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單位凈值 (2025-12-19)

1.10850.05%
近1月：-0.04%
近1年：1.95%

累計凈值

1.2161
近3月：0.46%
近3年：10.95%

近6月：0.69%
成立來：21.96%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：15.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2016-12-07管 理 人：天治基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1085 1.2161 0.05%
    12-18 1.1080 1.2156 0.01%
    12-17 1.1079 1.2155 0.03%
    12-16 1.1076 1.2152 0.00%
    12-15 1.1076 1.2152 -0.02%
    12-12 1.1078 1.2154 -0.03%
    12-11 1.1081 1.2157 0.04%
    12-10 1.1077 1.2153 0.01%
    12-09 1.1076 1.2152 0.02%
    12-08 1.1074 1.2150 -0.01%
    12-05 1.1075 1.2151 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.46%
    0.69%
    1.82%
    1.95%
    7.72%
    10.95%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    564 | 864
    348 | 858
    458 | 835
    430 | 795
    376 | 744
    403 | 743
    264 | 630
    302 | 577
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
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