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| 基金全稱 | 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014235（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月27日 / 2.833億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.15億元（截止至：2025年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1932億份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 淳厚基金 | 基金托管人 | 國(guó)信證券 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳印 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)挖掘、篩選并投資符合時(shí)代背景的具備可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括境內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。
股票投資策略 1、個(gè)股選擇策略 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中樞下臺(tái)階并進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,經(jīng)濟(jì)主要驅(qū)動(dòng)力也發(fā)生了變化。許多領(lǐng)域,已經(jīng)有一批優(yōu)秀企業(yè)逐漸成長(zhǎng)并且將繼續(xù)發(fā)展且長(zhǎng)期存續(xù)。本基金以產(chǎn)業(yè)深入研究為基礎(chǔ),選擇符合時(shí)代背景的具備可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),在合適價(jià)格買入中長(zhǎng)期持有,陪伴其成長(zhǎng)并分享其價(jià)值創(chuàng)造。 (1)行業(yè)分析與配置 本基金從需求側(cè)選擇符合時(shí)代背景且具備廣闊發(fā)展空間的產(chǎn)業(yè),例如數(shù)字化(互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)服務(wù)等)、消費(fèi)升級(jí)、能源變革(智能電動(dòng)車、光伏等)。對(duì)上述重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行深入分析,包括但不限于上下游價(jià)值分配、各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)格局,基于供給側(cè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)選擇能夠最大化受益產(chǎn)業(yè)發(fā)展且具備可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。 (2)公司財(cái)務(wù)狀況評(píng)估 在以上分析基礎(chǔ)上,對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估。優(yōu)選具備高資本回報(bào)率及良好現(xiàn)金流的企業(yè),剔除存在重大財(cái)務(wù)瑕疵的企業(yè),構(gòu)建投資股票池。 (3)價(jià)值評(píng)估 以所有者思維,基于企業(yè)未來(lái)產(chǎn)生自由現(xiàn)金流的能力,對(duì)其內(nèi)在價(jià)值進(jìn)行評(píng)估。重視企業(yè)家和管理層的因素,相信企業(yè)家是發(fā)展的源動(dòng)力。 (4)股票選擇與組合優(yōu)化 在以上分析基礎(chǔ)上,選擇內(nèi)在價(jià)值具備復(fù)利增長(zhǎng)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),在合理或低估時(shí)進(jìn)行配置并中長(zhǎng)期持有。組合管理上根據(jù)需求驅(qū)動(dòng)力來(lái)源進(jìn)行適度分散,以平衡短期的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。本基金秉持機(jī)會(huì)成本是最大成本的理念,通過(guò)持續(xù)深度研究和學(xué)習(xí)拓展能力圈尋找新的投資機(jī)會(huì),并通過(guò)對(duì)中長(zhǎng)期潛在回報(bào)率的對(duì)比,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化。 2、港股投資策略 本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金在港股重點(diǎn)投資于互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)等港股特有的領(lǐng)域。 3、存托憑證投資策略 本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 債券投資策略 出于對(duì)流動(dòng)性、有效利用基金資產(chǎn)的考量,本基金適時(shí)對(duì)債券進(jìn)行投資。通過(guò)研究影響利率的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通脹、貨幣政策、估值、全球經(jīng)濟(jì)等因素,來(lái)做出對(duì)利率的判斷,進(jìn)行相應(yīng)的久期配置和個(gè)券選擇。 對(duì)于可轉(zhuǎn)債、可交債,本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)債、可交債對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究,對(duì)有著較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債、可交債進(jìn)行重點(diǎn)選擇,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)債、可交債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。本基金投資可轉(zhuǎn)債、可交債的比例不超過(guò)基金總資產(chǎn)的20%。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過(guò)考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場(chǎng)利率等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 衍生品投資策略 1、股指期貨投資策略 本基金以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨投資。 2、國(guó)債期貨投資策略 本基金以提高對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)管理能力,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與國(guó)債期貨投資。 3、股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本基金在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金屬于混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型證券投資基金、高于債券型證券投資基金、貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。