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| 基金全稱 | 嘉合磐穩(wěn)純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 嘉合磐穩(wěn)純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006423（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月22日 / 2.883億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0982億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李超 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.15元（5次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,在合理充分的定量分析及定性研究基礎(chǔ)上,通過參與債券類資產(chǎn)的投資運(yùn)作,力爭(zhēng)獲取超越基準(zhǔn)的穩(wěn)健回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金以及其他貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金不投資于股票、權(quán)證,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。
本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,調(diào)整和構(gòu)建固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 利率預(yù)期策略 通過全面研究國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、物價(jià)、就業(yè)以及國(guó)際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì),預(yù)測(cè)貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,結(jié)合金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),進(jìn)一步預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)勢(shì),以及金融市場(chǎng)收益率曲線變化趨勢(shì)。本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)的預(yù)期,及時(shí)調(diào)整組合的目標(biāo)久期。 信用債券投資策略 根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析信用債等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況、債務(wù)水平和管理水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別,確定相關(guān)信用債的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。并進(jìn)一步根據(jù)內(nèi)、外部信用評(píng)級(jí)結(jié)果,結(jié)合對(duì)類似債券信用利差的分析以及對(duì)未來(lái)信用利差走勢(shì)的判斷,選擇信用利差被高估、未來(lái)信用利差可能下降的信用債進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同,但本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,屬于證券投資基金中的較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)期收益的基金品種,其長(zhǎng)期平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。