| 基金全稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF |
| 基金代碼 | 159256（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月07日 | 成立日期 | 2025年07月24日 |
| 成立規(guī)模 | 2.542億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.54億份（截止至：2025年07月28日） |
| 基金管理人 | 華夏基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF(159256) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 單寬之 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-24 |
單寬之先生:碩士。曾任前海金融控股有限公司投資經(jīng)理助理,華寶基金管理有限公司基金經(jīng)理助理等。2024年2月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員,現(xiàn)任華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年6月11日起任職)、華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年8月29日起任職)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年11月7日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年1月24日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年2月26日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月14日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年3月14日起任職)、華夏上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年4月8日起任職)、華夏國(guó)證航天航空行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2025年4月30日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年6月17日起任職)、華夏創(chuàng)業(yè)板新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2025年7月25日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520510 | 華夏中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-28 | 至今 | 6天 | -1.54% |
| 024420 | 華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 2025-07-25 | 至今 | 9天 | ||
| 024419 | 華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 2025-07-25 | 至今 | 9天 | ||
| 159256 | 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-24 | 至今 | 10天 | 0.64% |
| 023882 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 47天 | 10.18% |
| 023883 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 47天 | 10.16% |
| 159227 | 華夏國(guó)證航天航空行業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 95天 | 14.49% |
| 023719 | 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 117天 | 12.70% |
| 023720 | 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 117天 | 12.63% |
| 159381 | 華夏創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 142天 | 16.81% |
| 159368 | 華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 142天 | -2.15% |
| 589000 | 華夏上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 158天 | 5.56% |
| 159367 | 華夏創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-24 | 至今 | 191天 | 10.25% |
| 159731 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 269天 | -1.44% |
| 516260 | 華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 269天 | 3.06% |
| 017856 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 269天 | -1.33% |
| 017855 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-07 | 至今 | 269天 | -1.11% |
| 159326 | 華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-29 | 至今 | 339天 | 12.52% |
| 562590 | 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 29.00% |
| 020356 | 華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 27.43% |
| 516650 | 華夏細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 16.06% |
| 021200 | 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 11.49% |
| 021201 | 華夏中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 11.10% |
| 020357 | 華夏半導(dǎo)體材料設(shè)備ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 26.99% |
| 016707 | 華夏有色金屬ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 15.51% |
| 021534 | 華夏有色金屬ETF聯(lián)接D | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 15.13% |
| 016708 | 華夏有色金屬ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-11 | 至今 | 1年又53天 | 15.11% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 完全復(fù)制策略 本基金采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 替代性策略 在因特殊情形導(dǎo)致基金無法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和國(guó)債期貨?；饏⑴c股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)?；饏⑴c股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個(gè)券進(jìn)行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí),依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、深圳證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,登記機(jī)構(gòu)、基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 創(chuàng)業(yè)板軟件指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF(159256) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華夏創(chuàng)業(yè)板軟件ETF(159256) - 基金公告
- 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏創(chuàng)業(yè)板軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù)...2025-08-04
- 華夏創(chuàng)業(yè)板軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易提示性公告2025-08-04
- 華夏基金產(chǎn)品適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分一覽表202508012025-08-01
- 華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏創(chuàng)業(yè)板軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公...2025-07-30
- 關(guān)于華夏創(chuàng)業(yè)板軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易的公告2025-07-30