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單位凈值 (2025-12-19)

1.22670.01%
近1月：0.28%
近1年：8.03%

累計凈值

1.6815
近3月：2.81%
近3年：13.49%

近6月：7.32%
成立來：74.01%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2267 1.6815 0.01%
    12-18 1.2266 1.6814 0.02%
    12-17 1.2264 1.6812 0.01%
    12-16 1.2263 1.6811 0.01%
    12-15 1.2262 1.6810 0.16%
    12-12 1.2242 1.6790 -0.07%
    12-11 1.2251 1.6799 0.09%
    12-10 1.2240 1.6788 0.01%
    12-09 1.2239 1.6787 0.02%
    12-08 1.2236 1.6784 0.01%
    12-05 1.2235 1.6783 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.28%
    2.81%
    7.32%
    7.74%
    8.03%
    12.10%
    13.49%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    391 | 1514
    212 | 1482
    74 | 1427
    223 | 1333
    284 | 1230
    273 | 1222
    442 | 1025
    356 | 853
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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