掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 天治鑫祥利率債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 天治鑫祥利率債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012632（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2023年06月29日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年07月10日 / 30.001億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 20.24億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 19.4828億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 天治基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 郝杰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.02元（2次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-國(guó)債及政策性銀行債財(cái)富(總值)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過主動(dòng)債券配置,在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)獲取超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、政策性金融債)、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,也不投資信用債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、財(cái)政以及貨幣政策變化趨勢(shì)作出分析和判斷,對(duì)未來市場(chǎng)利率趨勢(shì)及市場(chǎng)信用環(huán)境變化作出預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)調(diào)整各類金融資產(chǎn)的配置比例,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的分析和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)上,綜合考慮經(jīng)濟(jì)變量的變動(dòng)對(duì)不同券種收益和風(fēng)險(xiǎn)的潛在影響,深入挖掘價(jià)值被低估的標(biāo)的券種,提高基金收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金是債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。