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天治鑫祥利率債債券A(012632
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03340.10%
近1月：-0.30%
近1年：0.19%

累計凈值

1.0502
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：-0.55%
成立來：5.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0334 1.0502 0.10%
    12-18 1.0324 1.0492 0.01%
    12-17 1.0323 1.0491 0.16%
    12-16 1.0306 1.0474 0.02%
    12-15 1.0304 1.0472 -0.15%
    12-12 1.0319 1.0487 -0.14%
    12-11 1.0333 1.0501 0.11%
    12-10 1.0322 1.0490 0.07%
    12-09 1.0315 1.0483 0.13%
    12-08 1.0302 1.0470 -0.04%
    12-05 1.0306 1.0474 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.30%
    0.26%
    -0.55%
    -0.09%
    0.19%
    4.63%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    3192 | 3515
    2941 | 3485
    2944 | 3406
    2817 | 3241
    2817 | 3218
    2249 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    對比
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