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天治鑫祥利率債債券C(012633
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03550.00%
近1月:-0.18%
近1年:1.97%

累計凈值

1.0523
近3月:-0.02%
近3年:--

近6月:0.13%
成立來:5.25%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:郝杰
成 立 日:2023-07-10管 理 人天治基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0355 1.0523 0.00%
    07-31 1.0355 1.0523 0.09%
    07-30 1.0346 1.0514 0.18%
    07-29 1.0327 1.0495 -0.20%
    07-28 1.0348 1.0516 0.15%
    07-25 1.0333 1.0501 0.01%
    07-24 1.0332 1.0500 -0.21%
    07-23 1.0354 1.0522 -0.08%
    07-22 1.0362 1.0530 -0.07%
    07-21 1.0369 1.0537 -0.06%
    07-18 1.0375 1.0543 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.18%
    -0.02%
    0.13%
    0.29%
    1.97%
    5.14%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    2646 | 3451
    2937 | 3374
    2710 | 3288
    2535 | 3265
    2306 | 3060
    2097 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    對比
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