| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰柏瑞中證通用航空主題ETF |
| 基金代碼 | 563320（前端） | 基金類型 | |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月13日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 國(guó)信證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華泰柏瑞中證通用航空主題ETF(563320) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 譚弘翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-01 |
譚弘翔先生:中國(guó)國(guó)籍,美國(guó)伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校金融工程專業(yè)碩士。曾任上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金業(yè)務(wù)部經(jīng)理。2020年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)投資部副總監(jiān)。2021年3月起任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年4月至2025年1月任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2021年6月起任華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月至2025年6月任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費(fèi)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年12月起任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年1月至2025年6月任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年7月至2025年7月任華泰柏瑞中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年8月至2024年6月任華泰柏瑞國(guó)證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年8月至2025年7月任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年11月至2024年6月任華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年12月至2025年7月任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年2月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年6月至2025年6月任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2024年9月起任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月起擔(dān)任華泰柏瑞中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年2月起擔(dān)任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金和華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年4月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月起任華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年7月起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563320 | 華泰柏瑞中證通用航空主題ETF | 2025-08-01 | 至今 | 2天 | ||
| 024740 | 華泰柏瑞中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 26天 | 4.67% |
| 024739 | 華泰柏瑞中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-08 | 至今 | 26天 | 4.67% |
| 023830 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 79天 | 14.17% |
| 023831 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-16 | 至今 | 79天 | 14.09% |
| 023742 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 107天 | 11.95% |
| 023741 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 107天 | 12.02% |
| 589990 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板綜合ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 158天 | 7.03% |
| 159383 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-05 | 至今 | 179天 | 8.16% |
| 022947 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 233天 | 4.48% |
| 022742 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-02 | 至今 | 244天 | 4.03% |
| 022438 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 264天 | 3.52% |
| 022439 | 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 264天 | 3.41% |
| 563360 | 華泰柏瑞中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 312天 | 6.58% |
| 021682 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-19 | 2025-06-26 | 1年又7天 | 20.57% |
| 021683 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-19 | 2025-06-26 | 1年又7天 | 20.38% |
| 020321 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又183天 | 37.56% |
| 020320 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又183天 | 38.09% |
| 516790 | 華泰柏瑞中證醫(yī)療保健ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-06 | 2025-07-24 | 1年又231天 | -7.45% |
| 159693 | 華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-30 | 2024-06-07 | 190天 | 12.99% |
| 588880 | 華泰柏瑞上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 1年又269天 | 6.00% |
| 517120 | 華泰柏瑞中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-25 | 2025-07-24 | 1年又334天 | 28.66% |
| 159646 | 華泰柏瑞國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-11 | 2024-06-05 | 1年又299天 | -37.00% |
| 561510 | 華泰柏瑞中證中藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-26 | 2025-07-24 | 2年又364天 | 8.13% |
| 513150 | 華泰柏瑞港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-25 | 2025-06-26 | 3年又153天 | 13.02% |
| 014331 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又233天 | -7.45% |
| 014332 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 至今 | 3年又233天 | -8.28% |
| 517880 | 華泰柏瑞中證品牌消費(fèi)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 3年又260天 | -11.58% |
| 159773 | 華泰柏瑞創(chuàng)業(yè)板科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-23 | 2025-06-26 | 3年又277天 | -28.55% |
| 561500 | 華泰柏瑞中證企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又48天 | -29.82% |
| 008399 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 2025-01-23 | 3年又270天 | -1.02% |
| 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 2025-01-23 | 3年又270天 | -1.44% |
| 008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-29 | 2025-01-23 | 3年又270天 | -1.96% |
| 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又147天 | 18.12% |
| 516780 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又147天 | 44.94% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)的投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股(含存托憑證)組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;當(dāng)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時(shí),本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,盡量降低跟蹤誤差,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票(含存托憑證)長(zhǎng)期停牌;(4)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生工具投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并按規(guī)定公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨時(shí),將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,力爭(zhēng)利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì),構(gòu)建債券投資組合,以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,并降低組合跟蹤誤差。 其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風(fēng)險(xiǎn)有限同時(shí)可分享基礎(chǔ)股票價(jià)格上漲的特點(diǎn)。本基金將評(píng)估其內(nèi)在投資價(jià)值,結(jié)合對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場(chǎng)上的溢價(jià)率及其變動(dòng)趨勢(shì)、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上,可進(jìn)行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)實(shí)際情況確定。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制的被動(dòng)式投資策略,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征:一方面,相對(duì)于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金而言,其風(fēng)險(xiǎn)和收益較高;另一方面,相對(duì)于采用抽樣復(fù)制的指數(shù)型基金而言,其風(fēng)險(xiǎn)和收益特征將更能與標(biāo)的指數(shù)保持基本一致。 |
華泰柏瑞中證通用航空主題ETF(563320) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰柏瑞中證通用航空主題ETF(563320) - 基金公告
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- 華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議2025-08-01
- 華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-08-01
- 華泰柏瑞中證通用航空主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-08-01