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| 基金全稱 | 中泰錦泉匯金貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 中泰錦泉匯金貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014822（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月28日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 51.56億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 51.5562億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 王瑞、馬瀟 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 本基金投資于前款第4項(xiàng)的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)均應(yīng)當(dāng)為最高級(jí),若無債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),按主體信用評(píng)級(jí);超短期融資券的主體信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)為最高級(jí)。信用評(píng)級(jí)主要參照最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的,按照孰低原則確定評(píng)級(jí)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將資產(chǎn)配置和精選個(gè)券相結(jié)合,在動(dòng)態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)個(gè)券構(gòu)建投資組合,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國家財(cái)政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并據(jù)此評(píng)價(jià)未來一段時(shí)間債券市場相對(duì)收益率,在基金限定的投資比例范圍內(nèi)主動(dòng)調(diào)整現(xiàn)金、債券等資產(chǎn)的配置比例。本基金包括戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置:戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置首先分析較長時(shí)間段內(nèi)所關(guān)注的各類資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn),然后確定最能滿足基金風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)率目標(biāo)的資產(chǎn)組合;戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置根據(jù)各類資產(chǎn)長短期平均回報(bào)率不同,預(yù)測短期性回報(bào)率,調(diào)整資產(chǎn)配置,獲取市場時(shí)機(jī)選擇的超額收益。
1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式為紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額); 3、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在月度分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付; 4、本基金根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、收益月度支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人增加相應(yīng)的基金份額;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益等于零時(shí),基金份額持有人的基金份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,如遇投資者剩余基金份額不足以扣減的情形,基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障本基金的平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回基金份額時(shí),于當(dāng)期月度分紅日支付對(duì)應(yīng)的收益; 7、投資者解約情形下,基金管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款利率(稅后)進(jìn)行收益分配; 8、當(dāng)日申購的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會(huì); 10、如需召開基金份額持有人大會(huì),基金份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的該基金份額持有人持有的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。