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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010664（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月30日 / 1.217億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0654億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐婕 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)行業(yè)進(jìn)行深入細(xì)致的研究分析,優(yōu)選估值合理的成長(zhǎng)性行業(yè),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮公司投研團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì),基于高質(zhì)量的宏觀和行業(yè)研究,自上而下的資產(chǎn)配置策略確定各類(lèi)標(biāo)的資產(chǎn)的配置比例,并對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,進(jìn)一步優(yōu)化各類(lèi)資產(chǎn)的比例,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 大類(lèi)資產(chǎn)配置 本基金主要采用穩(wěn)健的資產(chǎn)配置和積極的股票投資策略。本基金將根據(jù)全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),從宏觀、中觀和微觀多角度動(dòng)態(tài)分析股票和債券等資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)的匹配關(guān)系。將持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,在投資比例限制范圍內(nèi)確定和調(diào)整投資組合中各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 基于行業(yè)基本面研究,對(duì)各行業(yè)景氣趨勢(shì)變動(dòng)做出反應(yīng)進(jìn)行行業(yè)配置。本基金將重點(diǎn)關(guān)注具有比較優(yōu)勢(shì)、符合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、周期上行以及內(nèi)外因素驅(qū)動(dòng)景氣度持續(xù)向好的成長(zhǎng)性行業(yè),并從中優(yōu)選估值合理的成長(zhǎng)性行業(yè),兼顧配置比例均衡,力爭(zhēng)穿越經(jīng)濟(jì)周期獲得超額收益。 (2)個(gè)股精選策略 本基金在進(jìn)行個(gè)股篩選時(shí),主要從定性和定量?jī)蓚€(gè)角度對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選成長(zhǎng)性行業(yè)中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值水平相對(duì)合理的上市公司作為投資標(biāo)的。 A.定性分析 本基金將通過(guò)定性分析,深入分析企業(yè)基本面和所在產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配情況,確定具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的相關(guān)上市公司。重點(diǎn)關(guān)注: (1)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。本基金將重點(diǎn)考察上市公司的市場(chǎng)空間、市場(chǎng)占有率和集中度;上市公司的盈利壁壘和盈利質(zhì)量等。 (2)公司治理結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、激勵(lì)制度、組織框架、實(shí)際控制人的發(fā)展戰(zhàn)略、關(guān)聯(lián)交易等方面定性分析。 (3)政策和經(jīng)濟(jì)周期及結(jié)構(gòu)變化。自上而下的政策導(dǎo)向,經(jīng)濟(jì)周期和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的演化都會(huì)影響企業(yè)的需求變化,從而產(chǎn)生長(zhǎng)期影響。本基金將動(dòng)態(tài)跟蹤并分析相關(guān)影響,調(diào)整對(duì)于相關(guān)公司的估值。 B.定量分析 在精選股票的基礎(chǔ)上,主要考察上市公司的成長(zhǎng)性、盈利能力及其估值水平,選取相關(guān)行業(yè)內(nèi)成長(zhǎng)性好,財(cái)務(wù)健康,估值水平合理的股票。 (1)財(cái)務(wù)分析:從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率及其變動(dòng)的方向和速率方面考察成長(zhǎng)性;從毛利率、凈利率和凈資產(chǎn)收益率等方面考察盈利能力。同時(shí)本基金將配合考察公司的運(yùn)營(yíng)效率和資本結(jié)構(gòu),并進(jìn)行同行業(yè)對(duì)比。 (2)估值水平合理。估值方面,主要考慮PE、PB、PS、PEG等指標(biāo),選擇目前估值合理且估值水平和成長(zhǎng)性相匹配的上市公司進(jìn)行重點(diǎn)投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類(lèi)別的基金份額,紅利再投資的A類(lèi)基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類(lèi)基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。