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| 基金全稱 | 朱雀碳中和三年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015729（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年08月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月07日 / 3.824億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.20億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.8622億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 朱雀基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁躍軍、楊欣達(dá) | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+滬深300收益率*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
主題股票投資策略 碳中和是指企業(yè)、團(tuán)體或個(gè)人在一定時(shí)間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳排放總量,通過(guò)二氧化碳去除手段,達(dá)到“凈零排放”目的。 2020年,習(xí)近平總書(shū)記向全世界做出莊嚴(yán)承諾,二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。2021年10月26日,10月26日,國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》,提出了“碳達(dá)峰十大行動(dòng)”,包括能源綠色低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)、節(jié)能降碳增效行動(dòng)、工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰行動(dòng)、城鄉(xiāng)建設(shè)碳達(dá)峰行動(dòng)、交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)助力降碳行動(dòng)、綠色低碳科技創(chuàng)新行動(dòng)、碳匯能力鞏固提升行動(dòng)、綠色低碳全民行動(dòng)、各地區(qū)梯次有序碳達(dá)峰行動(dòng)。 本基金投資標(biāo)的將圍繞碳中和目標(biāo)下減碳路徑所涉及的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)。從碳排放源出發(fā),中國(guó)碳中和的減碳路徑主要是電力行業(yè)脫碳化、工業(yè)行業(yè)節(jié)能化、交運(yùn)行業(yè)電力化智能化、建筑行業(yè)綠色化,以及其他支持碳中和目標(biāo)的公共事業(yè)、TMT、綠色金融行業(yè)。具體的行業(yè)、投資方向如下: 1)電力行業(yè):對(duì)應(yīng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈。主要包括以光伏與風(fēng)電為代表的新能源及其相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)、終端電站運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)、以及相關(guān)制造設(shè)備環(huán)節(jié);核電、水電、生物質(zhì)、天然氣、氫能、分布式發(fā)電、儲(chǔ)能、新型電力系統(tǒng)建設(shè)(電力電子設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備)相關(guān)的公司。 2)工業(yè)行業(yè):對(duì)應(yīng)節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)鏈。指在工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,通過(guò)技術(shù)升級(jí)與工藝改造減少碳排放量,涉及鋼鐵、化工、和工業(yè)服務(wù)行業(yè)。其中:鋼鐵行業(yè)主要關(guān)注節(jié)能降碳潛力技術(shù),包括特種鋼材、電爐煉鋼和氫能煉鋼。 3)交運(yùn)行業(yè):對(duì)應(yīng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈。包括新能源車(動(dòng)力電池、上、中游核心資源與材料、鋰電生產(chǎn)裝備、汽車主機(jī)廠商)、綠色智慧交通(充電樁、加注(氣)站、加氫站、多式聯(lián)運(yùn)、智慧民航、汽車芯片、汽車電子、算法、汽車共享運(yùn)營(yíng))相關(guān)公司。 4)建筑行業(yè):對(duì)應(yīng)綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈。包括低碳環(huán)保建材、裝配式建筑、光伏發(fā)電與建筑一體化應(yīng)用。 5)公用事業(yè)行業(yè):對(duì)應(yīng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。主要投資碳捕獲、利用與封存技術(shù)、生態(tài)修復(fù)。 非主題股票投資策略 本基金堅(jiān)持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會(huì),將行業(yè)分析與個(gè)股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細(xì)分行業(yè)和個(gè)股。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)增長(zhǎng)前景、行業(yè)盈利前景和產(chǎn)業(yè)政策要素。對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對(duì)行業(yè)盈利前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的方式、業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等;對(duì)于產(chǎn)業(yè)政策要素,主要分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、政策扶持力度等因素,選擇符合高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的行業(yè)。 (2)自下而上的個(gè)股選擇 本基金主要從兩方面進(jìn)行自下而上的個(gè)股選擇:一方面是競(jìng)爭(zhēng)力分析,通過(guò)對(duì)公司競(jìng)爭(zhēng)策略和核心競(jìng)爭(zhēng)力的分析,選擇具有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司或未來(lái)具有廣闊成長(zhǎng)空間的公司。就公司競(jìng)爭(zhēng)策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實(shí)施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競(jìng)爭(zhēng)力,分析公司的現(xiàn)有核心競(jìng)爭(zhēng)力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力或者在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具備難以復(fù)制的優(yōu)勢(shì)。另一方面是管理層分析,通過(guò)對(duì)公司管理層及公司治理結(jié)構(gòu)的分析選擇治理結(jié)構(gòu)完善、管理層勤勉盡職的上市公司。 (3)綜合研判 本基金在自上而下和自下而上的基礎(chǔ)上,結(jié)合估值分析,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的保值增值。通過(guò)對(duì)絕對(duì)估值、相對(duì)估值方法的選擇和綜合研判,選擇股價(jià)相對(duì)低估的股票。就相對(duì)估值方法而言,基于行業(yè)的特點(diǎn)確定對(duì)股價(jià)最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過(guò)業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長(zhǎng)性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價(jià)水平。就絕對(duì)估值方法而言,基于行業(yè)和公司商業(yè)模式的特點(diǎn),確定關(guān)鍵估值方法,包括股息貼現(xiàn)模型(DDM)、現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(DCF模型)、股權(quán)自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE模型)、公司自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF模型)等。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金將遵循上述股票投資策略,優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)關(guān)的規(guī)定、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于調(diào)整實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型發(fā)起式基金,其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金,而低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。