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| 基金全稱 | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013470（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月03日 / 0.621億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.31億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.0379億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 南京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳秉韜 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)收益率*70%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)證券,在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險和保持基金資產(chǎn)良好流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的資產(chǎn)配置,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的股票)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、股指期貨、貨幣市場工具、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題證券。通過對主題行業(yè)的長期跟蹤和深入挖掘,獲得超額收益,實現(xiàn)長期投資收益。 大類資產(chǎn)配置 本基金通過對宏、微觀經(jīng)濟(jì)運行狀況、貨幣金融運行狀況、證券市場運行狀況及政策動態(tài)等因素進(jìn)行研究和分析,通過關(guān)注各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、流動性水平變化和政策導(dǎo)向影響,評估各類資產(chǎn)的投資價值,研究各類資產(chǎn)價值的變化趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,動態(tài)調(diào)整組合中各大類資產(chǎn)的投資比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 根據(jù)對"低碳經(jīng)濟(jì)"主題的定義,本基金將從行業(yè)發(fā)展生命周期、行業(yè)景氣度、行業(yè)競爭格局、技術(shù)水平及其發(fā)展趨勢等角度,綜合評估各個子行業(yè)的投資價值。選擇具備投資價值的領(lǐng)域,進(jìn)一步挑選出具有高成長性的行業(yè),對行業(yè)配置進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。 (2)個股精選策略 本基金將重點關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)主題類的個股,構(gòu)建低碳經(jīng)濟(jì)主題股票庫,并且根據(jù)實際情況對股票庫進(jìn)行調(diào)整。在股票庫的基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合定性評估和定量評估來綜合評估備選公司的投資價值。主要從以下幾個方面進(jìn)行研究: 1)競爭優(yōu)勢——企業(yè)的競爭優(yōu)勢是企業(yè)獲得長期增長的根本動力。本基金對企業(yè)競爭優(yōu)勢的分析將從企業(yè)的技術(shù)、管理、品牌和成本等各方面綜合考慮,重點分析企業(yè)的市場優(yōu)勢和技術(shù)能力。 從市場優(yōu)勢的角度,將選擇具有市場優(yōu)勢的企業(yè),主要是指公司現(xiàn)在或未來有可能在行業(yè)細(xì)分市場中占據(jù)較大的市場份額,或擁有較高的市場份額增長率?？剂康囊蛩匕ㄊ袌龅膹V度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、進(jìn)而開拓市場、創(chuàng)造利潤增長的能力。 從技術(shù)能力的角度,將選擇那些具有核心技術(shù)優(yōu)勢的上市公司?？紤]的因素包括:產(chǎn)品技術(shù)含量、技術(shù)發(fā)展前景、技術(shù)成熟程度、研究經(jīng)費投入規(guī)模、配套政策支持、研究成果轉(zhuǎn)化的經(jīng)濟(jì)效果等。 2)成長性——本基金對企業(yè)成長性的分析關(guān)注內(nèi)生增長和外延并購兩個方面。內(nèi)生增長即通過分析企業(yè)的商業(yè)模式、競爭優(yōu)勢、行業(yè)前景等方面來選擇業(yè)績增速最快、持續(xù)性更強的公司。外延增長分析即通過整體上市、并購重組等方式實現(xiàn)經(jīng)營規(guī)模擴張的公司,以及被并購價值、資產(chǎn)或品牌價值明顯、被并購后能夠出現(xiàn)經(jīng)營改善、利潤水平大幅提高的公司。 3)公司治理——本基金對公司治理結(jié)構(gòu)的評估,主要是對上市公司經(jīng)營管理層面的組織和制度上的靈活性、完整性和規(guī)范性的全面考察,包括對所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離、對股東利益的保護(hù)、經(jīng)營管理的自主性、政府及母公司對公司內(nèi)部的干預(yù)程度,管理決策的執(zhí)行和傳達(dá)的有效性,股東會、董事會和監(jiān)事會的實際執(zhí)行情況,企業(yè)改制徹底性、企業(yè)內(nèi)部控制的制訂和執(zhí)行情況等。 4)財務(wù)穩(wěn)定——本基金對企業(yè)財務(wù)穩(wěn)定性的分析將包括定量及定性兩方面。 在定量的分析方法上,我們主要參考主營業(yè)務(wù)收入增長率、主營業(yè)務(wù)利潤增長率、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率等財務(wù)指標(biāo)。同時,基于定性的公司基本面分析對公司未來盈利狀況進(jìn)行預(yù)測,綜合考慮行業(yè)前景、下游需求、市場地位和財務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行判斷。 主題定義 本基金投資于低碳經(jīng)濟(jì)主題類證券的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。低碳經(jīng)濟(jì)是以低耗能、低污染、低排放為基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)模式。其實質(zhì)是通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和生活理念革新等方式,提高能源利用效率,達(dá)到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)相平衡的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形態(tài)。低碳經(jīng)濟(jì)主題主要包括: (1)能源領(lǐng)域低碳化,如以新能源、節(jié)能減排、綠色發(fā)展等為主營業(yè)務(wù),提供相關(guān)設(shè)備、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)等與能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的行業(yè)或公司,包括新能源產(chǎn)業(yè)鏈的上游資源類、中游材料類、以及下游運營類上市公司; (2)制造領(lǐng)域低碳化,如家電行業(yè)、醫(yī)療器械制造業(yè)、通用設(shè)備制造、化學(xué)化工制造業(yè)和輕工制造業(yè)等行業(yè)中,通過生產(chǎn)綠色節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品來降低社會碳排放的上市公司; (3)交通運輸領(lǐng)域低碳化,如新能源汽車、電氣軌道交通等涉及交通運輸領(lǐng)域節(jié)能減排的相關(guān)行業(yè)或公司,包含符合交通運輸產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展趨勢的各個細(xì)分領(lǐng)域; (4)建筑領(lǐng)域低碳化,如新型建筑保溫材料、智能控制等降低建筑能源消耗的行業(yè)或公司; (5)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域低碳化,如林業(yè)、有機農(nóng)業(yè)等通過技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)升級減少碳排放的行業(yè)或公司; (6)服務(wù)領(lǐng)域低碳化,如低碳物流、智能信息化等減少服務(wù)對生態(tài)環(huán)境的影響,有利于可循環(huán)可再生可再利用的行業(yè)或公司。 本基金關(guān)注上述領(lǐng)域中從粗放型、高能耗的發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)榭茖W(xué)的、可持續(xù)的發(fā)展方式,建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會過程中所蘊含的投資機會。 未來隨著政策或市場環(huán)境發(fā)生變化導(dǎo)致本基金對低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)的界定范圍發(fā)生變動,本基金可調(diào)整對上述主題界定的標(biāo)準(zhǔn),并在更新的招募說明書中進(jìn)行公告。因上述原因使得本基金持有的低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)證券的比例低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,本基金將在十個交易日之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。