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| 基金全稱(chēng) | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014492（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月08日 / 2.543億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4204億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳文釗、李松 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價(jià))收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力求獲得高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、存托憑證、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資管理策略、資產(chǎn)支持證券投資策略和國(guó)債期貨交易策略等。 資產(chǎn)配置策略 本基金結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析,結(jié)合國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策實(shí)施情況、市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況、市場(chǎng)流動(dòng)性情況,綜合分析債券市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì),在固定收益類(lèi)資產(chǎn)和權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)等資產(chǎn)類(lèi)別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,確定資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 基金管理人在進(jìn)行行業(yè)配置時(shí)、將采用自上而下與自下而上相結(jié)合的方式確定行業(yè)權(quán)重。在投資組合管理過(guò)程中、基金管理人也將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及各個(gè)行業(yè)的基本面特征對(duì)行業(yè)配置進(jìn)行持續(xù)動(dòng)態(tài)地調(diào)整。 (2)個(gè)股精選策略 本基金的股票投資將采用自下而上的基本面研究、再通過(guò)定量與定性相結(jié)合的分析方法、對(duì)備選行業(yè)內(nèi)部企業(yè)的基本面、估值水平進(jìn)行綜合研判、精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股進(jìn)行投資。 結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的判斷、基金管理人通過(guò)傳統(tǒng)的定性分析手段、關(guān)注具有先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模式、良好的公司治理結(jié)構(gòu)和優(yōu)秀的公司管理層等核心價(jià)值的上市公司、結(jié)合基金管理人定量投資方法、深入挖掘具有持續(xù)增長(zhǎng)能力或價(jià)值被低估的公司、構(gòu)建股票投資組合、同時(shí)將根據(jù)行業(yè)及公司狀況的變化、結(jié)合估值水平、動(dòng)態(tài)優(yōu)化股票投資組合。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面入手: 1)發(fā)掘業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的公司、成長(zhǎng)性是推動(dòng)股價(jià)長(zhǎng)期上漲的關(guān)鍵因素、并且公司業(yè)績(jī)需具有相對(duì)持續(xù)、穩(wěn)定的高成長(zhǎng)預(yù)期、 2)分析高估值的企業(yè)、中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入融合并購(gòu)的大時(shí)代、企業(yè)的高估值有利于外延式并購(gòu)、二級(jí)市場(chǎng)高估值吸納一級(jí)市場(chǎng)低估值、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力、 3)關(guān)注漲幅較低的企業(yè)、因?yàn)楫?dāng)行業(yè)和企業(yè)的基本面發(fā)生巨大變化、景氣度和成長(zhǎng)性向好時(shí)、漲幅較低的企業(yè)未來(lái)的上漲空間會(huì)更大、 4)關(guān)注總體市值較低的企業(yè)、較小的市值提供了相對(duì)較高的安全邊際、既包括橫向比較、也包括縱向比較、 5)尋找經(jīng)營(yíng)有拐點(diǎn)的企業(yè)、經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)包含了業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)拐點(diǎn)、有業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的企業(yè)將進(jìn)入一個(gè)高成長(zhǎng)的階段、而有業(yè)務(wù)拐點(diǎn)的企業(yè)則有潛在的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)預(yù)期。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類(lèi)基金份額凈值減去每單位該類(lèi)基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類(lèi)別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,一般市場(chǎng)情況下,長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、股票型基金。