| 基金全稱 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債H |
| 基金代碼 | 960039（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | --- | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯豐晉信基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | --- | 托管費率 | --- |
| 銷售服務(wù)費率 | --- | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債H(960039) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 蔡若林 |
|---|---|
| 上任日期 | |
蔡若林先生:碩士研究生。曾任匯豐晉信基金管理有限公司助理策略分析師、助理研究員、固定收益信用分析師、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任固定收益副總監(jiān)。現(xiàn)任匯豐晉信慧盈混合型證券投資基金。曾任匯豐晉信慧悅混合型證券投資基金、匯豐晉信豐盈債券型證券投資基金、匯豐晉信慧嘉債券型證券投資基金、匯豐晉信惠安純債63個月定期開放債券型證券投資基金、匯豐晉信慧鑫六個月持有期債券型證券投資基金、匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金、匯豐晉信2016生命周期開放式證券投資基金、匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019673 | 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2024-04-16 | 2024-08-24 | 130天 | 0.27% |
| 019674 | 匯豐晉信慧鑫6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2024-04-16 | 2024-08-24 | 130天 | 0.14% |
| 021226 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-11 | 2024-08-24 | 135天 | 0.86% |
| 019017 | 匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-12 | 2024-08-24 | 256天 | 1.47% |
| 019242 | 匯豐晉信2016周期混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-19 | 2024-08-24 | 340天 | -0.44% |
| 016651 | 匯豐晉信慧嘉債券A | 債券型-混合二級 | 2023-01-17 | 2024-08-24 | 1年又220天 | 1.65% |
| 016652 | 匯豐晉信慧嘉債券C | 債券型-混合二級 | 2023-01-17 | 2024-08-24 | 1年又220天 | 1.09% |
| 016656 | 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2022-12-20 | 2024-08-24 | 1年又248天 | 5.62% |
| 016657 | 匯豐晉信豐寧三個月定開債券C | 債券型-長債 | 2022-12-20 | 2024-08-24 | 1年又248天 | 5.43% |
| 014443 | 匯豐晉信豐盈債券A | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-08-24 | 2年又9天 | 5.85% |
| 014444 | 匯豐晉信豐盈債券C | 債券型-長債 | 2022-08-16 | 2024-08-24 | 2年又9天 | 5.22% |
| 013824 | 匯豐晉信慧悅混合 | 混合型-偏債 | 2022-03-03 | 2024-08-24 | 2年又175天 | 0.27% |
| 009748 | 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-10-29 | 2024-08-24 | 3年又300天 | 14.87% |
| 009475 | 匯豐晉信慧盈混合 | 混合型-偏債 | 2020-08-22 | 2023-03-11 | 2年又201天 | -3.25% |
| 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-07-27 | 2024-08-24 | 5年又30天 | 14.95% |
| 541005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-07-27 | 2024-08-24 | 5年又30天 | 13.45% |
| 540001 | 匯豐晉信2016周期混合A | 混合型-偏債 | 2016-01-30 | 2024-08-24 | 8年又209天 | 28.69% |
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| 姓名 | 傅煜清 |
|---|---|
| 上任日期 | |
傅煜清女士:碩士研究生。曾任上海國際貨幣經(jīng)紀有限責任公司債券經(jīng)紀人、加拿大皇家銀行信用分析員。2016年7月加入?yún)R豐晉信基金管理有限公司任信用分析員。2021年2月18日起擔任匯豐晉信貨幣市場基金、匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月29日至2021年12月25日擔任匯豐晉信創(chuàng)新先鋒股票型證券投資基金和匯豐晉信核心成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2022年10月20日起任匯豐晉信惠安純債63個月定期開放債券型證券投資基金、匯豐晉信豐盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月12日擔任匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月19日擔任匯豐晉信豐寧三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022479 | 匯豐晉信綠色債券A | 債券型-長債 | 2024-12-11 | 至今 | 236天 | 0.82% |
