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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-19 1.0944 1.2424 0.04% 12-18 1.0940 1.2420 0.03% 12-17 1.0937 1.2417 0.04% 12-16 1.0933 1.2413 -0.03% 12-15 1.0936 1.2416 -0.02% 12-12 1.0938 1.2418 0.00% 12-11 1.0938 1.2418 0.04% 12-10 1.0934 1.2414 0.02% 12-09 1.0932 1.2412 0.01% 12-08 1.0931 1.2411 -0.02% 12-05 1.0933 1.2413 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.05%-0.08%0.49%0.42%1.19%1.42%6.81%10.17%同類平均0.09%-0.06%0.45%0.16%0.97%1.26%6.61%11.20%滬深300-0.28%-0.44%1.47%18.87%16.09%15.78%37.02%17.34%同類排名2524 | 35212337 | 35151268 | 34851247 | 34061233 | 32411287 | 3218782 | 26941060 | 2303四分位排名
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