級(含)以上的信用債,其中投資于評級AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的50%,投資于評級AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級的認(rèn)定參照基金管理人選定的國內(nèi)評級機構(gòu)出具的信用評級,且不包括中債資信評估有限責(zé)任公司。其中,信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的債項信用評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項信用評級的,依照其主體信用評級。因信用評級下降、證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在評級報告發(fā)布之日或不符合上述規(guī)定之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合規(guī)定。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各類別基金份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 3、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行一定程序后可調(diào)整以上基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債C(025708) - 基金費率
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
富達(dá)中債高等級科創(chuàng)及綠債C(025708) - 基金公告
- 富達(dá)中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金招募說明書2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金基金合同2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金C類份額基金產(chǎn)品資料概要2025-12-05
- 富達(dá)中債高等級科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公...2025-12-05