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| 基金全稱(chēng) | 新疆前海聯(lián)合科技先鋒混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 前海聯(lián)合科技先鋒混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006802（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年07月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月14日 / 2.558億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1180億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 前海聯(lián)合 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張磊 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
通過(guò)精選投資于科技先鋒主題相關(guān)證券,深入研究并積極投資與科技先鋒主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司,分享其發(fā)展和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下,力求獲取超額收益與長(zhǎng)期資本增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、證券公司短期公司債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券等)、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金將采取主動(dòng)的類(lèi)別資產(chǎn)配置策略,注重風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。本基金將精選具有較高投資價(jià)值的股票和債券,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì),對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)時(shí)期內(nèi)各大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)投資組合的穩(wěn)定增值。此外,本基金將持續(xù)地進(jìn)行定期與不定期的資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,適時(shí)地做出相應(yīng)的調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金將精選有良好增值潛力的、與科技先鋒主題相關(guān)的上市公司股票構(gòu)建股票投資組合。股票投資策略將從定性和定量?jī)煞矫嫒胧?定性方面主要考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等多種因素;定量方面主要考察公司估值、資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況,比較分析各優(yōu)質(zhì)上市公司的估值、成長(zhǎng)及財(cái)務(wù)指標(biāo),優(yōu)先選擇具有相對(duì)比較優(yōu)勢(shì)的公司作為最終股票投資對(duì)象。 (1)科技先鋒主題相關(guān)股票的界定 我國(guó)已將科技創(chuàng)新作為重要的國(guó)家戰(zhàn)略,擺在了國(guó)家發(fā)展全局的重要核心位置?？萍歼M(jìn)步與創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的首要推動(dòng)力量,因此掌握尖端技術(shù)、在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的行業(yè)或企業(yè)將具備極強(qiáng)的價(jià)值增長(zhǎng)潛力和社會(huì)影響力。本基金所指的“科技先鋒”為我國(guó)領(lǐng)先的核心科學(xué)和技術(shù),本基金投資于處于核心科技前沿并對(duì)未來(lái)科技發(fā)展具有積極引領(lǐng)作用的科技先鋒主題上市公司股票。主要分為兩類(lèi):一類(lèi)是處于科技前沿,掌握核心技術(shù),以科技創(chuàng)新為成長(zhǎng)動(dòng)力且發(fā)展空間巨大的行業(yè)和公司;另一類(lèi)是傳統(tǒng)行業(yè)中通過(guò)信息科技、生物科技、高端制造等技術(shù)對(duì)原有業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化、提供新服務(wù)的創(chuàng)新型優(yōu)質(zhì)企業(yè)。根據(jù)本基金的投資目標(biāo)與投資理念,與“科技先鋒”相關(guān)的主題行業(yè)包括:信息技術(shù)、通訊技術(shù)、電子制造、機(jī)械制造、航天軍工、國(guó)防軍工、新能源、新材料、生物科技、海洋工程、節(jié)能環(huán)保、智能家居、汽車(chē)、核電、智能電網(wǎng)、高端制造、醫(yī)療保健等。 (2)個(gè)股投資策略 本基金在積極進(jìn)行主題、行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,通過(guò)定量篩選和定性分析相結(jié)合的方式來(lái)考察和篩選具有綜合性比較優(yōu)勢(shì)的品種。 ①定量篩選 針對(duì)本基金提及的兩類(lèi)科技先鋒主題企業(yè),分別有各自的定量篩選方法。對(duì)于第一類(lèi),處于科技前沿,掌握核心技術(shù),以科技創(chuàng)新為成長(zhǎng)動(dòng)力且發(fā)展空間巨大的行業(yè)和公司;利用定量數(shù)據(jù)分析體系初步篩選出值得深入研究的個(gè)股。該數(shù)據(jù)分析體系針對(duì)各細(xì)分門(mén)類(lèi)均有專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)和外部數(shù)據(jù)驗(yàn)證體系,并包含多維度驗(yàn)證與評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)健康程度的方法,同時(shí)包含具有業(yè)務(wù)前瞻性的數(shù)量指標(biāo)。對(duì)于第二類(lèi),傳統(tǒng)行業(yè)中通過(guò)信息科技、生物科技、高端制造等技術(shù)對(duì)原有業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化、提供新服務(wù)的創(chuàng)新型優(yōu)質(zhì)企業(yè)。對(duì)于傳統(tǒng)行業(yè)中的創(chuàng)新型企業(yè),由于其主體還是傳統(tǒng)行業(yè)部分,首先利用分析傳統(tǒng)行業(yè)所使用的定量數(shù)據(jù)分析體系選出財(cái)務(wù)健康的企業(yè),其次選出在盈利指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)效率指標(biāo)上和同行有比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè);綜合判斷是否是由科技創(chuàng)新帶來(lái)的比較優(yōu)勢(shì)。對(duì)于處于傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè),若其開(kāi)拓了創(chuàng)新業(yè)務(wù),則采用針對(duì)第一類(lèi)科技行業(yè)公司的研究方法。 ②定性研究 在定量初選的基礎(chǔ)上,定性方面主要考慮公司在資源、技術(shù)、品牌方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力,公司的發(fā)展布局和戰(zhàn)略的合理性和可行性,公司企業(yè)文化、治理結(jié)構(gòu),公司管理層的領(lǐng)導(dǎo)能力和執(zhí)行能力等。最后,結(jié)合定量篩選結(jié)果、定性研究、實(shí)地調(diào)研,篩選出行業(yè)增長(zhǎng)空間廣闊、發(fā)展布局合理、基本面健康、最具比較優(yōu)勢(shì)的個(gè)股作為本基金的核心投資標(biāo)的,進(jìn)行重點(diǎn)投資。 3、債券投資策略 本基金在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類(lèi)屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線(xiàn)策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 4、權(quán)證投資策略 本基金在進(jìn)行權(quán)證投資時(shí),將通過(guò)對(duì)權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究,并結(jié)合權(quán)證定價(jià)模型尋求其合理估值水平,主要考慮運(yùn)用的策略包括:價(jià)值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護(hù)策略、價(jià)差策略、雙向權(quán)證策略、買(mǎi)入保護(hù)性的認(rèn)沽權(quán)證策略、賣(mài)空保護(hù)性的認(rèn)購(gòu)權(quán)證策略等。基金管理人將充分考慮權(quán)證資產(chǎn)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種與類(lèi)屬選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,追求較穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將通過(guò)對(duì)中小企業(yè)私募債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)控制,通過(guò)對(duì)投資單只中小企業(yè)私募債券的比例限制,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),對(duì)投資單只中小企業(yè)私募債券而引起組合整體的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口和信用風(fēng)險(xiǎn)敞口變化進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并充分考慮單只中小企業(yè)私募債券對(duì)基金資產(chǎn)流動(dòng)性造成的影響,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理后,決定投資品種。基金投資中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度和信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案,以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 6、股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,以回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。故股指期貨空頭的合約價(jià)值主要與股票組合的多頭價(jià)值相對(duì)應(yīng)。基金管理人通過(guò)動(dòng)態(tài)管理股指期貨合約數(shù)量,以萃取相應(yīng)股票組合的超額收益。 7、國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 8、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線(xiàn)、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 9、 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類(lèi)別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型證券投資基金,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。