| 022480 | 匯豐晉信綠色債券C | 債券型-長債 | 2024-12-11 | 至今 | 236天 | 0.60% |
| 016657 | 匯豐晉信豐寧三個月定開債券C | 債券型-長債 | 2024-10-19 | 至今 | 289天 | 1.20% |
| 016656 | 匯豐晉信豐寧三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2024-10-19 | 至今 | 289天 | 1.28% |
| 021907 | 匯豐晉信貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-07-22 | 至今 | 1年又13天 | 1.36% |
| 021226 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-04-11 | 至今 | 1年又115天 | 2.58% |
| 019017 | 匯豐晉信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又236天 | 2.86% |
| 018782 | 匯豐晉信貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又19天 | 3.41% |
| 009748 | 匯豐晉信惠安純債63個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又289天 | 10.99% |
| 014443 | 匯豐晉信豐盈債券A | 債券型-長債 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又289天 | 7.53% |
| 014444 | 匯豐晉信豐盈債券C | 債券型-長債 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又289天 | 6.64% |
| 541005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又168天 | 11.27% |
| 540011 | 匯豐晉信貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又168天 | 7.08% |
| 541011 | 匯豐晉信貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又168天 | 8.23% |
| 540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-02-18 | 至今 | 4年又168天 | 12.43% |
| 投資目標 | 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場的運行趨勢,自上而下進行宏觀分析,自下而上精選個券,在控制信用風險、利率風險、流動性風險前提下,獲取債券的利息收入及價差收益,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、信用衍生品、國債期貨、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將嚴謹、規(guī)范化的基本面研究分析與積極主動的投資風格相結(jié)合,在分析和判斷宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎(chǔ)上,動態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例,自上而下決定債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)配置及債券類別配置;同時在對企業(yè)債券進行信用評級的基礎(chǔ)上,綜合考量企業(yè)債券(含公司債、企業(yè)短期融資券、中期票據(jù))的信用評級以及包括其它券種在內(nèi)的債券流動性、供求關(guān)系、收益率水平等因素,自下而上地配置債券類屬和精選個券。 1、久期管理策略 久期管理策略是債券型基金最基本的投資策略。久期管理策略在本質(zhì)上是一種自上而下的策略,其目的在于通過合理的久期控制實現(xiàn)對利率風險的有效管理。 從全球、區(qū)域的宏觀層面(經(jīng)濟增長、通貨膨脹和利息的預期)出發(fā),本基金管理人對宏觀經(jīng)濟運行趨勢及其引致的財政、貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤CPI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標,運用數(shù)量化工具,對未來市場利率趨勢進行分析與預測,并據(jù)此確定合理的債券組合久期。 具體而言,基金管理人通過以下三個方面的分析來確定實際投資中債券組合的目標久期: (1)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析:通過對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)如月度、季度進出口增長率、消費增長率、投資增長率等的跟蹤與分析,預測宏觀經(jīng)濟運行趨勢,合理預期當前經(jīng)濟運行在經(jīng)濟周期中所處的階段;針對當前的經(jīng)濟運行存在的問題,合理預期中央政府的財政與貨幣政策取向以及當前利率在利率周期中所處的階段。 (2)市場利率變動趨勢分析:基于利率周期運行階段的預期,密切關(guān)注月度CPI、PPI等物價指數(shù)、準備金比率、貨幣供應量、信貸、匯率等金融運行數(shù)據(jù)、投資、貿(mào)易順差、工業(yè)增加值等實體經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)以及就業(yè)數(shù)據(jù)等等央行貨幣政策所監(jiān)控的目標數(shù)據(jù)的變化,預測法定利率在時間與空間上的變動與趨勢。根據(jù)法定利率的變化,分析投資人心理與市場供求關(guān)系以及流動性等的變化,合理預期市場利率、債券收益率在時間與空間上的可能變動。 (3)目標久期分析:根據(jù)法定利率與市場利率的變動趨勢、所處利率周期的階段,結(jié)合當期的債券收益率水平,確定組合目標久期?；驹瓌t為,在利率上行通道中,通過縮短目標久期規(guī)避利率風險;在利率下行通道中,通過延長目標久期分享債券價格上漲的收益。 2、品種選擇策略 綜合考慮收益性、流動性和風險性,進行主動性的品種選擇,主要包括根據(jù)利率預測調(diào)整組合久期、選擇低估值債券進行投資、把握市場上的無風險套利機會,增加盈利性、控制風險等等,以爭取獲得適當?shù)某~收益,提高整體組合收益率。 