掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 中銀證券匯福一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010946（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月19日 / 50.100億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 46.45億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 45.9577億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 余亮 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.15元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健增值的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金投資信用債的信用評(píng)級(jí)為AA+(含)以上。 本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購或增發(fā)新股,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
(一)封閉期投資策略 1、久期管理策略 在全球經(jīng)濟(jì)的框架下,本基金管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)及其引致的財(cái)政貨幣政策變化做出判斷,密切跟蹤C(jī)PI、PPI、匯率、M2等利率敏感指標(biāo),運(yùn)用數(shù)量化工具,對(duì)未來市場(chǎng)利率趨勢(shì)進(jìn)行分析與預(yù)測(cè),并據(jù)此確定合理的債券組合目標(biāo)久期,通過合理的久期控制實(shí)現(xiàn)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。 2、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當(dāng)組合以及對(duì)資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預(yù)測(cè)相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng),銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng),銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行類屬配置,進(jìn)而確定具有最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 3、期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對(duì)同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。 4、信用債券投資策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關(guān)。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運(yùn)營(yíng)管理分析等調(diào)查研究,分析違約風(fēng)險(xiǎn)即合理的信用利差水平,對(duì)信用債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 本基金投資信用債的信用評(píng)級(jí)為AA+(含)以上,其中投資于評(píng)級(jí)為AA+的信用債的比例不高于信用債持倉的70%,投資于評(píng)級(jí)為AAA的信用債不低于信用債持倉的30%。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 6、信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,參與信用衍生品交易,合理確定信用衍生品的投資金額、期限,且所投合約類信用衍生品到期日不得晚于封閉運(yùn)作期到期日?；鸸芾砣藢⒓訌?qiáng)基金投資信用衍生品的交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 (二)開放期投資策略 在開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動(dòng)性的需求。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一基金份額享有同等分配權(quán),如本基金在未來?xiàng)l件成熟時(shí),增減基金份額類別,則同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。