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| 基金全稱 | 新疆前海聯合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海聯合產業(yè)趨勢混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011523（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年07月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月17日 / 2.903億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.39億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.608億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 前海聯合 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經理人 | 林材、張志成 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率*60%+中證港股通綜合指數(人民幣)收益率*10%+中債綜合全價指數收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行和上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、次級債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產支持證券、國債期貨、股指期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
類別資產配置 本基金采用多因素分析框架,從宏觀經濟環(huán)境、政策因素、市場利率水平、市場投資價值、資金供求因素、證券市場運行內在動量等方面,采取定量與定性相結合的分析方法,對證券市場投資機會與風險進行綜合研判,給出股票、債券、衍生品和貨幣市場工具等資產的配置比例并對配置比例進行動態(tài)調整,力爭實現基金資產的長期增值。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 在人類社會的發(fā)展進程中,隨著經濟發(fā)展的不同階段、經濟體制改革、國家產業(yè)政策、技術變革等發(fā)生變化,往往會使得行業(yè)的發(fā)展呈現一定的趨勢性。 具體來看,本基金將通過綜合研究經濟發(fā)展階段、國家產業(yè)政策、市場需求變化、技術水平等影響產業(yè)發(fā)展的因素,首先深入研究判斷產業(yè)發(fā)展趨勢,充分評估不同時段上各個產業(yè)的投資價值,努力尋找發(fā)展前景廣闊、有持續(xù)成長潛力并且具有投資價值的產業(yè);其次是進一步選擇受益于產業(yè)發(fā)展趨勢的重點行業(yè),對產業(yè)趨勢強的行業(yè)進行超配,對產業(yè)趨勢不明顯的行業(yè)低配,并對行業(yè)配置比例進行動態(tài)調整;最后在細分行業(yè)中精選個股。 ①在經濟周期方面,本基金將通過對經濟發(fā)展階段進行深入分析和前瞻性分析,選擇順應經濟發(fā)展趨勢產業(yè)中的細分行業(yè)進行配置。 ②在國家產業(yè)政策方面,本基金將密切跟蹤國家產業(yè)政策變化,包括國家整體政策導向、產業(yè)扶持力度、區(qū)域配套政策等,評估不同產業(yè)未來的發(fā)展前景,對其中受益的細分行業(yè)進行配置。 ③在市場需求方面,本基金還將重點關注能創(chuàng)造需求或者保持穩(wěn)定需求或保持較高增長的細分行業(yè)。 ④在技術水平及發(fā)展趨勢上,本基金將密切跟蹤各產業(yè)的技術水平變化及發(fā)展趨勢,其中重點關注技術水平的變化能否切實帶來需求。 (2)優(yōu)選個股策略 本基金構建股票組合的步驟是:首先,根據定量分析與定性分析確定股票初選庫;基金管理人將綜合考慮個股的所處行業(yè)的產業(yè)發(fā)展趨勢、成長能力、盈利趨勢等指標對個股進行初選;對上市公司在所處產業(yè)中的核心競爭力進行評價,提供優(yōu)質個股組合并納入股票初選庫。其次,基于公司基本面全面考量、篩選符合產業(yè)趨勢方向的優(yōu)勢企業(yè),分析股票內在價值。最后,本基金結合多年的研究經驗,評估股票價格與內在價值偏離幅度的可靠性,買入估值更具吸引力的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構建股票投資組合,并對其進行動態(tài)優(yōu)化調整。 (3)港股通投資策略 本基金將通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,將遵循上述股票投資策略,充分考量港股通股票所處行業(yè)的屬性及發(fā)展趨勢,通過對產業(yè)政策、交易制度、市場流動性、投資者結構、市場波動性、估值與盈利回報等方面選擇符合社會發(fā)展趨勢且具有投資價值的標的股票。 信用衍生品投資策略 本基金管理人可運用信用衍生品,以進行信用風險管理,做好信用風險對沖,更好地達到本基金的投資目的。本基金在信用衍生品投資中根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品的投資,以管理投資組合信用風險敞口。 存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;本基金不同類別的基金份額,其分紅方式相互獨立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設置的基金分紅方式相互獨立、互不影響; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票,除了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。