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| 基金全稱(chēng) | 英大安惠純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 英大安惠純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009299（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月29日 / 100.150億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0001億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張大錚、張婧珣、韓坪 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.06元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財(cái)政政策、以及債券市場(chǎng)收益特征,分析判斷市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),并預(yù)測(cè)下一階段的利率水平,結(jié)合各類(lèi)別資產(chǎn)的收益性、風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性特征,進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置。 久期策略 基金管理人將通過(guò)預(yù)期市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),確定投資組合的久期。 基金管理人密切跟蹤最新發(fā)布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融運(yùn)行數(shù)據(jù),分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì),在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及收益率曲線(xiàn)變化趨勢(shì)。在預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期。 期限結(jié)構(gòu)策略 基金管理人根據(jù)收益率曲線(xiàn)變化趨勢(shì),根據(jù)收益率曲線(xiàn)變化情況制定相應(yīng)的債券組合期限結(jié)構(gòu)策略如騎乘策略息差策略和利差策略。 (1)騎乘策略。當(dāng)收益率曲線(xiàn)比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買(mǎi)入期限位于收益率曲線(xiàn)陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著持有期限的延長(zhǎng),債券的剩余期限將會(huì)縮短,從而此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過(guò)債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 (2)息差策略。利用回購(gòu)利率低于債券收益率的情形,通過(guò)正回購(gòu)將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 (3)利差策略。對(duì)兩個(gè)期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對(duì)利差水平的未來(lái)走勢(shì)做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),可以買(mǎi)入收益率高的債券同時(shí)賣(mài)出收益率低的債券,通過(guò)兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),可以買(mǎi)入收益率低的債券同時(shí)賣(mài)出收益率高的債券,通過(guò)兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。 類(lèi)屬資產(chǎn)配置策略 根據(jù)金融債、企業(yè)(公司)債、分離交易可轉(zhuǎn)債債券部分等品種與同期限國(guó)債或央票之間收益率利差的擴(kuò)大和收窄的分析,主動(dòng)地增加預(yù)期利差將收窄的債券類(lèi)屬品種的投資比例,降低預(yù)期利差將擴(kuò)大的債券類(lèi)屬品種的投資比例,以獲取不同債券類(lèi)屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金通過(guò)對(duì)證券公司短期公司債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債狀況、盈利能力、現(xiàn)金流、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性以及信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等綜合考量,選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下提高收益。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的10%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去相應(yīng)類(lèi)別的每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。