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| 基金全稱 | 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中金恒遠(yuǎn)一年持有期混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011293（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月07日 / 2.154億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.59億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6142億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 董珊珊、李亞寅、王家列 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*25%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*5%+中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*70% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)把握債券、股票市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行上市的股票)、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券等)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的分析方法,長(zhǎng)期通過(guò)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,利用股債長(zhǎng)期負(fù)相關(guān)特征獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益,中短期根據(jù)內(nèi)部股債相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和預(yù)期收益模型,結(jié)合市場(chǎng)觀點(diǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)的投資比例,把握市場(chǎng)時(shí)機(jī),獲取超額收益。風(fēng)險(xiǎn)控制方面,嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn),不過(guò)多下沉信用;股票投資追求安全邊際,慎用衍生品。 股票投資策略 1、定性分析 本基金對(duì)行業(yè)景氣度進(jìn)行定量及定性評(píng)估,以判斷行業(yè)在中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)潛力,主要投資于景氣度反轉(zhuǎn)向上的行業(yè)。包括以下幾個(gè)方面: (1)行業(yè)規(guī)模:重點(diǎn)分析行業(yè)規(guī)模是否處在快速成長(zhǎng)的階段、是否具備大幅擴(kuò)張的潛力,包括考察潛在市場(chǎng)容量、當(dāng)前行業(yè)規(guī)模、行業(yè)規(guī)模變化的驅(qū)動(dòng)因素、中外對(duì)比等。處于行業(yè)規(guī)模提升初期的行業(yè),業(yè)內(nèi)公司往往受益于量?jī)r(jià)齊升帶來(lái)的快速成長(zhǎng),值得長(zhǎng)期配置;處于行業(yè)規(guī)模提升中后段的行業(yè),往往存在行業(yè)集中度提升的現(xiàn)象,可重點(diǎn)配置龍頭公司;已過(guò)行業(yè)規(guī)模提升階段的行業(yè),中長(zhǎng)期配置價(jià)值較低,但針對(duì)部分行業(yè)仍可結(jié)合行業(yè)自身景氣周期進(jìn)行中短期配置。 (2)集中度:處于滲透率提升中后段的行業(yè),雖然行業(yè)規(guī)模不再快速大幅擴(kuò)張,但行業(yè)龍頭由于具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),不斷推動(dòng)行業(yè)集中度提升,使得龍頭企業(yè)得以保持高增長(zhǎng),這類股票同樣值得中長(zhǎng)期配置。 (3)景氣度:部分行業(yè)的景氣度存在明顯的周期性波動(dòng)。一方面,這可能是經(jīng)濟(jì)周期的影響;另一方面,部分行業(yè)由于自身供需格局變動(dòng),其價(jià)、量呈現(xiàn)獨(dú)立于經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)。通過(guò)跟蹤相關(guān)先行或同步指標(biāo),可擇機(jī)配置以獲取周期波動(dòng)的價(jià)值。 2、定量分析 本基金通過(guò)分析海外面,基本面,估值面和交易面等因素,在中短期時(shí)間維度上判斷進(jìn)入和退出的節(jié)奏。 (1)海外面:海外經(jīng)濟(jì)基本面分析,包括財(cái)政政策、貨幣政策等方面; (2)基本面:國(guó)內(nèi)基本面分析,包括中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力和短期高頻數(shù)據(jù)跟蹤,財(cái)政貨幣政策變化等; (3)估值面:股債相對(duì)估值,與美股、港股相對(duì)估值以及自身絕對(duì)估值水平的比較; (4)交易面:量?jī)r(jià)特征、北上資金、公募持倉(cāng)、ETF份額變動(dòng)等。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金投資港股通標(biāo)的股票除適用上述個(gè)股投資策略外,還需關(guān)注: (1)香港股票市場(chǎng)制度與大陸股票市場(chǎng)存在的差異對(duì)股票投資價(jià)值的影響,比如行業(yè)分布、交易制度、市場(chǎng)流動(dòng)性、投資者結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)波動(dòng)性、漲跌停限制、估值與盈利回報(bào)等方面; (2)港股通每日額度應(yīng)用情況; (3)人民幣與港幣間的匯兌比率變化。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資交易。本基金將利用融資買入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 信用衍生品投資策略 本基金按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的參與信用衍生品交易。投資過(guò)程將結(jié)合賬戶內(nèi)債券潛在信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等情況綜合考量,通過(guò)購(gòu)買對(duì)應(yīng)信用衍生品全部或部分覆蓋配置相應(yīng)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;通過(guò)紅利再投資所得基金份額的持有期起始日與該認(rèn)/申購(gòu)份額持有期起始日相同; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可按照監(jiān)管部門(mén)要求在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。