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| 基金全稱(chēng) | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013469（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月03日 / 0.621億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1883億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳秉韜 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)證券,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、股指期貨、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題證券。通過(guò)對(duì)主題行業(yè)的長(zhǎng)期跟蹤和深入挖掘,獲得超額收益,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期投資收益。 大類(lèi)資產(chǎn)配置 本基金通過(guò)對(duì)宏、微觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、貨幣金融運(yùn)行狀況、證券市場(chǎng)運(yùn)行狀況及政策動(dòng)態(tài)等因素進(jìn)行研究和分析,通過(guò)關(guān)注各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、流動(dòng)性水平變化和政策導(dǎo)向影響,評(píng)估各類(lèi)資產(chǎn)的投資價(jià)值,研究各類(lèi)資產(chǎn)價(jià)值的變化趨勢(shì),并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合中各大類(lèi)資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 根據(jù)對(duì)"低碳經(jīng)濟(jì)"主題的定義,本基金將從行業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢(shì)等角度,綜合評(píng)估各個(gè)子行業(yè)的投資價(jià)值。選擇具備投資價(jià)值的領(lǐng)域,進(jìn)一步挑選出具有高成長(zhǎng)性的行業(yè),對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 (2)個(gè)股精選策略 本基金將重點(diǎn)關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)主題類(lèi)的個(gè)股,構(gòu)建低碳經(jīng)濟(jì)主題股票庫(kù),并且根據(jù)實(shí)際情況對(duì)股票庫(kù)進(jìn)行調(diào)整。在股票庫(kù)的基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合定性評(píng)估和定量評(píng)估來(lái)綜合評(píng)估備選公司的投資價(jià)值。主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行研究: 1)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是企業(yè)獲得長(zhǎng)期增長(zhǎng)的根本動(dòng)力。本基金對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的分析將從企業(yè)的技術(shù)、管理、品牌和成本等各方面綜合考慮,重點(diǎn)分析企業(yè)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)能力。 從市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的角度,將選擇具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),主要是指公司現(xiàn)在或未來(lái)有可能在行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)較大的市場(chǎng)份額,或擁有較高的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率?？剂康囊蛩匕ㄊ袌?chǎng)的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、進(jìn)而開(kāi)拓市場(chǎng)、創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力。 從技術(shù)能力的角度,將選擇那些具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的上市公司。考慮的因素包括:產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、技術(shù)成熟程度、研究經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模、配套政策支持、研究成果轉(zhuǎn)化的經(jīng)濟(jì)效果等。 2)成長(zhǎng)性——本基金對(duì)企業(yè)成長(zhǎng)性的分析關(guān)注內(nèi)生增長(zhǎng)和外延并購(gòu)兩個(gè)方面。內(nèi)生增長(zhǎng)即通過(guò)分析企業(yè)的商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、行業(yè)前景等方面來(lái)選擇業(yè)績(jī)?cè)鏊僮羁?、持續(xù)性更強(qiáng)的公司。外延增長(zhǎng)分析即通過(guò)整體上市、并購(gòu)重組等方式實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張的公司,以及被并購(gòu)價(jià)值、資產(chǎn)或品牌價(jià)值明顯、被并購(gòu)后能夠出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)改善、利潤(rùn)水平大幅提高的公司。 3)公司治理——本基金對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的評(píng)估,主要是對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)管理層面的組織和制度上的靈活性、完整性和規(guī)范性的全面考察,包括對(duì)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離、對(duì)股東利益的保護(hù)、經(jīng)營(yíng)管理的自主性、政府及母公司對(duì)公司內(nèi)部的干預(yù)程度,管理決策的執(zhí)行和傳達(dá)的有效性,股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的實(shí)際執(zhí)行情況,企業(yè)改制徹底性、企業(yè)內(nèi)部控制的制訂和執(zhí)行情況等。 4)財(cái)務(wù)穩(wěn)定——本基金對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性的分析將包括定量及定性兩方面。 在定量的分析方法上,我們主要參考主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等財(cái)務(wù)指標(biāo)。同時(shí),基于定性的公司基本面分析對(duì)公司未來(lái)盈利狀況進(jìn)行預(yù)測(cè),綜合考慮行業(yè)前景、下游需求、市場(chǎng)地位和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行判斷。 主題定義 本基金投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題類(lèi)證券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。低碳經(jīng)濟(jì)是以低耗能、低污染、低排放為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式。其實(shí)質(zhì)是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和生活理念革新等方式,提高能源利用效率,達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形態(tài)。低碳經(jīng)濟(jì)主題主要包括: (1)能源領(lǐng)域低碳化,如以新能源、節(jié)能減排、綠色發(fā)展等為主營(yíng)業(yè)務(wù),提供相關(guān)設(shè)備、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等與能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的行業(yè)或公司,包括新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源類(lèi)、中游材料類(lèi)、以及下游運(yùn)營(yíng)類(lèi)上市公司; (2)制造領(lǐng)域低碳化,如家電行業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、通用設(shè)備制造、化學(xué)化工制造業(yè)和輕工制造業(yè)等行業(yè)中,通過(guò)生產(chǎn)綠色節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品來(lái)降低社會(huì)碳排放的上市公司; (3)交通運(yùn)輸領(lǐng)域低碳化,如新能源汽車(chē)、電氣軌道交通等涉及交通運(yùn)輸領(lǐng)域節(jié)能減排的相關(guān)行業(yè)或公司,包含符合交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展趨勢(shì)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域; (4)建筑領(lǐng)域低碳化,如新型建筑保溫材料、智能控制等降低建筑能源消耗的行業(yè)或公司; (5)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域低碳化,如林業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)等通過(guò)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)減少碳排放的行業(yè)或公司; (6)服務(wù)領(lǐng)域低碳化,如低碳物流、智能信息化等減少服務(wù)對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響,有利于可循環(huán)可再生可再利用的行業(yè)或公司。 本基金關(guān)注上述領(lǐng)域中從粗放型、高能耗的發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)的、可持續(xù)的發(fā)展方式,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)過(guò)程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)。 未來(lái)隨著政策或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動(dòng),本基金可調(diào)整對(duì)上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行公告。因上述原因使得本基金持有的低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)證券的比例低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,本基金將在十個(gè)交易日之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類(lèi)、C類(lèi)基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。