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單位凈值 (2025-08-01)

1.09100.04%
近1月:0.04%
近1年:2.57%

累計(jì)凈值

1.2390
近3月:0.67%
近3年:10.49%

近6月:0.90%
成立來:25.84%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.12億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:李超
成 立 日:2018-11-22管 理 人嘉合基金基金評級

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0910 1.2390 0.04%
    07-31 1.0906 1.2386 0.08%
    07-30 1.0897 1.2377 0.01%
    07-29 1.0896 1.2376 -0.05%
    07-28 1.0901 1.2381 0.05%
    07-25 1.0896 1.2376 -0.04%
    07-24 1.0900 1.2380 -0.09%
    07-23 1.0910 1.2390 -0.05%
    07-22 1.0916 1.2396 -0.03%
    07-21 1.0919 1.2399 -0.03%
    07-18 1.0922 1.2402 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.04%
    0.67%
    0.90%
    0.88%
    2.57%
    7.54%
    10.49%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1173 | 3451
    650 | 3374
    1117 | 3288
    1374 | 3265
    1233 | 3060
    756 | 2487
    640 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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