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| 基金全稱 | 中信建投醫(yī)改靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中信建投醫(yī)改混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007553（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2016年02月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年06月18日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.6134億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 渤海銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 謝瑋 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*55%+中證綜合債指數(shù)收益率*45% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于醫(yī)療改革受益(包括但不限于醫(yī)療信息化和數(shù)字醫(yī)療、生物制藥、慢病管理、精準(zhǔn)醫(yī)療等)股票等權(quán)益類資產(chǎn)和債券等固定收益類金融工具,通過(guò)靈活的資產(chǎn)配置與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理,力求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等)及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)基本面(包括經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對(duì)流動(dòng)性水平(包括資金面供需情況、證券市場(chǎng)估值水平等)的深入研究,分析股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)三大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益,并據(jù)此對(duì)本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金的股票投資策略包括行業(yè)配置策略和個(gè)股投資策略。 (1)醫(yī)改主題的界定 本基金關(guān)注醫(yī)療改革帶來(lái)的紅利,與現(xiàn)有醫(yī)藥行業(yè)基金投資方向不同。實(shí)際上,藥品只是未來(lái)大健康產(chǎn)業(yè)的一部分,越來(lái)越多的企業(yè)將向醫(yī)療服務(wù)轉(zhuǎn)型。醫(yī)改問(wèn)題涉及產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、痛點(diǎn)多,在醫(yī)保控費(fèi)和國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新的大背景下,本輪改革將改變現(xiàn)有醫(yī)療競(jìng)爭(zhēng)格局和利益分配方式。本基金投資于受益醫(yī)改帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性紅利的行業(yè)的股票,包括但不限于醫(yī)療信息化和數(shù)字醫(yī)療、生物制藥、慢病管理、精準(zhǔn)醫(yī)療等子行業(yè)。 (2)行業(yè)配置策略 本基金主要投資于受益醫(yī)療改革方向的子行業(yè)和個(gè)股,并通過(guò)分析政策、技術(shù)發(fā)展階段、市場(chǎng)熱度等因素對(duì)相關(guān)子行業(yè)進(jìn)行合理資產(chǎn)配置以提高收益。 第一,在未來(lái)幾年,我國(guó)醫(yī)保將面臨以控費(fèi)和擴(kuò)大覆蓋群體的改革前景,導(dǎo)致國(guó)家限制普藥、輔助用藥,加速淘汰中小仿制藥企業(yè),同時(shí)政策鼓勵(lì)創(chuàng)新藥的上市。 第二,全球生物制藥逐漸替代化學(xué)藥成為新趨勢(shì),觀察過(guò)去該行業(yè)在美國(guó)的表現(xiàn),顯現(xiàn)了巨大的成長(zhǎng)性,結(jié)合中國(guó)“十三五”生物醫(yī)藥專項(xiàng)支持,我們相信中國(guó)生物制藥、創(chuàng)新化學(xué)藥也將迎來(lái)巨大的投資機(jī)遇。 第三,隨著全球云計(jì)算的成熟、計(jì)算存儲(chǔ)成本的快速下降,以及檢測(cè)手段數(shù)字化、無(wú)創(chuàng)化的趨勢(shì)下,醫(yī)療行業(yè)和信息技術(shù)的結(jié)合誕生了許多創(chuàng)新公司,新的技術(shù)和商業(yè)模式使封閉的醫(yī)療行業(yè)爆發(fā)新增長(zhǎng)點(diǎn)。 第四,慢性病成為主要疾病類型,成為困擾各國(guó)政府的難題。如何控制慢性疾病的發(fā)病率和長(zhǎng)期診療費(fèi)用,使慢性病成為控費(fèi)工作的重點(diǎn),各國(guó)政府都在探索新模式解決慢病管理和養(yǎng)老問(wèn)題。 第五,隨著基因檢測(cè)的快速普及,使診斷層次進(jìn)入分子級(jí)別?；蛟\斷、細(xì)胞免疫治療等新方案的產(chǎn)生,精準(zhǔn)醫(yī)療被列入美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的改革目標(biāo)之一,未來(lái)將極大改變醫(yī)學(xué)理念,提高人類預(yù)期壽命、改善健康水平。 (3)個(gè)股投資策略 本基金在個(gè)股投資方面采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合的策略,對(duì)醫(yī)改相關(guān)子行業(yè)優(yōu)質(zhì)上市公司及有潛在轉(zhuǎn)型預(yù)期的上市公司采取定量、定性分析,以此發(fā)掘出有投資價(jià)值和成長(zhǎng)性的個(gè)股。 (4)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的5%,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、中高預(yù)期收益的品種。