掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 新疆前海聯合淳豐純債87個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海聯合淳豐87個月定開債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 008012（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年08月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月26日 / 79.900億份 |
| 資產規(guī)模 | 80.23億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 79.9001億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 前海聯合 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經理人 | 張文 | 成立來分紅 | 每份累計0.20元（11次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 三年期定期存款利率(稅后)+1.5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金嚴格采用持有到期策略,將基金資產配置于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,力求實現基金資產的持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,具體為債券(包括國債、政府支持機構債券、政府支持債券、央行票據、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券(含證券公司短期公司債券)、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、次級債券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金將嚴格采用買入并持有到期策略,投資于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關規(guī)定。
(一)封閉期投資策略 在封閉期內,本基金采用買入并持有到期策略構建投資組合,對所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期,對所投資固定收益品種的到期日(或回售期限)與基金的剩余封閉期進行期限匹配,投資于到期日(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。一般情況下,本基金持有的債券品種和結構在封閉期內不會發(fā)生變化。封閉期內,基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反會計準則的前提下,本基金管理人可對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 1、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,國債、金融債、信用債、政府債券、銀行存款等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 2、信用債投資策略 本基金采用買入并持有到期策略,在債券投資上持有到期日(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。同時,本基金采取自上而下的信用債投資策略,從經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度以及發(fā)行人財務經營狀況等多方面綜合考量信用債的資質和信用利差的變化趨勢。 本基金將主要投資于信用級別評級為AA以上(含AA)的信用債。在信用風險控制方面,本基金根據基金管理人信用研究部建立的可投資主體庫,在庫內選擇投資標的。將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體債的實際信用狀況。 綜合分析個券的到期收益率、票息、久期、信用等級、信用利差水平、稅賦特點等因素,對個券進行內在價值的評估,精選風險一定的情況下收益較高的債券進行投資。 3、信用衍生品投資策略 本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風險管理,做好信用風險對沖,更好地達到本基金的投資目的。本基金由于采用買入并持有到期策略,在信用衍生品投資上持有到期日不得超過基金剩余封閉期。本基金在信用衍生品投資中根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風險敞口。 4、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內,通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。為控制風險,本基金的杠桿比例不得超過封閉期200%,開放期140%的限制,在資產到期、回購利率過高、流動性不足、或者市場狀況不宜采用放大策略等情況下,基金管理人可以調整杠桿比例或者不進行杠桿放大。本基金將在封閉期內進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于到期日(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入并持有到期的策略。 5、現金管理策略 由于在建倉期本基金的債券投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分債券在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有債券的付息也將增加基金的現金頭寸。對于現金頭寸,本基金將根據屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限選擇到期日在封閉期結束之前的固定收益資產等進行再投資(其剩余期限(或回售期限)仍然不超過基金剩余封閉期)或進行基金現金分紅。 (二)開放期投資策略 開放期內,基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產適當的流動性,以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產的流動性風險,做好流動性管理。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型證券投資基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。