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| 基金全稱 | 上銀鑫卓混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 上銀鑫卓混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015745（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月20日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 0.70億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5713億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上銀基金 | 基金托管人 | 中信證券 |
| 基金經理人 | 盧揚 | 成立來分紅 | 每份累計0.21元（2次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,把握市場發(fā)展趨勢,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用“自上而下”的大類資產配置策略和“自下而上”選股策略相結合的方法進行資產配置和組合風險管理。 大類資產配置策略 本基金的大類資產配置采用“自上而下”的多因素分析決策支持系統(tǒng),結合定性分析和定量分析,確定基金資產在股票、債券及貨幣市場工具等類別資產的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化動態(tài)調整配置比例,以平衡投資組合的風險和收益。 股票投資策略 本基金將結合定性與定量相結合的方法,評估并挖掘價格低估、質地優(yōu)良、未來成長性較好的上市公司。 (1)定性分析 定性分析方面,本基金將通過實地調研和案頭工作,精選在以下某方面或幾方面具有領先優(yōu)勢的企業(yè): ①行業(yè)地位領先:細分行業(yè)中的龍頭企業(yè),市場占有率高; ②資源稟賦領先:企業(yè)在自然資源等稀缺資源的開發(fā)和銷售等方面具有壟斷優(yōu)勢; ③運營管理領先:具有運作良好的內部管理能力;具有完善的經營機制、制度流程及人才激勵有效; ④團隊領先:管理層穩(wěn)定,具有前瞻眼光和進取精神,制定了明確可執(zhí)行的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,具備領先的團隊組織建設能力,實現(xiàn)對企業(yè)的有效治理; ⑤技術領先:在技術上具有獨特的領先優(yōu)勢,掌握專門技術或專利; ⑥市場領先:企業(yè)提供的產品及服務在市場上處于領先地位,企業(yè)形成較高的品牌知名度,客戶忠誠度較高; ⑦商業(yè)模式領先:企業(yè)在商業(yè)模式、流程管理、業(yè)務創(chuàng)新等方面保持領先,競爭力強。 (2)定量分析 本基金將通過如下定量方法對股票進行評估,選取具有良好成長性且估值合理的公司構建股票投資組合: ①本基金將通過ROE質量分析、EPS增長質量分析、估值與市場預期分析、企業(yè)特質分析、財務健康度分析等方式評估上市公司整體財務情況; ②價值評估 研究員通過上述財務指標分析、結合定性方法,分析公司盈利穩(wěn)固性,判斷相對投資價值。主要指標包括:EV/EBITDA、EV/Sales、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、經營利潤率和凈利潤率等。 ③成長性評估。主要基于收入、EBITDA、凈利潤等的預期增長率來評價公司盈利的持續(xù)增長前景。 ④現(xiàn)金流預測。通過對影響公司現(xiàn)金流各因素的前瞻性估計,得到公司未來自由現(xiàn)金流量。進而通過現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型進行估值。買入估值更具吸引力的股票,賣出估值吸引力下降的股票,構建股票投資組合,并對其進行調整。 金融衍生品投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金將基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。 (1)股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現(xiàn)貨資產進行匹配,實現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產生的超額收益。本基金在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統(tǒng)性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。 (2)國債期貨投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用國債期貨。本基金利用國債期貨流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,通過國債期貨提高投資組合的運作效率。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,由公司根據(jù)產品特點自行約定收益分配次數(shù)、比例等,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。