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| 基金全稱 | 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 淳厚信澤混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007811（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2019年08月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年08月21日 / 5.014億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.08億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0558億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 薛莉麗、廖辰軒 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×40%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性管理的前提下,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略
通過深入的基本面研究和定量分析,基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣政策、利率走勢(shì)和證券市場(chǎng)政策分析等宏觀基本面研究,結(jié)合對(duì)各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率、波動(dòng)性及流動(dòng)性等因素的評(píng)估,合理確定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等金融工具上的投資比例。基金的股票投資組合比例將按照滬深300指數(shù)PE(TTM)估值水平進(jìn)行調(diào)整。本基金的具體資產(chǎn)配置比例如下:
PE(TTM) 股票類資產(chǎn)比例(S)
PE(TTM)≤10 60%≤S≤95%
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1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型證券投資基金、高于債券型證券投資基金、貨幣市場(chǎng)基金。