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| 基金全稱 | 百嘉百益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百益?zhèn)疉 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015543（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月19日 / 2.012億份 |
| 資產規(guī)模 | 4.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.5423億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經理人 | 李泉 | 成立來分紅 | 每份累計0.46元（4次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合指數收益率*85%+滬深300指數收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在保持資產流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國債、地方政府債券、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持債券、政府支持機構債券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、現金等貨幣市場工具、國債期貨等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。
資產配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經濟基本面(包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,并據此對本基金資產在股票、債券、現金之間的投資比例進行動態(tài)調整。 股票投資策略 在嚴格控制風險、保持資產流動性的前提下,本基金將適度參與股票等權益類資產的投資,以增加基金收益。本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資,控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險,追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 信用債投資策略 信用債一般是指除國債、央行票據和政策性金融債之外的非國家信用的固定收益類金融工具,含資產支持證券,因此除上述投資策略以外,本基金還將結合以下投資策略分析信用債投資比例、進行信用債投資和進行資產支持證券投資: (1)基于市場信用利差曲線的策略 市場信用利差曲線的變動主要取決于兩個方面:其一是宏觀經濟環(huán)境的變化,當宏觀經濟環(huán)境良好時,企業(yè)盈利能力提升,現金流充裕,市場信用利差曲線便會收窄,反之則不然;其二是信用債市場容量、信用債結構、流動性等市場因子的變化趨勢,當這些因素導致信用債市場供需關系發(fā)生變化時,便會影響到市場信用利差曲線的變動?；鸸芾砣嗣芮懈檱鴤⒔鹑趥?、企業(yè)(公司)債等不同債券種類的利差水平,結合各類券種稅收狀況、流動性狀況以及發(fā)行人信用質量狀況的分析,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產在不同債券類屬之間的配置比例。 (2)信用債評級策略 本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)前景、盈利能力、資產質量、債務風險、經營質量等因素對信用債進行綜合信用風險評估,在盡可能規(guī)避違約風險的前提下,挖掘有價值的投資,我們的投資不完全依賴于外部評級。基金管理人配置相應的信用評級人員研究分析企業(yè)的信用資質,密切跟蹤企業(yè)的信用風險變化,建立信用評級模型對企業(yè)進行內部評級。 本基金在投資信用債時遵守以下約定:本基金主動投資于信用債(含資產支持證券)的信用評級不低于AA+,其中,投資于信用評級為AAA及以上的信用債(含資產支持證券)的比例不低于信用債資產的50%;投資于信用評級為AA+的信用債(含資產支持證券)的比例不高于信用債資產的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內調整至符合約定。本基金對信用債評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級。本基金所指信用債券包括金融債券(不含政策性金融債)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、資產支持證券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等除國債、央行票據、地方政府債和政策性金融債之外的、非國家信用擔保的債券。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的25%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。