3、企業(yè)債(含公司債)投資策略 企業(yè)債投資策略是一種自上而下的利率風險管理與自下而上的信用風險管理相結(jié)合的策略,是本基金最主要的投資策略。本基金所指企業(yè)債券,包括公司債、企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)。 本基金通過宏觀經(jīng)濟運行、企業(yè)發(fā)展前景、企業(yè)償債能力、建設(shè)項目質(zhì)量等多重因素的綜合考量對企業(yè)債券進行信用評級,并在信用評級的基礎(chǔ)上,建立企業(yè)債債券池;然后基于既定的目標久期、信用利差精選個券進行投資。 具體而言,主要通過以下三個步驟來對企業(yè)債券進行投資管理: (1)信用評級分析:建立企業(yè)債券的信用評級指標體系,通過綜合信用評級確定企業(yè)債信用特征。 (2)公司基本面分析:投資部對發(fā)行債券公司的財務(wù)經(jīng)營狀況、運營能力、管理層信用度、所處行業(yè)競爭狀況等因素進行“質(zhì)”和“量”的綜合分析,并結(jié)合實際調(diào)研結(jié)果,判定并評價債券的信用程度。 (3)篩選企業(yè)債券:根據(jù)信用評級分析和公司基本面分析的結(jié)果,結(jié)合第三方信用評級數(shù)據(jù),將高信用等級的債券納入備選債券池,基金經(jīng)理可直接按流程、按權(quán)限從備選債券池中選擇債券進行投資。備選債券池外債券,需經(jīng)投資決策委員會決定方可進行投資。 4、信用債的投資策略 本基金投資的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的債項評級或主體評級須在AA+(含AA+)以上(其中,信用評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級),本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構(gòu)(中債資信除外)出具的債券信用評級。本基金在投資信用債時遵守以下約定: 本基金投資于信用評級為AAA及以上的信用債的比例不低于信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評級為AA+的信用債的比例不高于信用債資產(chǎn)的50%。 5、國債期貨的投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,在充分考慮其收益性和風險性特征后,對沖特殊情況下的流動性風險等以達到降低投資組合的整體風險,改善組合的風險收益特性。 6、信用衍生品的投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,在信用衍生品投資中根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風險敞口為主要目的。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C 類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,但本基金同一類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金每一份額類別的收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按分紅權(quán)益再投資日的每一份額類別的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資人自行承擔,當投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金注冊登記人可將投資人的現(xiàn)金紅利按分紅權(quán)益再投資日的每一份額類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額; 5、基金當期收益應先彌補上期虧損后,方可進行當期收益分配; 6、在分紅結(jié)算日,當本基金任一份額類別滿足《基金合同》其他各項分紅條件且可供分配利潤能夠滿足最小分紅額度時,本基金管理人將至少分配分紅結(jié)算日該份額類別的可供分配利潤的90%;當本基金任一份額類別滿足《基金合同》其他各項分紅條件但可供分配利潤不能滿足最小分紅額度時,本基金管理人則不進行該份額類別的收益分配;本基金任一份額類別每年最多分配4次,收益分配比例不低于分紅結(jié)算日該份額類別的可供分配利潤的90%; 7、若基金合同生效不滿3個月則可不進行收益分配; 8、基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配; 9、本基金采用的定期收益分配機制: (1)分紅周期:每季; (2)最小分紅額度:每一份額類別每10份基金份額分紅0.01元; (3)分紅結(jié)算日:每季度最后一個自然日為本基金的分紅結(jié)算日,即,以該日本基金每一份額類別的可供分配利潤作為計算基準,實施收益分配; (4)分紅前提:分紅結(jié)算日任一份額類別的基金份額凈值超過1.00元,且該份額類別基金產(chǎn)生可供分配利潤,則可就該份額類別的基金份額實施分紅; (5)分紅規(guī)則:在分紅結(jié)算日,當本基金任一份額類別滿足《基金合同》其他各項分紅條件且可供分配利潤能夠滿足最小分紅額度時,本基金管理人將至少分配分紅結(jié)算日該份額類別的可供分配利潤的90%;當本基金任一份額類別滿足《基金合同》其他各項分紅條件但可供分配利潤不能滿足最小分紅額度時,本基金管理人則不進行該份額類別的收益分配; (6)分紅登記日與除權(quán)日:基金管理人于分紅結(jié)算日決定是否分紅,若確定分紅,經(jīng)基金托管人核實后,于分紅結(jié)算日后第一個工作日為權(quán)益登記日,并同為除權(quán)日; (7)本基金約定于每個周期內(nèi)結(jié)算收益,但并不保證每個周期一定能夠?qū)崿F(xiàn)分紅。 10、分紅權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅,分紅權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金屬于債券型基金產(chǎn)品,預期風險和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債H(960039) - 基金費率
| 管理費率 | --- | 托管費率 | --- | 銷售服務(wù)費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債H(960039) - 基金公告
- 暫無數(shù)據(jù)!