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| 基金全稱 | 東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009802（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年07月24日 / 10.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 82.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 79.7130億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢燁、張浩碩、渠淼 | 成立來分紅 | 每份累計0.11元（3次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 法律法規(guī)或監(jiān)管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)與基金托管人協(xié)商一致后適時合理地調整投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。為力爭基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運作期到期日。本基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 (2)信用債投資策略 本基金由于封閉期內(nèi)采用買入持有到期投資策略,因此,個券精選是本基金投資策略的重要組成部分。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本基金獲取較高投資收益的來源。本基金將在東?；饍?nèi)部信用評級的基礎上和內(nèi)部信用風險控制的框架下,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟形勢、發(fā)行人公司所在行業(yè)狀況、以及公司自身在行業(yè)內(nèi)的競爭力、公司財務狀況和現(xiàn)金流狀況、公司治理等信息,進一步結合債券發(fā)行具體條款對債券進行分析,評估信用風險溢價,發(fā)掘具備相對價值的個券。 為控制本基金的信用風險,本基金將定期對所投債券的信用資質和發(fā)行人的償付能力進行評估。對于存在信用風險隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時制定風險處置預案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用風險顯著增加時,為減少信用損失,本基金將對該債券進行處置。 (3)放大策略 本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時采取滾動回購的方式來維持杠桿,因此負債的資金成本存在一定的波動性。 (4)資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關鍵在于對基礎資產(chǎn)質量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風險。 (5)封閉期現(xiàn)金管理策略 在每個封閉期內(nèi)完成組合的構建之前,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境對組合的現(xiàn)金頭寸進行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉期之內(nèi)的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資,并采用買入持有到期投資策略。 由于在建倉期本基金的投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在持有的部分投資品種在封閉期結束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分投資品種的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時的市場環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售日)在封閉期結束之前的債券、回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具等進行投資或進行基金現(xiàn)金分紅。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對本基金份額的申購與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當?shù)牧鲃有?以應付當時市場條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動性風險,做好流動性管理。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。