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| 基金全稱 | 中泰青月安盈66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中泰青月安盈66個(gè)月定開債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010501（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年11月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年11月23日 / 79.990億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 82.63億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 80.4018億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蔡鳳儀、馬瀟 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.17元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.45%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.45%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)人民銀行公布并執(zhí)行的金融機(jī)構(gòu)三年期定期存款利率(稅后)+0.5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,主要投資于債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、證券公司短期公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期投資策略 (1)封閉期配置策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作,主要采用買入并持有策略構(gòu)建投資組合,力求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 在封閉期內(nèi),本基金嚴(yán)格采用買入并持有策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有至到期,所投資資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉期到期日。本基金對(duì)所投資固定收益品種的剩余期限與基金的剩余封閉期進(jìn)行期限匹配,投資于剩余期限(權(quán)利在投資者一方的含權(quán)債按照行權(quán)剩余期限計(jì)算)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求基金資產(chǎn)在封閉期結(jié)束前可完全變現(xiàn)。 本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)該在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 (2)類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金將在利率預(yù)期分析及其久期配置范圍確定的基礎(chǔ)上,通過情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 (3)信用債投資策略 本基金主要采用買入并持有策略,個(gè)券精選是本基金投資策略的重要組成部分。本基金將根據(jù)發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等信息,進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款對(duì)債券進(jìn)行分析,評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),發(fā)掘具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券。 為控制本基金的信用風(fēng)險(xiǎn),本基金將定期對(duì)所投債券的信用資質(zhì)和發(fā)行人的償付能力進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于存在信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)行人所發(fā)行的債券,及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用狀況急劇惡化或信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加時(shí),為減少信用損失,本基金將對(duì)該債券進(jìn)行處置。 (4)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。為控制風(fēng)險(xiǎn),本基金的杠桿比例在每個(gè)封閉期內(nèi)原則上保持不變,但是在回購利率過高、流動(dòng)性不足、或者市場(chǎng)狀況不宜采用放大策略等情況下,基金管理人可以調(diào)整杠桿比例或者不進(jìn)行杠桿放大。 本基金將采取滾動(dòng)回購的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定的波動(dòng)性。通過這種方法,本基金可以將杠桿比例穩(wěn)定控制在一個(gè)合理的水平。 (5)現(xiàn)金管理策略 本基金主要采用持有到期策略,可能存在部分債券在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有債券的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇債券、回購或銀行存款進(jìn)行再投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 (6)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 (7)證券公司短期公司債投資策略 本基金將通過對(duì)發(fā)行主體的公司背景、資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流等因素的綜合考量,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,盡量選擇流動(dòng)性相對(duì)較好的品種進(jìn)行投資,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高收益。 2、開放期投資安排 在開放期,本基金原則上將使基金資產(chǎn)保持現(xiàn)金狀態(tài)。基金管理人將采取各種有效管理措施,保障基金運(yùn)作安排,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動(dòng)性的需求。在開放期前根據(jù)市場(chǎng)情況,進(jìn)行相應(yīng)壓力測(cè)試,制定開放期操作規(guī)范流程和應(yīng)急預(yù)案,做好應(yīng)付極端情況下巨額贖回的準(zhǔn)備。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是債券型基金,屬于較低預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較低預(yù)期收益的證券投資基金品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。