基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03150.10%
近1月：-0.30%
近1年：0.18%

累計(jì)凈值

1.0483
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：-0.55%
成立來：4.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：郝杰
成 立 日：2023-07-10管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0315 1.0483 0.10%
    12-18 1.0305 1.0473 0.01%
    12-17 1.0304 1.0472 0.17%
    12-16 1.0287 1.0455 0.01%
    12-15 1.0286 1.0454 -0.14%
    12-12 1.0300 1.0468 -0.14%
    12-11 1.0314 1.0482 0.11%
    12-10 1.0303 1.0471 0.07%
    12-09 1.0296 1.0464 0.13%
    12-08 1.0283 1.0451 -0.04%
    12-05 1.0287 1.0455 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.30%
    0.25%
    -0.55%
    -0.10%
    0.18%
    4.44%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    3192 | 3515
    2982 | 3485
    2944 | 3406
    2827 | 3241
    2821 | 3218
    2313 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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300 0 今天收了28個(gè)大蛋啊，兄弟姐妹們，方正睿利簡(jiǎn)直太厲 財(cái)富的神啦胡 12-02 22:49
254 0 方正鴻遠(yuǎn)近期業(yè)績(jī)很棒，昨天更是收下44個(gè)蛋，還不錯(cuò) 有自制力的虎 11-29 09:32
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