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單位凈值 (2025-08-01)

1.1459-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.17%

累計凈值

1.6016
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：62.55%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1459 1.6016 -0.01%
    07-31 1.1460 1.6017 0.10%
    07-30 1.1448 1.6005 0.19%
    07-29 1.1426 1.5983 -0.10%
    07-28 1.1438 1.5995 0.15%
    07-25 1.1421 1.5978 0.07%
    07-24 1.1413 1.5970 -0.25%
    07-23 1.1442 1.5999 -0.06%
    07-22 1.1449 1.6006 -0.10%
    07-21 1.1460 1.6017 -0.09%
    07-18 1.1470 1.6027 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -0.04%
    0.28%
    0.39%
    0.58%
    2.17%
    5.42%
    --
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    55 | 1388
    1194 | 1374
    1277 | 1339
    1190 | 1275
    1136 | 1260
    1057 | 1179
    619 | 987
    -- | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對比
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